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Contenidos recomendados por samo88

samo88 05/08/17 06:50
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Nuevas adquisiciones en estas dos semanas: Pongo el precio de compra y la valoracion -Renta Corporación entra fuerte en cartera, estimo beneficios para este año de entre 13-15m, 16-18m para el 2018e a per 11-12 de 0'5-0'6€/BPA vale más cerca de 6€ que de 5€. -Orsero 12'8 ...19 -Dixons Carpone 2'7...4'1 -It Link 15...21 -Autozone 515...755 -LDC 109...165 -Tecnicas Reunidas 30.. 44 -Lsb 6'66...9 -Crh 5'3...4 (actualice después del empeoramiento de la empresa y espero promediar en 2) -Banca sistema 2'25...3'5 -BMW3 68...95 -Publity 35...80 -Mgi Coutier 32'1...44 -Ies Holding 15...22   Ventas  Viscofan, Bme, Cie, Naturhouse.   Principales posiciones: Umanis Correios Figeac Lingotes Open Sportdirect Teekay Israel Chemical   Potencial de cartera del 36% a valoraciones de 2018e  Liquidez de cartera del 34% (muy alta)
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samo88 10/07/17 16:28
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Bollore me gustó el análisis de Solventis, y como confirmación compre al Ver que Cobas también había iniciado una posición. Valor de empresa superior a 7'5€ por participaciones cruzadas en el entramado del holding. Howden la lleva tanto Cobas como Azvalor. Me leí la memoria y me gustó la empresa, mi valoración conservadora la marco en 6-6'5£ a dos años. A Alejandro de True value también le gusta mucho la empresa por unos comentarios que nos hizo en su curso académico al cual estoy apuntado. Hoy entre en Serco, New gold e Israel Chemical. Esta semana espero entrar en Majestic Wine, Orsero y Camellia, las tres ideas del Magallanes microcaps Un saludo
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samo88 01/07/17 06:02
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Actualizo como dije por aquí mis movimientos de las últimas semanas: Venta Colonial 7'65 Venta Sacyr 2'71 Venta Barón Ley 113 Venta Abf 29'5 Venta Lingotes 21 y 24'2 (2/5) Venta Gas 21 (1/3 de la posicion) Venta Viscofan 53 (1/3) Venta Umanis 91 (1/5)   Compra Bollore 4'11 Compra Teekay Corp 6'2 Compra sCs 1'62 Compra Revolution Bars 1'22 Compra Howden 4'3   Radar para comprar casi a estos precios: Lsb 9'7 Crh 5'3 Qualcom 53 Silicom 43 Dominion 3'65 Majestic wine 3 CIR 1'1 Serco 1'05 Orsero 12'6   Cómo podéis ver, sigo las posiciones que más pesan en los fondos value, hago un breve análisis cuantitativo y marco el punto de entrada a un precio con un 17% anualizado sobre el valor estimado. Un saludo
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samo88 08/06/17 18:46
Ha respondido al tema Que opinion os merece mi cartera
Hola, Enhorabuena si todo ha ido bien, Yo después de mucha ponderación en Río tinto, Antofagasta, iberpapel, lingotes, Umanis... También he tenido unos buenos rendimientos estos dos años. Ahora estoy 50% liquidez. He comprado Figeac Aero tras ver los comentarios del fondo true value que la valoran a 3&-40€ a 3-4años(el doble). Mantengo un tercio de lingotes desde 8€. Compré Zeal que es una apuesta de Metagestion, recompre Arcelor desde 5 vendida a 8 y la llevo ahora de nuevo. Mantengo posición en Umanis porque aunque le gano un 200% pienso q valdrá más. Mi segunda posición es Correios de Portugal a 5'3 pienso q vale más de 7'3. Del Ibex solo estoy pendiente de recomprar más Técnicas reunidas en 32. Iba a comprar Kors pero ya llevo Ralph Lauren y SportsDirect así q no entre. Espero que le vaya bien  Un saludo
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samo88 29/05/17 08:36
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
El precio de cotización es imposible predecirlo, quién diría que hace poco llegaría hasta 22€.  Yo tengo pensado vender en 41€ media posición y en 46€ la otra mitad. Lo que quise remarcar en el anterior comentario es que es preferible no hacer la posición entera de primeras, sino imaginarse que nos puede coger un mercado a la baja y podremos comprar más barato. Yo el primer paquete lo compre a esos precios hace 2 años, hace dos meses fue el que vendí a 37€, pero me quedan 3/4 de la posición que hice, que vendería solo en ese rango medio que le dije 44€.   Un saludo
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samo88 14/05/17 15:32
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
El presi dice que Cie está a per 10 de 2019. Para el 2019 cumplirán el objetivo fijado hasta 2020. Mejora del beneficio bruto hasta el 17%, resultado neto del 12%. Al facturar en dólares se ve favorecida la empresa en México tras la posible taza fronteriza q plantea Trump. Asia supone ya el 13% del EBITDA y 14% de la facturación. Espera q alcance más del 20% en Asia. Espera q el ratio deuda/EBITDA cercana a 1. Al coche eléctrico le queda mejorar las baterías y su aligeramiento, no ve fuerte cambio disruptivo en años. "Ahora parece que Tesla va a enseñar a BMW a hacer coches, pero no tiene sentido". He resumido un poco las ideas de la entrevista. Un saludo
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samo88 08/05/17 17:29
Ha respondido al tema ¿Qué os parece la empresa Umanis?
Yo gracias a Alejandro compre a 19, 24 y 37€. Aún no he vendido, suponiendo que la empresa llegue a los 195€ estimados de ventas y mantenga un Ebit de 13-15M€ mi objetivo este año es vender un tercio en 88 y otro en 98€ (si se diera el caso de que siga subiendo). Valorando la empresa como true value en 2017e a 85-90€ y en 2018e a 100-110€(si llega a 210-220€ en ventas 8%margen ebit) comprare más en 68€. Un saludo
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samo88 28/04/17 19:06
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Si, estoy contigo, yo voy aprendiendo, solo llevo 18 meses, pero por intuición me encanta Iván Martín, no me pierdo nada de sus informes y vídeos. Compré Correios a 5'5 tras ver su compra y comentarios y hacer yo una simple valoración por encima de 7'5€. Sus aportaciones me vinieron de lujo para mi cartera con Iberpapel a 15€ y Antofagasta a 4£. Disculpad el foro si hablo de otras empresas, yo he aprendido mucho por información cruzada. Gracias
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