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williamfdc

Se registró el 07/01/2012

Sobre williamfdc

🧙‍♂️ Analista independiente y defensor del Value Investing clásico. Autor del blog “Valor Ibérico”, una serie de tesis fundamentales sobre cotizadas españolas que exploran la brecha entre precio y valor en los mercados del Ibex y el Mercado Continuo...

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williamfdc 02/05/26 15:44
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
📊 Próxima tesis bancaria🟦 Me habéis escrito varios pidiendo actualización de bancos... así que mejor lo decidimos entre todos. Para no llenar esto de encuestas, la he dejado en X:🔗 EncuestaVotad lo que queráis que pasemos por el bisturí.Salu2
williamfdc 02/05/26 14:54
Ha comentado en el artículo 🟦 Banco Sabadell: 10 años de datos, un ciclo que se agota y una estrategia racional
🟦 Gracias por el comentario, @escdam .Esta tesis la he orientado más a lectura rápida y a inversores de nivel básico / intermedio, por eso he priorizado tablas y ratios en vez de gráficos.Pero tomo nota: para la próxima incluiré algún visual para complementar los datos.¡Gracias por el feedback!Salu2
williamfdc 02/05/26 14:48
Ha recomendado Muy buen artículo y muy completo con datos fundamentales, pero echo de menos de Escdam
williamfdc 02/05/26 12:12
Ha recomendado Buenas no pensaba que estaba tan mal lo de la esperanza es asi jaajjaa siempre de Juanini2
williamfdc 02/05/26 12:09
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
📌 @juanini2 , me alegra que te haya servido el análisis de Telefónica.Eso sí, una aclaración importante: mi tesis sobre TEF es estructural, no una señal de venta inmediata (y eso que es de noviembre del 2025). El mensual lleva años bajista, pero el semanal en estos momentos lo tiene alcista, así que a medio plazo todavía puede acompañar.Si decides vender, que sea por rotar capital hacia algo que te encaje más, no por pánico. El dividendo no es sostenible a l/p (aunque lo han reducido otra vez) y la empresa necesita una fusión, pero eso no impide que pueda seguir subiendo mientras el ciclo semanal siga a favor.📈 TEF – Semanal📈 TEF - SemanalEn semanal, TEF sigue completamente en rango. Tiene suelos y techos muy bien definidos, y mientras no rompa por arriba o por abajo, el precio sigue dentro de ese rectángulo de consolidación que arrastra desde hace años. 📈 TEF – Diario📈 TEF - DiarioAmpliando zoom a gráfica diaria, aparece una posible figura de HCHi, cuyo objetivo coincide prácticamente con el 61,8% de retroceso del máximo de agosto del 2025 (objetivo figura en torno a 4,26 euros). Dicho nivel, además, cerraría el hueco bajista generado en la apertura del 4-nov-2025 tras resultados publicados. Como mínimo, es un escenario que hay que contemplar.Por supuesto, también podría volver a testear la parte alta del rango semanal (aprox. 4,89 euros). Ahora bien, hay que tener en cuenta que en diario tenemos una divergencia bajista sin pagar a c/p, y la cotización está siendo frenada ahora por la directriz bajista azul. Eso podría provocar en próximas semanas un pequeño retroceso antes de intentar un nuevo impulso al alza. 🔍 ResumenSemanal: sigue en rango, sin ruptura.Diario: posible HCHi con objetivo a 4,26 euros.Gap de noviembre 2025: ese objetivo lo taparía.Divergencia bajista c/p: aún pendiente, puede provocar retroceso.Directriz azul: está frenando el avance y necesita romperla.Salu2
williamfdc 02/05/26 11:40
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Juanini2
williamfdc 02/05/26 10:17
Ha comentado en el artículo 🟦 Banco Sabadell: 10 años de datos, un ciclo que se agota y una estrategia racional
🧠 Hola Raf61,Gracias por tu comentario y por compartir tu operativa. Tu enfoque de ir haciendo entradas y salidas es totalmente válido si te sientes cómodo gestionando el valor así.Lo que trato de exponer, es que ahora está la entidad en zona de valor razonable (3,20 - 3,50€), por lo que no lo veo ni ganga ni regalo en este tramo.Si tu idea es volver a entrar, hacerlo en correcciones tiene sentido dentro de una estrategia DCA por tramos, especialmente si el precio vuelve a zonas de 3,12 - 3 euros o inferiores.Sobre entrar después de dividendo, dependerá más de cómo respire el mercado y del ciclo que del propio pago.En banca, el dividendo rara vez cambia la tesis: lo importante es el ciclo económico, los márgenes y la morosidad.📤 Para quien sigue estrategias de captura de dividendo, los datos históricos de Sabadell muestran un patrón relativamente estable: PASO 1 - Comprar el día previo al ex‑dividendo. PASO 2 - Vender cuando el precio se recupera (promedio histórico:  ~4 días) 📌 Rendimiento cercano al 3% y ojo, no es una recomendación, sino un patrón histórico. Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.En cualquier caso, si ya has realizado una ganancia y estás esperando mejor punto, tu planteamiento es coherente.Salu2
