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El swing trading es un estilo de trading que busca capturar los tramos de una tendencia manteniendo cada posición entre algunos días y varias semanas. Se apoya en el análisis de gráficos para entrar cuando la tendencia se reanuda y salir antes de que se agote, tanto en subidas como en bajadas.
Te explicamos cómo funciona, qué son los puntos de swing y dos variantes muy usadas: Drummond e Ichimoku.
Puntos clave
- Posiciones de días a semanas.
- Busca capturar los tramos de una tendencia.
- Puntos de swing para stops y entradas.
- Menos tiempo frente a la pantalla que el day trading.
¿Qué es el Swing Trading?
El desarrollo de la estrategia de swing trading parte de dos premisas básicas:
- El precio de un activo sube, baja o se mueve de forma lateral, y esos movimientos se repiten en ciclos.
- Es posible aprovechar cada uno de estos movimientos (alcista y bajista) para obtener beneficios.
Un producto muy usado para aplicar esta estrategia de trading es el Contrato por Diferencia (CFD), ya que permite abrir posiciones largas y cortas con facilidad, aunque su apalancamiento también multiplica las pérdidas. Además, los CFDs nos ofrecen la posibilidad de operar sobre una gran variedad de subyacentes, lo que nos permite hacer swing trading con divisas, acciones, índices o commodities. Si buscás dónde operarlos, podés comparar los mejores brókers de CFD en Argentina. Para operar solo al alza, también se pueden usar acciones o CEDEARs.
Estilo |
Duración de la posición |
Gráficos habituales |
Tiempo de dedicación |
|---|---|---|---|
Day trading |
Minutos a horas |
5 minutos a 1 hora |
Alto, toda la sesión |
Swing trading |
Días a semanas |
4 horas y diario |
Medio, revisión diaria |
Position trading |
Meses |
Diario y semanal |
Bajo |
¿Cómo funciona el Swing Trading?
Lo primero que hacemos para seguir esta estrategia es seleccionar un subyacente y analizar su gráfico. Por ejemplo, si elegimos un índice como el Merval, debemos estudiar si está en una tendencia alcista o bajista, por ejemplo con medias móviles. Una vez detectada la tendencia, ingresamos con posiciones largas o cortas en la cantidad que decidamos invertir, siempre alineándonos con el patrón de tendencia. Finalmente, siguiendo los cálculos adecuados a la estrategia, calculamos el llamado punto de swing.
Puntos de swing
Los puntos de swing son la clave del swing trading, ya que marcan los niveles donde las tendencias suelen cambiar de alcistas a bajistas o viceversa. Estos puntos se usan para colocar nuestros stops loss, de manera que podamos ajustar nuestra inversión rápidamente cuando el mercado inicia un nuevo movimiento y seguimos la tendencia correcta.
De esta forma, conseguimos lo que se denomina "bailar con el mercado" (estar invertidos en la dirección de la tendencia), buscando ganancias tanto cuando el mercado sube como cuando baja, sin necesidad de tomar constantemente la decisión de entrar en largos o cortos, ya que es el mercado el que nos marca el cambio.
Además, los puntos de swing funcionan como una forma de determinar, con base en cálculos algorítmicos, stops dinámicos. Esto significa que, cuando la tendencia es favorable y estamos ganando, el punto de swing se ajusta con el mercado, protegiendo nuestra ganancia y funcionando como un stop profit al mismo tiempo que marca el punto en el que, si es tocado, nuestros cálculos nos alertan sobre un posible cambio de tendencia.
Los puntos de swing pueden obtenerse a través de cálculos basados en la geometría de Drummond o el sistema Ichimoku, dos variantes de swing trading aplicables a diversos subyacentes y plazos.
Swing Trading Drummond
La geometría de Drummond fue desarrollada por el trader canadiense Charles Drummond, que desarrolló la mayor parte de su carrera en Toronto. Como muchos, tuvo comienzos duros: perdió dinero, recibió malos consejos y se frustró con cada nueva técnica que probaba. Entonces decidió que, si iba a perder dinero, lo haría a su manera, y empezó a desarrollar su propia metodología.
El resultado fue la creación de un método completo, coherente y único de análisis técnico: la Geometría de Drummond.
El swing trading Drummond es útil tanto en tendencias como en momentos de congestión, y se usa mucho con índices y commodities. Está pensado para operar tendencias alcistas o bajistas en plazos medios y largos.
Swing Trading Ichimoku
El sistema Ichimoku de representación gráfica fue desarrollado por Goichi Hosoda, quien empleaba el seudónimo "Ichimoku Sanjin", que significa "lo que observa el hombre en la montaña". El sistema, llamado Ichimoku Kinko Hyo, se traduce como "una visión equilibrada de los gráficos bursátiles".
Hosoda desarrolló su trabajo tras la Segunda Guerra Mundial, utilizando el esfuerzo de estudiantes para realizar cálculos en la era previa a las computadoras. Su objetivo era mejorar la representación candlestick (vela japonesa), avanzando hacia un sistema gráfico con mayor información.
El swing trading Ichimoku se usa sobre todo en gráficos de cuatro horas y diarios, con divisas o acciones, y aunque también se aplica al trading intradía, encaja muy bien en una estrategia de swing trading pensada para operar tendencias alcistas y bajistas.
El uso del swing trading hoy
El swing trading es una estrategia de inversión popular porque combina el seguimiento de tendencias con una dedicación compatible con otro trabajo. Hoy también se puede automatizar en Argentina mediante sistemas de trading automáticos.
Si te atrae, empezá con una regla simple de entrada y salida, practicala en cuenta demo y definí un stop loss en cada operación. Operar con apalancamiento puede hacerte perder más rápido de lo que ganás.
Si te atrae, empezá con una regla simple de entrada y salida, practicala en cuenta demo y definí un stop loss en cada operación. Operar con apalancamiento puede hacerte perder más rápido de lo que ganás.
Preguntas Frecuentes sobre el swing trading
Una operación de swing trading suele durar entre dos días y algunas semanas. Busca capturar un tramo completo de una tendencia, más largo que el que persigue el day trading pero más corto que el de una inversión de largo plazo. Por eso el trader mantiene posiciones abiertas de un día para otro.
Sí, los CEDEARs son una opción para hacer swing trading en posiciones compradas, porque cotizan en pesos, tienen liquidez y siguen a acciones del exterior. Su limitación es que no permiten operar en corto de forma sencilla, así que solo sirven para aprovechar las subidas.
Los más usados son las medias móviles para identificar la tendencia, el RSI y el estocástico para detectar retrocesos, y el MACD para confirmar el impulso. Muchos swing traders también trabajan con soportes, resistencias y retrocesos de Fibonacci para ubicar entradas y stops.
El principal es el gap: el precio puede abrir al día siguiente muy lejos del cierre anterior por una noticia, y saltearse el stop loss. Además, en CFD se paga financiamiento por cada noche que la posición queda abierta, lo que encarece las operaciones largas.
Es uno de los estilos más accesibles para empezar, porque no exige estar frente a la pantalla todo el día y da tiempo para analizar cada operación. Aun así, requiere un plan con reglas de entrada, salida y tamaño de posición, y conviene practicarlo primero en una cuenta demo.
