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Josel2 19/11/25 12:53
Ha comentado en el artículo La clave está en entender el negocio. Mi inversión en ACS.
Muchas gracias por la explicacion
Josel2 19/11/25 12:52
Ha comentado en el artículo Comparativa de Coca Cola y Pepsicola
Gracias a ti por el trabajazo
Josel2 19/11/25 02:48
Ha comenzado a seguir al usuario williamfdc
Josel2 18/11/25 16:59
Ha comentado en el artículo ✈️ IAG: ¿Oportunidad o Trampa Value en 2025?
Gracias por articulo. Una cosa que no me cuadra: al principio dices que el margen EBITDA 2024 del 20,7% está muy por encima de la media histórica del 15% y que habrá reversión a la media. Pero luego en los resultados del T3-2025 ya muestras un margen del 15,6%, que es prácticamente esa media. Si la reversión ya se ha producido, ¿no habría que recalcular la valoración? Porque el escenario conservador asumía esa caída de márgenes que ya ha pasado... ¿No?
Josel2 18/11/25 16:59
Ha recomendado Voto trampa de Luis42423
Josel2 18/11/25 16:53
Ha comentado en el artículo Análisis técnico: Semana 17-21 noviembre. Opiniones técnicas divididas.
Interesante análisis, Enrique.pero tengo una duda...al principio dices que la caída de Bitcoin es 'mal presagio para las tecnológicas', pero luego argumentas que el miedo extremo y el 99% de holders en pérdidas históricamente preceden rebotes importantes. ¿Entonces el Bitcoin ahora es señal bajista o alcista? Porque me genera dudas tal como está escrito
Josel2 18/11/25 16:50
Ha comentado en el artículo La clave está en entender el negocio. Mi inversión en ACS.
José Manuel, dices que ACS es capaz de crecer un 15% anual y que eso justifica mantener aunque el potencial sea negativo. ¿De dónde sale ese 15%? Porque en el cuadro de seguimiento veo las desviaciones trimestrales, pero no veo cómo calculas ese crecimiento esperado. ¿Es por cartera de obra, por márgenes, por adquisiciones...?
Josel2 18/11/25 16:46
Ha recomendado La clave está en entender el negocio. Mi inversión en ACS. de José Manuel Durbá
Josel2 18/11/25 16:40
Ha comentado en el artículo Comparativa de Coca Cola y Pepsicola
Muy interesante la reflexión sobre comportamiento del consumidor, pero echo en falta el elefante en la habitación.¿cómo se puede comparar márgenes entre KO y PEP sin mencionar que tienen estructuras de negocio completamente distintas? Coca-Cola es esencialmente un negocio de licencias y concentrados (por eso sus márgenes son superiores), mientras que PepsiCo obtiene más del 55% de sus ingresos de Frito-Lay, que es manufactura directa de snacks. ¿No sería más apropiado comparar KO con Keurig Dr Pepper, o segmentar los ingresos de PEP para aislar solo su división de bebidas antes de sacar conclusiones sobre reversión a la media?
Josel2 18/11/25 16:39
Ha recomendado Comparativa de Coca Cola y Pepsicola de Coe51z
Josel2 18/11/25 13:51
Ha comentado en el artículo ¿Burbuja de IA? La alarma de Michael Burry no se puede ignorar
Toda la razón
Josel2 18/11/25 13:51
Ha recomendado Burry tiene esas posiciones cortas hace meses, desde junio, acumulando grandes de Similan
Josel2 18/11/25 13:51
Ha comentado en el artículo ¿Burbuja de IA? La alarma de Michael Burry no se puede ignorar
Estoy totalmente de acuerdo. Burry acertó en 2008 con análisis forense de productos estructurados, era información asimétrica real que nadie leía. Esa metodología no aplica a predicciones macro donde la información es pública. Desde entonces: 52 de las últimas 3 crisis, tweets borrados, y quien le ha seguido se ha perdido  el mayor bull market en décadas. Eso es así. No obstante, ahora hay un patrón interesante, porque nadie está pendiende del WACC y la convexidad que eso genera si esas amortizaciones son falsas. Y el como se pasan el dinero de unas a otras y van consiguiendo financiación es también un tema a seguir. 