williamfdc 02/05/26 10:01
Ha recomendado Muy buenos días y muchas gracias por tu tiempo y por compartir tus de Raf61
williamfdc 02/05/26 09:52
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Juanini2
williamfdc 02/05/26 09:48
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Buenas de nuevo, Juanini2.🟩 Sobre Repsol, efectivamente la entrada óptima fue cuando la analicé en el comentario #338674, donde completó la corrección. Además, publiqué también entrada posteriormente en #339081. Ahora mismo está ya en el 61,8% de retroceso (22,76€) del tramo bajista iniciado el 20 de abril. Desde aquí podría hacer una mini‑corrección o barrido de stops antes de continuar, porque es un nivel donde suele haber toma de beneficios. Pero mientras el Brent siga fuerte, la estructura de fondo continúa siendo alcista.🛢️ Repsol - Diario🟥 En cuanto a Telefónica, te dejo la tesis que publiqué hace tiempo: 💥 Telefónica (TEF): ¿El fin de la ilusión del dividendo?... A nivel de ciclo, TEF puede mantenerse a medio plazo porque el semanal sigue alcista, pero el mensual lleva años bajista. Y el dividendo, incluso con el recorte, no es sostenible sin una fusión. Es un valor que puede acompañar, pero no es precisamente el más eficiente para tener capital 'parado'. 👉 Sobre IAG, aquí sí te recomiendo prudencia. Las señales mensuales son bajistas, y el semanal también está girando. Ha corregido el 50% del tramo alcista desde los aranceles de 2025, pero la estructura parece un zig‑zag similar al que completó AENA, con un objetivo pendiente en 3,439€, que coincide con el 61,8% de Fibo de ese mismo tramo. 🧭 IAG - Diario  ⚠️ En resumen: Repsol: alcista, pero en zona de posible barrido antes de continuar.Telefónica:  cuidado con ese dividendo; estructura débil en mensual y semanal.IAG: riesgo de completar la onda bajista o zig-zag hacia el nivel de 3,439 euros.Salu2
williamfdc 02/05/26 09:21
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de José Tomas Dillana
williamfdc 02/05/26 08:05
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
🧠 Hola José Tomás,En la tesis no doy recomendaciones directas, pero sí marco rangos de valoración y una estrategia clara para orientarse.A 3,30 el Sabadell está en zona de valor razonable (3,20 - 3,50 euros). Esto significa que estás justo en zona que considero de 'mantener': ni caro ni barato.La decisión depende de tu horizonte y de cómo lleves los ciclos. Si tu idea es a l/p, encaja bien con la estrategia DCA, que permite mantener y promediar sin problema.Si te sirve, revisa la parte de 'Gestión de posición' de la tesis. Y naturalmente, si estar dentro te genera agobio, quizá el problema no es el precio... sino el horizonte temporal. ⚠️ Importante: en un escenario de cambio de ciclo económico (caída del crédito, compresión de márgenes y repunte de morosidad), las financieras pueden experimentar correcciones profundas. Históricamente, en transiciones de ciclo no es raro ver caídas del 30 al 50% (incluso en entidades sólidas). Por eso insisto tanto en la estrategia del DCA: protege en ciclos y evita entrar con todo en zonas de techo.No sería un problema estructural del banco, sino del ciclo...Salu2
williamfdc 02/05/26 07:30
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
✍️  En Repsol es cierto que ahora mismo dependemos bastante de la narrativa y de operaciones tácticas, pero el gráfico sigue apuntando a continuidad alcista. El Brent ha subido más que Repsol desde el retroceso iniciado a primeros de abril, y eso suele ser señal de que el valor tiene margen para seguir recuperando. El Brent está ahora en 107,27 y como comenté anteriormente, pinta bastos para seguir avanzando hacia sus objetivos alcistas. Mientras el crudo mantenga esta estructura, Repsol debería acompañar...🧩 En cuanto a AENA, el 38% de Fibo que comentas corresponde a la directriz alcista perforada, una directriz que nace a finales de octubre de 2023 y que se apoya en la caída de agosto de 2024. Esa ruptura es relevante porque indica que el valor podría necesitar más descarga antes de dar una entrada clara. Adjunto gráfica diaria para que se vea mejor la estructura de niveles.📉 AENA - DiarioSi el petróleo continúa fuerte, es normal que AENA y el sector aéreo sigan bajo presión. El rebote técnico desde el 38% es posible (y es lo más seguro), pero la ruptura de la directriz hace pensar que aún puede quedar recorrido bajista antes de estabilizar.Además, el rebote técnico de AENA podría ser hacia la zona 24,78–24,90 euros, donde confluyen los fibos del primer y segundo tramo de caída. Ese nivel permitiría al precio fugarse de la directriz bajista menor sin cerrar el hueco bajista, o incluso hacer un simple amago. Pero, de momento, no hay señales técnicas de que quiera ir mucho más arriba: 📈 tanto el semanal como el mensual están cruzados a la baja, y vienen de lecturas muy exigidas (con un MACD en torno a 1,80 y un RSI cerca de 74). Adjunto gráfica diaria para que se vea mejor la estructura de niveles y velas:⚠️ AENA - c/pSalu2
