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alicia Vandijk

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14/05/20 21:46
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Pienso como tu, pero es curioso que nadie da eco a estas noticias. A la prensa salmón les encanta poner titulares negativos de estas noticias. China en maximos históricos de consumo de petróleo por el aumento de los viajes en coche, USA durante las próximas semanas pasará lo mismo.Por otra parte, la escabichina en el shale oil, bajadas de producción en Arabia, Rusia incluso más de la prevista. Cancelación de planes de inversión de las majors y bombeando lo menos posible. Debo estar loca, pero no me extrañaría nada que como no haya recaída en octubre y de empiece a volar regularmente en julio... tengamos un barril a 50$ a final de año. Después de desajustes así es cuando puede venir un poco en el petróleo.Y ya sin hablar del gas, que siendo una energía bastante limpia y con futuro, la destrucción de empresas ha sido mucho mayor. Veremos
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13/05/20 20:23
Ha comentado en el artículo ¡Hora de ser avariciosos!
Pues extradítalo a Aercap y airlist, quien va alquilar aviones cuandl esta parada el 98% de la flota mundial. . Encima bien endeudadas, y a las puertas de una ampliación de capital. Y MTY más de lo mismo, hasta arriba de deuda, con el 80% de restaurantes cerrados ampliando capital en un par de meses y si hay rebrote no aguantará para el año que viene.Vigila que valores calientais , la mayoría de valores cuando bajan lo hacen por una razón. No siempre hay valor oculto. Y peor si estáis copiando a Estebaranz cuando el no cree ya en estas compañías y únicamente está salvando los muebles de sus tesis que no tienen ni pies ni cabeza. Únicamente sabe decir que todo vale el triple, pero el en  6 años de fondo, no gana dinero, no supera a la inflación ni al MSCI ni a nada. Tener un poco de humildad cuando no habéis demostrado nada.Suerte
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13/05/20 20:16
Ha comentado en el artículo ¡Hora de ser avariciosos!
Dinero mucho deciros esto, pero esto va a asi. No todas las empresas cuando caen están baratas, normalmente cuando caen es por algo. Alguna vez pasan actos irracionales en el mercado, pero no siempreNo se que de barato tiene $MTY, cuando va a hacer una ampliación de capital y os va a diluir de lo lindo. Si tenéis suerte y recupera la economia este verano, veréis a MTY cotizar en 10/12$ en las próximas semanas. En 10 sería un buen precio de entrada. Si ya tenéis la mala suerte de que haya una recaída el covit en otoño( cosa probable si no hay vacuna) entonces si que la viabilidad de la empresa estará ya en entredicho. AERCAP esta incluso en peor situación. No copies al vende motos de estebaranz, ya que el tiene su sesgo anclado en estos valores. Dice que está comprando, pero igual son 100 acciones... siempre hace lo mismo.Acordaros cuando cayó umanis a 18 y luego a 12. El dijo aquí que estaba comprando y luego resulta que tiene el precio medio de compra a 1,5!!Tenéis mejores empresas que estas dos endeudadas, sin facturar apenas nada y con más posibilidades de quiebra que de noSuerte a todos
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28/04/20 11:55
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a Gas Natural (Naturgy) a largo plazo?
No entiendo tu rintintin c aludiendo al manangment. Si y si, un consejo de administración que llevan el valor de 32 a 15 en 12 años son un mal managment. Una acción que va de 10 a 2000 en doce años( amazon) es un buen managment :)Incluido los dividendos en estos doce años han perdido dinero los accionistas. Los únicos que no han perdido dinero, son la directiva que se lo han llevado crudo en stock options y sueldos desmesurados.No se como os gusta dejar vuestro dinero gestionado por personajes de ese calibre...
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23/04/20 16:06
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a Gas Natural (Naturgy) a largo plazo?
