Las órdenes de trading son herramientas esenciales para gestionar riesgos, proteger ganancias y ejecutar estrategias de manera automática. Una orden de mercado son una serie de instrucciones, directrices y limitaciones que se le dan a un exchange o plataforma de trading para ejecutar una compra o venta de un activo financiero.
Estas instrucciones que le das a una plataforma de intercambio permiten comprar o vender activos bajo condiciones específicas, ayudando a evitar pérdidas emocionales o por movimientos inesperados del mercado.
¿Cuáles son las principales órdenes de trading que podés usar en criptomonedas?
A continuación, vas a conocer las cinco órdenes más utilizadas por los traders cripto. Cada una cumple una función distinta y puede ayudarte a automatizar decisiones sin depender de tus emociones.
1. ¿Qué es una orden de mercado y cómo se usa?
Una orden de mercado es una instrucción para comprar o vender una criptomoneda inmediatamente al mejor precio disponible en el exchange o broker.
Vos no tenés que especificar un precio exacto, por lo que se ejecuta al instante para aprovechar los movimientos actuales del mercado.
Uno de los inconvenientes de las órdenes de mercado es que pueden tener slippage. ¿Qué significa esto? Que puede existir una diferencia entre el precio esperado y el real, abriendo la posibilidad de pérdidas en mercados altamente volátiles.
💡 Consejos para aplicar una orden de mercado
➡️ Cómo usarla: En la interfaz de tu exchange, seleccioná market order y especificá la cantidad a comprar o vender. De esta manera, se ejecutará automáticamente con la liquidez disponible.
✅ Cuándo usarla: Cuando la velocidad de compra es prioritaria sobre el precio, como en respuestas rápidas a noticias o en mercados de alta liquidez como BTC/USD durante tendencias fuertes. Es útil para salir rápidamente de posiciones y salvar capital en caídas abruptas, pero evitá usarla en alta volatilidad para no sufrir ejecuciones desfavorables.
✅ Cuándo usarla: Cuando la velocidad de compra es prioritaria sobre el precio, como en respuestas rápidas a noticias o en mercados de alta liquidez como BTC/USD durante tendencias fuertes. Es útil para salir rápidamente de posiciones y salvar capital en caídas abruptas, pero evitá usarla en alta volatilidad para no sufrir ejecuciones desfavorables.
2. ¿Qué es una orden límite y para qué sirve?
Una orden límite es una instrucción para comprar o vender únicamente a un precio específico.
Por lo general, se usa en estrategias donde el trader desea que el activo llegue a determinado valor para entrar o salir del mercado, ya sea para comprar a un precio más bajo o vender a uno más alto.
Por lo general, se usa en estrategias donde el trader desea que el activo llegue a determinado valor para entrar o salir del mercado, ya sea para comprar a un precio más bajo o vender a uno más alto.
La orden solo se ejecutará si el mercado llega a dicho precio, agregándose de manera automática al libro de órdenes del exchange. No obstante, si nunca se logra el precio objetivo, la operación no se llevará a cabo.
💡 Consejos para aplicar una orden límite
➡️ Cómo usarla: Establecé el precio deseado y la cantidad en la plataforma. Esta orden permanecerá activa hasta que se cumpla, se cancele o expire.
✅ Cuándo usarla: Cuando buscás control de precio en mercados laterales o volátiles. También se puede usar para entradas precisas en niveles de soporte o resistencia, o cuando no hay urgencia. El objetivo principal de estas órdenes es ayudar a proteger tus inversiones evitando compras caras o ventas a precios bajos.
✅ Cuándo usarla: Cuando buscás control de precio en mercados laterales o volátiles. También se puede usar para entradas precisas en niveles de soporte o resistencia, o cuando no hay urgencia. El objetivo principal de estas órdenes es ayudar a proteger tus inversiones evitando compras caras o ventas a precios bajos.
3. ¿Qué es una orden Stop-Loss y cómo te ayuda a limitar pérdidas?
Una orden stop se activa cuando el precio alcanza un nivel específico, convirtiéndose en una orden de mercado para vender (o comprar) inmediatamente al mejor precio disponible en ese momento.
Este tipo de órdenes es clave para limitar pérdidas, ya que los traders pueden definir los precios mínimos que están dispuestos a alcanzar en su operación sin salirse completamente del mercado.
Cuando el activo se acerca al precio límite que pone en peligro la operación, se activa la orden stop y evita que el dinero perdido sea mayor. No obstante, al ejecutarse como una orden de mercado, siempre existe el riesgo de no conseguir el mejor precio posible, sino el primero que esté disponible.