Josel2 18/11/25 13:45
Ha comentado en el artículo ¿Burbuja de IA? La alarma de Michael Burry no se puede ignorar
Bueno, reconozco que el texto es muy técnico. intentaré simplificarlo la próxima vez. 
Josel2 18/11/25 13:44
Ha recomendado Le doy la razón: este texto no podría haberlo escrito la IA. A la IA se le de Elsuperamic
Josel2 16/11/25 18:12
Ha escrito el artículo ¿Burbuja de IA? La alarma de Michael Burry no se puede ignorar
Josel2 13/11/25 06:30
Ha comentado en el artículo Meta calienta que sales: La CNMV multa a Twitter (X) con 5 millones por publicitar chiringuitos financieros
Así es.Y es realmente grave porque se habrán arruinado muchas familias. Es totalmente delictivo.Buen artículo
Josel2 12/11/25 07:42
Ha recomendado MyPortfolio: mi cartera favorita de la comunidad de samupu
Josel2 12/11/25 07:36
Ha comenzado a seguir al usuario samupu
Josel2 12/11/25 07:34
Ha comentado en el artículo MyPortfolio: mi cartera favorita de la comunidad
Es muy bueno que usuarios como @mapelo usen Myportfolio de esa manera. El producto va por buen camino
Josel2 10/11/25 18:19
Ha comentado en el artículo ¿La IA estabiliza o aumenta la volatilidad del mercado?
Ya ves que el paper dice que no, pero que puede tener efecto de cola larga....Saludos, 
Josel2 10/11/25 18:18
Ha comenzado a seguir al usuario Juandos21
Josel2 10/11/25 15:01
Ha respondido al tema Seguimiento y noticias de Meta (la matriz, entre otras, de Facebook)
Hola, aunque trabajo para Rankia, no suelo frecuentar los foros. Espero que me aceptéis como uno más.Justo escribí en mi Newletter sobre Meta el sábado. Os pego aquí un fragmento a ver que opinais.Reuters reveló el 6 de noviembre documentos internos de Meta que exponen un modelo de negocio muy sucio : aproximadamente 10% del revenue anual de la compañía ($16 mil millones en 2024) proviene de anuncios fraudulentos, casinos ilegales y productos prohibidos.Los números no mienten:15 MIL MILLONES de "high-risk scam ads" mostrados DIARIAMENTE$7B anualizados solo de ads clasificados como "high-risk"Meta solo banea anunciantes cuando está 95%+ segura (umbral deliberadamente alto para proteger los ingresos)Política interna "protectora de ingresos": el equipo anti-fraude NO puede tomar acciones que cuesten más de $135M en ingresos perdidos UK Financial Conduct Authority: Meta involucrada en 54% de TODAS las pérdidas por fraude de pagos en 2023No es incompetencia. Los documentos internos filtrados revelan una POLÍTICA EXPLÍCITA para proteger los ingresos que vienen de scams. El equipo de Trust & Safety alertó múltiples veces, pero desde producto se decidió no implementar filtros agresivos porque "afectaría a la facturación en mercados emergentes".y lo que yo opino: Si Meta pierde el juicio de $16B, abrirá un precedente global para la responsabilidad directa de plataformas por contenido publicitario fraudulento y esto se traducirá en un riesgo regulatorio que entiendo que las bolsas tendrán que evaluar en $$$. Es un ejemplo perfecto de un mal uso de KPIs. Un KPI nunca puede ser coronado, porque te gobierna. Y encima este KPIs ha arruinado la vida de muchísimas personas que han sido estafadas con el beneplácito de Meta.Un saludo
Josel2 09/11/25 17:23
Ha recomendado Cartera de ETFS en MyPortfolio y otros menesteres de Enrique Roca

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