A continuación te digo como veo la empresa con tres indicadores Mangament,:el managment de Gas natural siempre a estado politizado, por su mayor accionista y nunca se han destacado por mirar por el beneficio de los  Accionistas si no por el de ellos  mediante las stock options . Lleva décadas as con directores muy poco cualificados y enchufados. Gabarro, Reyes los cuales nunca demostraron nada en sus anteriores empresas y nunca crearon valor para el accionista. Tal ha sido la desconfianza que nunca apenas han tenido acciones la directiva. El mayor número de acciones fue Gabarro fueron 3000.Ha habido siempre varios presuntos  escándalos de corrupción en varias delegaciones de Sudamérica. Incluso han puesto en duda que los números que presentan allí sean reales. La compra de Unión Fenosa, la realizaron en el peor momento posible  y pagaron un precio desorbitado por ella, después de perder Endesa. Otro punto negativo de la ineptitud de la direccion. Probablemente como ellos igual le da el valor de la acción vuelvan a hacerloNegocio. Regulado y dependiendo del gobierno de turno. Con clara desventaja contra Endesa e Iberdrola en activos, y valoraciones. El año pasado tuvieron que ceder a las presiones y valoraron sus activos a menos de la mitad. Personalmente creo que tendrían que valorarlos otra vez a la mitad. El bajo precio del petróleo, perjudica enormemente en los contratos con los contratos mayoristas, de gas a largo plazo. Que es el 70% de las ventas en el mercado liberalizado. Tb en el mercado regulado van a tener que congelar tarifas  pro la crisis, tanto en Gad como en la electricidad por la presión del gobierno.Tb están en plena restructuracion de plantilla , con unos sindicatos súper fuertes y están Pagando hasta 250.000 euros por despedir a gente que no llegan a los 30.000 anuales. Claro ya lo pagarán los accionistas estos despidos y si no presionarán al gobierno para que suba el término fijo.VALORACIÓN: la acción llegó a cotizaba a 32 en 2008 Y después de 12 años cotizan a la mitad! Se Reynes hágaselo mirar, es la mayor destrucción  de valor en los 150años de historia de la compañía. Otro punto negativo para la nefasta dirección.Siendo conservadores, este año va a facturar un 30% menos debido a la pérdida de mega contratos, y disminución de ganancias en los contratos mayoristas . Van a subir los gastos salariales debido a los despidos mal negociados con sindicatos. Posible pérdida de ingresos de términos fijos. El gobierno atacará fuertemente contra ellos.Para el 2021, debido a la bajada de márgenes pasará de 1;40 a aproximadamente 1 euro de ganancias por acción. Si usamos unas valoración media de la acción  a PER 15, pues estaría bien valorada a 15 euros por acción. De todas formas estando a que el managment nos dé alguna sorpresa negativa, etc y que en periodos de virus cotiza con un descuento de un 30^ del PER. Nl me extrañaría nada verla los próximos meses sobre 12 euros por acción.Saludos 
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16/04/20 22:36
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Anima, Miras los números sin perspectiva.Camina dos pasos para atrás y vuelve a mirarlos.