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Contenidos recomendados por khalwallace

khalwallace 29/04/19 11:08
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Ence es mucho mejor empresa de lo que lo era en el pasado.  Creo que és muy dificil valorarla por fundamentales en estos momentos (parece my barata!). La CELULOSA  es el negocio tradicional, que es muy cíclico y tiene altibajos bruscos y difícilmente predecibles en sus resultados, pero parece que el futuro va a ser muy distinto al pasado. El PER 10 al que cotiza en estos momentos, seria muy poco significativo en el ENCE tradiocional, por que el año que viene le podrian caer los beneficios y pasar a un PER 20 o 30. Pero ENCE ahora es una empresa diferente. La biomasa encaja con el negocio tradicional de Ence de la celulosa. Y ahora está empezando a entrar en la solar, combinandolo nuy bien con el de biomasa. Un ejemplo, la planta solar que le compró a Iberdrola está justo al lado de unas de las plantas de Ence de biomasa, y eso va a hacer que tenga sinergias en la gestión de ambas. Como siempre el precio de adquisicion es lo importate, a 8 tiene mucho mas riesgo (aun pareciendo barata!). Pero por debajo de 5 la veo como compa clara...eso si porcentaje pequeño de cartera, para este tipo de empresas. La prefiero a los negocios medicres de las mineras sin ninguna duda.
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khalwallace 05/07/18 13:43
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
no pasa nada, ya se que no era una critica a mi post, si no mas bien al "pajaro" de Mintzmyer....jajaja! de hecho tienes razon que su tesis de inversion sobre TK ha demostrado ser demasiodo optimista. Esto ya es un hecho....aunque un servidor sigue pensado que TK le queda mucho potencial, aunque no soy tan optimista com Mintmyer un abrazo!
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khalwallace 05/07/18 12:32
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
En otoño de 2017 ya apostó fuertemente por NMM, siendo su “TOP IDEA” para este 2018. Ampliar posición recientemente para llegar a ser su principal posición, la verdad, NO sé que tiene de malo esto. “chaquetero”…. no entiendo tal calificativo. Podrías calificarlo, quizás, de oportunista, y criticar no haber escrito el articulo cuando el precio por acción estaba en 1.6$.  pero la próxima IPO que podría actuar de catalizador es muy reciente, de esta misma semana.   Dicho esto, yo no Idolatro a nadie, y dentro de mi profunda ignorancia intento ser crítico con los análisis de terceras personas. Y dicho análisis me parece de los buenos…nada más. Que se cumpla o no su tesis ya se verá, el tiempo le dará o quitara la razón.   otra opinion a favor de estar LARGO en el DRY BULK SECTOR a pesar de la guerra comercial USA-CHINA  https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-05/world-s-biggest-shipping-market-booms-as-trade-war-shrugged-off
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khalwallace 05/07/18 08:29
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Por si alguno de vostros sigue a NMM (dry bulk sector) adjunto un interesante analisis de Mintzmyer https://seekingalpha.com/article/4184011-navios-maritime-partners-lucrative-spin-suggests-near-80-percent-upside?app=1&dr=1
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khalwallace 02/07/18 09:01
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hola hace tiempo que sigo este hilo, pero es la primera vez que me me decido a comentar algo. ¿Alguno seguís XLMedia PLC (UK)? XLMedia es una small cap surgida en Israel pero cotizando en el  Alternative Investment Market (AIM) de Londres. XLMedia se dedica al marketing online  en el sector del juego en internet Es una acción que creo que cotiza muy barata, en este ultimo año su cotización ha caido mas de 50% debido asu último profit warning y por temas de regularización en Australia. Algunos value españoles la llevan, por ejemplo trueValue. Con la ventaja que la libra esta bastante barata.. Cotiza a PER 9, EV/EBIT 6.4, RPD de 5.3%. Alguno de vosotros tambien la sigue?      
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