williamfdc 02/05/26 07:07
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Juanini2
williamfdc 02/05/26 06:43
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
⭐ Esta vez la tesis viene más “light”: menos fórmulas, menos tecnicismos y más claridad.Pensada para que cualquier inversor (aunque no sea friki del DCF) pueda seguirla sin perderse.Vamos, que esta vez he sido bueno… dentro de lo que puedo serlo. Menos fórmulas, más lógica. Más útil para el inversor real...Tesis: 🟦 Banco Sabadell: 10 años de datos, un ciclo que se agota y una estrategia racionalSalu2
williamfdc 02/05/26 06:37
Ha escrito el artículo 🟦 Banco Sabadell: 10 años de datos, un ciclo que se agota y una estrategia racional
williamfdc 02/05/26 04:44
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Buenos días, @juanini2 🛢️ Repsol saltó muchos stops en la caída hacia 19,575 euros, pero esa bajada encaja dentro de una corrección técnica normal en semanal. De hecho, el mensual sigue teniendo pendientes los objetivos de 27,15€ y 27,55€, que son extensiones naturales de la estructura alcista de fondo.En semanal hemos tenido un descanso claro: corrección hasta 19,575€ para relajar indicadores y limpiar posiciones, perforando incluso el 50% de Fibo, algo habitual en valores fuertes.En cambio, el diario y el 4h ya han completado el retroceso al 61,8% de Fibo y están mostrando fuerza para continuar. Esto suele ser señal de que el precio quiere volver a los máximos de marzo‑abril (esos 24,62€) y, si los supera, activar el camino hacia los objetivos del mensual expuestos.⚠️ Respecto a AENA, aquí hay un matiz importante.La directriz alcista iniciada en el segundo semestre de 2024 ha sido perforada, y la caída desde los máximos de febrero ha formado un zig‑zag muy limpio que ha llegado justo al 38% de Fibo. Esto normalmente da pie a un rebote técnico, pero si Repsol sigue fuerte y el petróleo continúa tirando, es probable que AENA tenga más presión bajista, ya que el sector suele moverse en sentido contrario al crudo. Por tanto, aunque el 38% de Fibo es zona de posible rebote, la ruptura de la directriz y el contexto del petróleo hacen pensar que AENA podría necesitar más descarga antes de dar una entrada clara.Por cierto, tengo que actualizar tesis realizada en octubre-2025: 📰 AENA a 23 €: un negocio de calidad, pero sobrevalorado un 31 %Salu2
williamfdc 02/05/26 04:25
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Vinagretto
williamfdc 02/05/26 04:25
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Juanini2
williamfdc 01/05/26 17:00
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Mañana termino la tesis de Sabadell... y me ha sorprendido mucho... la publicaré. Aunque luego me de algún disgusto que otro jejeSalu2
williamfdc 29/04/26 10:59
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de carlos2011
williamfdc 29/04/26 07:15
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
🧠 Y cayendo Iberdrola... jejejeSalu2
williamfdc 27/04/26 07:21
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
🧨 Cuando TODOS los analistas recomiendan comprar… ... es porque ya han comprado ellos.Y ahora se necesita que el minorista compre para que exista liquidez y demanda... poder distribuir y salir si se hunde el precio: esto es distribución institucional.Seamos claros... cuando un valor está barato y en acumulación:Nadie lo recomienda ni lo mira...Nadie lo quiere y encuentras a TODOS los analistas "neutrales"El consenso es tibioEn cambio... cuando el valor está caro y en techo:Todos recomiendan comprar y por ende se sube el precio objetivo.Todos hablan de "fortaleza" y de "crecimiento"...Todos ven "visibilidad"👉 Es el patrón clásico de final de ciclo.🛢️ Naturgy ahora mismo está en máximos de 2 años, revaloración del 15% (en un entorno de tipos altos), con dividendos descontados y un Free Float ampliado (Clave: del 10% al 32%), más una reordenación accionarial (OPA sobre sí misma), salida de un fondo grande como BlackRock... si... mucha visibilidad... demasiada creo...🔥 ¿Qué haría un institucional con Naturgy ahora? Pues muy simple: no comprar, no acumular, no meter en cartera a 2-3 años. Pero sí se puede usar para trading táctico, venderla en subidas y rotar hacia defensivas más limpias.Salu2
williamfdc 23/04/26 14:07
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
❗ Veremos... dijeron los ciegos...Los datos que vienen pueden cambiar las cosas.. a finales mes el FOMC y en mayo el empleo, CPI + PPI americano. Si alguno sale caliente, todo el panorama se cae... y la Fed lo tiene crudo.Salu2