Únicamente el 25% de consumo mundial de petróleo va destinado  a automoción. Todos de este foro sabemos que el coche eléctrico es el futuro y patatin patatán.pero quedan más de 50 años hasta que llegue a implantarse totalmente a nivel mundial. De hecho los primeros coches fueron eléctricos. Las ciudades no están preparadas eléctricamente para hacerlo,Sabes la inversión que hay que hacer en redes, estaciones de baja y media tensión, etc? Esto hablando de europa América del Norte y Oceanía.. pero...Has estado en Brasil, India, Tailandia, etc? Allí ya es totalmente impensable sólo echando la vista hacia arriba y mirando el cableado eléctrico. Ya sin hablar de los robos de electricidad que hay.De hecho el sistema no está ni siquiera preparado para abastecer tanta electricidad si no se genera a través del petróleo( Gas, ciclo combinado, etc)El petróleo no va a estar a 30$ eternamente, solo por una sencilla razón, porque el 90% de los productores pierden dinero. Que si, que si que yo tb he leído que lo van a regalar  y bla bla bla. De verdad alguien puede creerse que va a ir a una gasolinera y le van a llenar el deposito gratis porque no pueden almacenar el petróleo?Las personas no trabajan para perder dinero y antes de llegar al acuerdo ya estaban bombeando menos petróleo, y parando inversiones y exploración.  El precio del barril es una referencia, otra cosa muy distinta es como ellos lo venden a sus clientes. Los productores menos eficientes ya están quebrando hace semanas ( muchos shale oil), las majors estan incluso parando pozos,  todo esto sumado a la parada de proyectos y exploración a medio/ largo plazo ya hará subir el precio. Y luego tb lo hará la recuperación económica. Que tarde o temprano llegará.Estoy totalmente convencida que volveremos a los 100 millones de barriles de consumo al día, q el barril volverá a los 50/60 dolares en los próximos 2/3años. Y no descarto que alguna vez durante esta década vuelva a tocar los 100 dolares, en algún conflicto bélico, que los habra.Sobre los Dacia, tu crees que todo el mundo va a comprar ese carrito de golf con 200 km de autonomía, pagando 15000 euros, y en plena crisis económica? O más bien esperarán a que escampe y mejore la tecnología para comprarse un coche nuevo y seguirán con sus viejos coches de gas-oil ? Ahora la narrativa es que el oil lo van a regalar, y que amazon a PER 100 es barato, en algún momento de esta década probablemente Amazon estará a PER 10, y las petroleras estarán a PER 15... aunque parezca imposible ahora.Me encantan tus post, pero aveces me sorprendes  ;). Un saludo
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06/04/20 14:37
Ha respondido al tema RockRose Energy (RRE)
Pero no decía @estebaranz de que RRE perdía dinero con este precio del petróleo ?  #RRE “We have run a downside sensitivity forecast at $18/bbl for the remainder of 2020 and $37/bbl for 2021 with a 20% reduction in production [...] Excluding discretionary capital expenditure but including abandonment expenditure, the Group remains cash flow positive.”Bueno pues se vuelve a equivocar 😂😂😂 
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05/04/20 18:34
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No tengas tan claro que vayan a bajar  los pisos, ya que siguen valorados muy por debajo del 2008. La rentabilidad por alquiler sigue superando el 5% en muchas zonas y el alquiler no va a ir para abajo. La demanda va a seguir allí. Es más, ahora tiene una put del Estado, ya que el inquilino, si tiene dificultades, puede pedir un crédito hasta 10 años , el banco paga directamente al propietario con aval del Estado( es decir que si hay default lo pagaremos todos. Ganancias para el propietario y socializamos las pérdidas )Por otra parte no habrá opcion psicologica que contrareste a la inversión en bienes raíces los próximos años ya que al mercado de valores le queda un largo camino en el desierto.Sin ir más lejos, tenemos un precedente en el 2000/2002 cuando el mercado de valores se desangraba por la crisis de las punto com, los pisos subían a un 20% anualizado. No me extrañaría que en el próximo lustro los bienes raíces en este país, sean los próximos ganadores...