💡 Consejos para aplicar una orden stop-loss
➡️ Cómo usarla: Definí un precio mínimo que estés dispuesto a alcanzar y no ponga en peligro tu inversión. Cuando tengas ese nivel identificado, abrí una orden de stop a ese precio, indicando al exchange que ejecute una salida en caso de alcanzarlo.
✅ Cuándo usarla: Para gestión de riesgos en posiciones abiertas, especialmente con apalancamiento o en mercados volátiles. También se puede usar para cortar pérdidas sin monitoreo constante. Sin embargo, tené cuidado en mercados extremadamente volátiles, porque pueden generar pérdidas innecesarias en momentos de rebote.
✅ Cuándo usarla: Para gestión de riesgos en posiciones abiertas, especialmente con apalancamiento o en mercados volátiles. También se puede usar para cortar pérdidas sin monitoreo constante. Sin embargo, tené cuidado en mercados extremadamente volátiles, porque pueden generar pérdidas innecesarias en momentos de rebote.
4. ¿Qué diferencia hay entre una orden Stop-Limit y una Stop-Loss?
Las órdenes stop-limit son aquellas en las que un trader le indica al exchange que desea hacer una propuesta de compra o venta de un activo, pero solo si el mercado cotiza a un nivel de precio específico. Aunque su uso es similar al stop-loss, las órdenes stop-limit solo se ejecutan al precio estipulado por el usuario, como si fuesen una orden límite común.
En este sentido, los traders que usan estas órdenes suelen definir un “precio stop” que deberá alcanzar el mercado para abrir una posición. Si el mercado llega a ese precio, entonces se registra la orden limitada en donde el operador sugiere el precio máximo o mínimo en el que desea adquirir o vender la criptomoneda.
Este tipo de órdenes da más control que un stop-loss puro, asegurando que no vendas a un precio demasiado bajo. Esto permite tener más precisión para proteger ganancias o minimizar pérdidas. No obstante, puede no ejecutarse si el precio cae rápido y no hay compradores dentro de tu rango límite.
💡 Consejos para aplicar una orden stop-limit
➡️ Cómo usarla: Establecé un nivel de precio stop (gatillo) y el precio límite al que solo venderás. De esta manera, solo se ejecutará si se alcanza el escenario ideal.
✅ Cuándo usarla: Para tener control preciso en salidas durante volatilidad. Así evitás ventas o compras a precios indeseados, aunque corrés el riesgo de que la orden no se ejecute si el precio salta el límite.
✅ Cuándo usarla: Para tener control preciso en salidas durante volatilidad. Así evitás ventas o compras a precios indeseados, aunque corrés el riesgo de que la orden no se ejecute si el precio salta el límite.
5. ¿Qué es una orden Trailing Stop y cómo funciona?
Una orden trailing stop ajusta dinámicamente el precio stop a una distancia fija, que puede ser un monto o un porcentaje de pérdida o ganancia.
De esta manera, el trader tiene más espacio de acción y protege sus ganancias con mayor flexibilidad, ya que la orden se mueve automáticamente si el precio avanza a su favor.
💡 Consejos para aplicar una Trailing Stop Order
➡️ Cómo usarla: Definí la distancia en la que permitirás las operaciones. Esta se ajustará automáticamente en dirección favorable.
✅ Cuándo usarla: En tendencias alcistas para maximizar las ganancias mientras te protegés de la volatilidad, cambios abruptos en el precio o reversiones de tendencia.
✅ Cuándo usarla: En tendencias alcistas para maximizar las ganancias mientras te protegés de la volatilidad, cambios abruptos en el precio o reversiones de tendencia.
Aunque acá mencionamos cinco de las órdenes de trading más usadas, existen muchas más que permiten automatizar tus operaciones dentro de un exchange o plataforma broker.
¿Qué tipo de orden conviene usar según tu estrategia de trading?
Dominar las órdenes de trading no es solo cuestión de técnica, sino de disciplina y estrategia. Cada tipo, market, limit, stop-loss, stop-limit y trailing stop, cumple un rol distinto dentro de la gestión del riesgo. Aprender cuándo y cómo usarlas te permite operar con cabeza fría, incluso en medio de la volatilidad cripto.
En un mercado tan cambiante como el argentino, donde los precios y el dólar digital marcan el pulso del día a día, automatizar parte de tus decisiones puede ser la diferencia entre proteger tu capital o quedar atrapado en una caída repentina.
