sr. llinares,como ve la opción de esperar a ver si salimos del spread con algo de beneficios?
Ahora estamos practicamente planos, y un pequeño impulso nos daría algún beneficio
Si al final hacemos el rollover, ahora está en un poco más de 5 centesimos, no sería mejor hacer para el vencimiento de diciembre, dando un mes más, siendo que ese rolo nos costaría en torno a 7 centesimas?
si no me equivoco, el spread vence el 25 de septiembre, si para ese día no lo hemos recomprado, o no hemos hecho el rollover, se pueden dar 3 posibilidades.
Plata cierra por encima de 19, entonces las opciones expiran sin valor, y nos quedamos toda la prima cobrada.
Entre 18 y 19, creo, si estoy equivocado seguro que alguien lo aclara, nos adjudican un futuro comprado a 19, y un futuro vendido a 18, por lo que se cancelarían, pagando la diferencia que quede resultante de la liquidación.
por debajo de 18, lo mismo de antes, pero nos descontarían 5000 $, teniendo en cuenta que ya hemos cobrado la prima anteriormente, la pérdida máxima será 5000-prima cobrada.
Espero no estar equivocado.
un saludo
Por hacer los spreads por separado se refiere, a recomprar el de octubre, y en el momento vender el de noviembre, en caso de tener que hacerlo, correcto?
Sería conveniente dejar puesta una orden limitada de venta de la mariposa, a un valor proximo al posible beneficio máximo, por si le da por hacer una subida muy vertical? Visto como se mueve últimamente, cualquier cosa puede pasar.
Se ha comentado que llegado el caso se haría el rollover al mes siguiente, el spread es de octubre, y la mariposa en noviembre, a ver como evoluciona, por que llevamos dos días que asustan.
Hola, si tomamos la mariposa 20/22/24, si no me equivoco en las cuentas, el máximo beneficio sería si a vencimeinto está la plata en 22, que serían 2 puntos, por 5000 del multiplicador, y a esto habría que restarle la prima pagada.
Y el riesgo está en que estuviera por debajo de 22, y por encima de 24, que perderíamos la prima. correcto?
Hola, con la evolución que lleva la operativa, como veis vender el spread put bajista 19/20, del siguiente vencimiento, me sale que se podría vender sobre 0,76, si no me equivoco sería un riesgo de 1250$, frente a un ingreso de 3750, aproximadamente, además del lote ya vendido en su día.
creo que el mercado es es el siguiente:
OPRA (US Options Exchanges)
Proporciona datos sobre opciones de AMEX, ARCA, BATS, BOX, BSE, CBOE2, CBOE, ISE NASDAQ y PHLX.
USD 1.50 /Mes
Me podéis confirmar que es este?
Gracias
Yo he intentado comprar, después de mucho leer y pensar la operativa, le veo poco riesgo, sobre todo cuando se compra, y para tener paciencia. En la plataforma demo me permite hacer la operación, pero en la cuenta real, abierto hace poco, no me lo permite, me dice que no tengo permisos, ya me pasó en la plata, y siguiendo las instrucciones de llinares, pude solucionarlo, alguien me puede indicar que permisos habilito?
La idea es aprender bien la operativa, y tenerla como una pequeña fuente de ingresos.
Gracias
El mercado a suscribirse es este?
Nivel I (NBBO) Suscripciones: 0
COMEX Real-Time
Futuros COMEX de nivel 1, solo de muestra. Ejemplos: GC, SI y HG.
USD 1.25 /Mes
Hola, tengo la operación abierta a 0,841, pero estoy peleandome con la plataforma, para ir aprendiendo a manejarla, por si toca hacer el rollover, supongo que habrá que cerrar esta operación, y abrir el combo del siguiente vencimiento.
Aqui viene mi duda, en el pantallazo del post, veo una horquilla en la posición de 4 milésimas, y a mi me sale una horquilla de 7 centesimas, no consigo ver donde cometo el error, he intentado meter una orden de compra a un precio que seguro que no se hacía, y tampoco ha cambiado. Tiene algo que ver con la suscripción a algún dato de mercado en tiempo real?, o tiene que ver con poner la orden SMART?
Si alguien me puede arrojar algo de luz?
Gracias
Tengo una pregunta, la idea es ir haciendo el rollover del spread, recomprarlo y vender el siguiente vencimiento, hasta que en un vencimiento termine sin valor al valer la plata más de 19, y después continuar vendiendo el spread 19-20, y así sucesivamente para intentar aprovechar toda la subida que se produzca?
Cuánto nos podemos dejar por elcamino en cada rollover?
un saludo
HOla, estoy intentando entender bien la operativa.
Cuando se llegue a que queden 3 meses para la expiración con la posición abierta, se cierra y se abre en la opción que le quede 6 meses, que saldrá al mismo precio aproximadamente.
No consigo ver el riesgo máximo de la estrategia, sigo dándole vueltas.
Los datos, se pueden obtener de etchart? Y si no se pueden ver ahí, alguien sabe donde verlos?
Un saludo
Hola, para hacerte de circulo, te tienes que dar de alta con una invitación que te manda una persona socia, es completamente gratuito, una vez que eres socio, solicitas la cepsa star, que te enviarán a casa, y la activas, y a partir de entonces, siempre que repostes en cepsa, pasas la tarjeta, firmas el papelito, y te harán un descuento de 6 céntimos en cada litro.
El descuento no es inmediato, te lo ingresan una vez al mes en tu cuenta bancaria, siempre que superes los 5 euros, si no llegas un mes, se acumula al siguiente,
Lo ideal es complementarla con la visa cepsa, que te da un 3% adicional, en puntos a descontar en otro repostaje, y la club carrefour, un 4%.
Es siempre gratuita.
Si te interesara, me mandas un privado, y te envio una invitación.
Un saludo.
-no entiendo muy bien cuando dices que has vendido los futuros g3 y G4 asignados, lo has hecho con perdidas? Por lo que he entendido en el post de llinares, suelen volver a subir hasta que les quedan 2 años a vencimiento, y luego ya se ponen intratables, Yo entiendo, del post, que en ese caso, hay que esperar a poderlos vender en un rebote.
Ya digo que estoy empezando a intentar entender la operativa.
Gracias por tu respuesta, todo ayuda lo primero tengo que comprender muy bien como funciona la cotización del futuro, y estudiar detenidamente los gráficos para ver su comportamiento, después, ponerme en un hipotético caso muy malo, para ver las posibles pérdidas, teniendo en cuenta que con ante una posible adjudicación, tienes el futuro comprado, no liquidación por diferencias, y analizar la estrategia y posibilidades de adjudicación. yo desde mi ignorancia no veo mala la estrategia, pero claro, yo soy bastante ignorante en esto.
Hola, estoy intentando entender la estrategia y el eurodolar completamente antes de hacer ninguna operación.
En caso de ser asignado, yo me plantearía vender call al precio que se ha sido asignado, hasta que te vuelvan a asignar, vender ese futuro que habría habido que comprar.
Me gustaría saber si alguien está siguiendo esta estrategia.
Un saludo
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