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31/03/20 06:58
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Bajo mi humilde opinión y buscando invertir en valor... más que buscar invertir a un precio medio más bajo en $ARYN,  la pregunta que deberíais haceros es si os vais a sentir cómodos en la posición , durante lo meses que lleve la recuperación del valor si la hay...confiáis en el MANGAMENT?  Daros cuenta de su historial , vienen de un sector que no era el suyo y han demostrado con creces su pésima gestión. El director cobra más de un millón de euros, sin tener acciones Importantes de la compañía y permitiéndose el lujo de haber destruido valor constantemente. Que si primero bajaba el guidance pq no había mano de obra barata porque la economía iba muy bien, q si luego los transportes, q luego voy a vender Picard pero antes de eso reparte un mega dividendo y la vacían Y no la quiere nadie, que si luego una ampliación de capital Todo esto  estando la economía USA en máximos de maximos. Creéis que van a dar una buena noticia la próxima presentacion de resultados con la que está cayendo? EL NEGOCIO , por mucho que diga FGP que confía en que van a recuperar los márgenes, cada vez que lo dice en las conferencias de Cobas, mira al suelo porque ya no se lo cree ni el. El problema de Aryzta es estructural con altos costes operativos, a merced de las grandes cadenas de comida rápida y nl tiene ninguna posibilidad de fijación de precio. La única forma que le queda para mantener su estructura es bajar la calidad. Los activos que dispone no son tan vendibles coló nos han explicado .Por no hablar de la competencia que se hará más fuerte durante los meses de la crisis . Como por ejemplo, la archinombrada  Europastry, mucho mejor gestionadaVALORACION . Partiendo de la base que por mucho que nos hayan repetido hasta la saciedad que es un sector defensivo, los beneficios de Aryzta no son predecibles . En una crisis hay que invertir en empresas Q aunque sufran en el corto periodo salgan ganadoras MIS PREGUNTAS 1.- en el largo plazo cuando pase la crisis. Seguro va a ser Aryzta la ganadora? O lo serán sus competidores? 2.-Creéis que si el negocio no recupera, como nunca lo hace a la directiva le va a temblar el pulso para hacer otra ampliación de capital ? Total ellos tienen una ridiculez de acciones( que son solo para figurar) y lo que les interesa es jubilarse en ARYTZA y seguir cobrando sus altísimos salarios para su ridiculo desempeño.3.- creéis que FGP realmente confía en esta empresa? En su direccion? En el negocio? O en la valoración? Solo tenéis que oírlo hablar en las conferencias , cuando se le nota que ya no confía nada en esta empresa y si puediese hubiese vendido todas las acciones hace tiempo.  Ahora decirme, no dejando decidir a vuestro Ego, sino hay mejores empresas para invertir con mayor alineación de la directiva, con mejores negocios y tb a precios razonables ?Por supuesto que no es ninguna recomendación de nada  y que cada uno decidaSuerte a los que estáis dentro
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26/03/20 20:26
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No se, llamarme rara, pero después de ver el ultimo vídeo de @alejandro-estebaranz sobre el comportamiento de sus cartera en la crisis del covid-19 solo oigo que justo vende esta acción antes de la caída, y compra esta otra antes de que suba. En otra ocasiones de sus multibagger y veo el fondo @true valué y está con rentabilidades negativas en los últimos seis años. Tanto que mencionan a Buffet, podrían decir que el solo cobraba comision en su fondo cuando pasaba del 6% de rentabilidad anual... bueno normal, así es la memoria selectiva
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26/03/20 19:49
Ha respondido al tema RockRose Energy (RRE)
Como es posible, que según Estebaranz RRE pierda dinero.... cuando cada día que pasa  tiene mas dinero en cash? Actualmente 21,89 £ por acción hace un mes, 20,69 £ por acción... que alguien me lo explique...
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26/03/20 11:30
Ha respondido al tema RockRose Energy (RRE)
Exacto. Y ya ni hablemos de todos sus multibaggers, cuando lo oyes hablar parece que hace un 200% anual 🤦‍♀️
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17/03/20 12:18
Ha respondido al tema RockRose Energy (RRE)
no Necesitan recortar dividendo, tienen más de 20 pounds en efectivo por acción . El mercado de cuenta que los próximos 20 años va a estar el barril a 30 dolares, cosa imposible porque: Aunque Rusia diga que saca beneficio a ese precio( cosa que dudo)   La calidad de los Rusos bajaría bastante. Acordaros cuando se metieron de depresión en el 2015Arabia Saudí ha hecho muchas promesas a su pueblo para 2030, y necesita el barril a 80 para cumplirlasRRE energy, si las cuentas no están falseadas, que lo dudo mucho es un regalo a los precios actuales.Es la petrolera que más cash tiene en efectivo por valor de mercado y el mangament tiene un alto historial de compras . Es probable que AA esté encontrando muchísimas empresas para comprar y crear valor para el accionista.
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