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¿Qué son Sobrecompra y Sobreventa en la Bolsa? Indicadores y ejemplos

¿Qué son Sobrecompra y Sobreventa en la Bolsa? Indicadores y ejemplos

Descubre cómo aplicar el análisis de sobrecompra y sobreventa en el mercado argentino con un ejemplo práctico. Aprende a utilizar el RSI y el Oscilador Estocástico para tomar decisiones de inversión informadas.
Alguna vez te has preguntado cómo identificar cuándo es el mejor momento para comprar o vender un activo en la bolsa, este artículo es para vos. Aquí vamos a enseñarte los conceptos de sobrecompra y sobreventa, entender cómo funcionan y cómo pueden ayudarte en tus inversiones. Además, veremos los indicadores más utilizados y te daremos ejemplos concretos. ¡Vamos al grano!

¿Qué es Sobrecompra y Sobreventa?

Sobrecompra y sobreventa son términos que describen situaciones extremas en el mercado bursátil. La sobreventa ocurre cuando los vendedores son tan numerosos que casi no hay compradores, llevando el precio a niveles muy bajos. Esto puede generar un rebote en los precios.
La sobrecompra, en cambio, sucede cuando los compradores son mayoría, inflando el precio a niveles muy altos. En ambos casos, el precio se aleja de su valor intrínseco, el cual es calculado a partir de los fundamentos del activo, como sus ganancias a largo plazo.
 

Diferencia Entre Sobrecompra y Sobreventa

La sobrecompra se da cuando un activo cotiza en la parte superior de su rango de precios reciente, mientras que la sobreventa ocurre cuando cotiza en la parte inferior. Es crucial diferenciar estos conceptos para tomar decisiones de inversión informadas. 

¿Cómo identificar si un activo está Sobrecomprado o Sobrevendido?

Para identificar estas situaciones, los traders utilizan análisis fundamental y técnico. El análisis fundamental evalúa si un activo está por debajo o por encima de su valor real, basado en factores económicos y financieros. Por otro lado, el análisis técnico utiliza gráficos e indicadores para identificar patrones en los precios históricos del activo. De esta manera sabrán si es un buen momento para empezar a invertir en un valor de la bolsa.

Tipos de Sobreventa
  1. Sobreventa Fundamental: Indica que un activo cotiza por debajo de su valor real, según los fundamentos económicos.
  2. Sobreventa Técnica: Se basa en indicadores técnicos, que consideran sólo los datos históricos de precios y no los fundamentos del activo.

¿Qué hacer al identificar una Sobreventa?

Identificar una sobreventa no es una señal inmediata de compra. Los inversores prudentes esperan a que el precio comience a subir antes de tomar una posición. Los indicadores técnicos como el Índice de Resistencia Relativa (RSI) y el Oscilador Estocástico son herramientas clave para reconocer estas condiciones. 

Indicadores técnicos de Sobreventa y Sobrecompra


 Repasamos a continuación los principales indicadores técnicos para identificar la sobreventa o sobrecompra bursátil
 

Índice de Resistencia Relativa (RSI)

El RSI es un indicador que fluctúa entre 0 y 100. Valores entre 0 y 30 sugieren sobreventa, mientras que valores entre 70 y 100 indican sobrecompra. Un giro al alza del RSI dentro de la zona de sobreventa puede ser una señal de compra. 

RSI en acción:

  • Valores entre 0 y 20: Zona de sobreventa.
  • Giro al alza: Posible señal de compra.
Sobrecompra-Sobreventa RSI
Sobrecompra-Sobreventa RSI

Oscilador Estocástico

El Oscilador Estocástico también se mueve entre 0 y 100. Cuando se aplica en un gráfico, podemos visualizar el indicador como una línea con un valor entre 0 y 100. Puedes interpretar el valor del indicador de la siguiente manera:
  • Sobreventa: entre 0 y 20
  • Sobrecompra: entre 80 y 100
 

Oscilador Estocástico en acción:

  • Valores entre 0 y 20: Zona de sobreventa.
  • Cruce al alza de %K y %D: Posible señal de compra.

Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger consisten en una media móvil y dos bandas (superior e inferior). Un activo está sobrevendido cuando el precio toca o cae por debajo de la banda inferior.

Bandas de Bollinger en acción:

  • Precio por debajo de la banda inferior: Señal de sobreventa.

Sobrecompra sobreventa Bandas Bollinger
Sobrecompra sobreventa Bandas Bollinger

¿Utilizarás la Sobrecompra y Sobreventa en tus inversiones en Bolsa?


Hemos cubierto mucho terreno en este artículo. Desde entender qué son la sobrecompra y sobreventa, hasta cómo identificarlas usando análisis fundamental y técnico. También vimos cómo aplicar indicadores como el RSI, el Oscilador Estocástico y las Bandas de Bollinger. 
Ahora es tu turno de poner en marcha la teoría en tus inversiones. 

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