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¿Qué es el mercado forex?

A menudo se dice y se repite que el mercado forex es el más líquido del mundo y que ofrece muchas oportunidades a los inversores particulares. Sin embargo, la mayoría de estos tutoriales suelen empezar la casa por el tejado y no dedican el tiempo suficiente a explicar los conceptos más básicos. 

En este artículo, te ayudaremos a dar tus primeros pasos para que podás crear una base sólida y moverte como pez en el agua por este apasionante mundo. Seguí leyendo y descubrí qué es el mercado forex, cómo funciona y algunas estrategias comunes que te servirán para empezar. 

¿Qué es el mercado Forex?


El mercado forex es el lugar en donde se cambian unas divisas por otras. Los inversores particulares suelen asociarlo únicamente con la inversión, pero es mucho más que esto.

Cualquiera que necesite convertir moneda, sea para el fin que sea, acude al mercado de divisas. Así, mientras vos estás esperando ganar plata con los vaivenes que sufren los pares de divisas, un banco comercial acude al mercado forex a cambiar moneda para facilitar las transacciones internacionales de sus clientes.

¿Cómo funciona el mercado forex?


Debido a que las divisas no son simplemente un vehículo con el que especular, sino que tienen una utilidad práctica en el comercio y la vida diaria de los ciudadanos, el mercado forex funciona de manera distinta a otros instrumentos financieros. 

  • Mercado extrabursátil (u OTC): a diferencia de las acciones o los futuros financieros, las divisas no se negocian en una plaza única. Hay muchos puntos de intercambio repartidos por todo el mundo, que no están conectados entre ellos
  • Abierto 24/5: el mercado forex funciona de manera ininterrumpida de domingo (o lunes, dependiendo de la zona horaria) a viernes, para facilitar los cambios de divisa de la parte del planeta que está activa
  • Cruces de divisas: en el mercado forex se lista la equivalencia entre el valor de una moneda y otra. Por ello, cuando invertís aquí los activos que podés elegir son pares de divisas como EUR/GBP, EUR/USD o EUR/MXN. La cotización del par sube cuando la primera moneda gana valor frente a la segunda o baja cuando sucede lo contrario

Tipos y principales pares de divisas


Dependiendo de las divisas que se crucen en un par, estos se clasifican en: 

  • Pares mayores: son los que contienen al USD y a otra de las divisas más relevantes de la economía internacional (EUR, GBP, CHF, AUD, NZD, JPY o CAD)
  • Pares menores: cruzan al EUR, GBP, CHF, AUD, NZD, JPY y CAD entre ellos
  • Pares exóticos: enfrentan a una de las 8 divisas principales con la de un país considerado como “economía emergente”. Algunos de los países denominados como emergentes en los últimos años son los del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Turquía, México o República Checa

En la siguiente tabla podés ver todos los pares mayores y algunos ejemplos de cruces menores y exóticos:
Mayores

Menores

Exóticos

 EUR/USD

 EUR/GBP

 GBP/TRY

 GBP/USD

 EUR/JPY

 USD/ZAR

 USD/JPY

 GBP/JPY

 EUR/RUB

 USD/CAD

 EUR/AUD

 CHF/SEK

 AUD/USD

 NZD/JPY

 GBP/MXN

 NZD/USD

 CAD/CHF

 AUD/SGD

 USD/CHF

 AUD/CAD

 USD/CZK

 

Participantes del mercado forex


Como ya sabés, el mercado forex no es únicamente un vehículo de inversión. Por ello, se dan cita en él distintos participantes con objetivos diferentes: 

  • Bancos comerciales: necesitan convertir divisas para satisfacer las necesidades de sus clientes (transferencias al exterior, cambios de moneda, cobros internacionales...)

  • Empresas internacionales: abren posiciones para protegerse contra fluctuaciones que podrían afectar a sus precios de venta en el exterior o a la compra de materias primas y productos semi-elaborados

  • Bancos centrales: compran y venden divisas para mantener bajo control el valor de su moneda nacional en los mercados internacionales

  • Fondos de inversión: buscan obtener beneficios con las oscilaciones que sufren los tipos de cambio. Manejan grandes cantidades de dinero que pertenece a sus clientes y sus objetivos suelen ser modestos asumiendo el mínimo riesgo posible

  • Inversores particulares: al igual que el grupo anterior, especulan con los valores de las divisas intentando obtener beneficios con sus variaciones. Aunque el capital a su cargo es menor y es habitual que se expongan a mayores riesgos intentando obtener beneficios más elevados

¿Qué estrategias de trading son comunes en el mercado Forex?


Entre los traders que invierten en divisas, podés encontrar dos vertientes en lo que respecta a las estrategias: los que siguen la acción del precio y los que se apoyan en el uso de indicadores técnicos. 

Dentro de cada grupo hay multitud de estrategias y cualquiera de ellas puede ser válida. Sea como sea, antes de empezar a utilizarlas con dinero real, es imperativo que hagas un backtesting en los activos con los que querés hacer trading. Después, dedicá unos meses a operar en demo. 

A continuación, podés ver algunos ejemplos de estrategias para el mercado forex. 

  • Swing trading con soportes y resistencias: se marcan soportes y resistencias relevantes en el gráfico diario o semanal y se espera a que la cotización rebote en ellos y se gire en las temporalidades diaria, H4 o H1

  • Swing trading en pullbacks: se busca un par que esté en tendencia alcista o bajista en el gráfico diario o semanal y se espera a que efectúe una corrección. La entrada se ejecuta cuando aparece un nuevo movimiento a favor de la tendencia en el gráfico diario o H4

  • Daytrading con rotura de niveles relevantes: se localizan el máximo y el mínimo de la sesión anterior. Cuando este se rompe, se espera un pullback en M15 o M5 contra el nivel que recién se atravesó. Si se da, se ejecuta una entrada compradora (el nivel atravesado era el máximo) o vendedora (se rompió el mínimo)


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