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xaquica

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xaquica 10/01/15 04:52
Ha respondido al tema Seguimiento de fondos en Excel
Hola Lucas Lo primero agradecerte el trabajo que has hecho que me parece de gran ayuda para poder tener una herramienta independiente y personalizable para gestionar nuestra cartera de fondos, sobre todo si tienen dispersos en varias comercializadoras. Tengo unas propuestas de mejoras que hacerte para ver si son factibles: Que los ficheros de texto que genera el in_cargar_3_todos.bat sean del mismo formato que los del ft_cargar_todos.bat para que sea más facil luego aprovecharlos. Que ambos sean del tipo ISIN, Fecha,VL ¿se podrían cargar los datos extraídos mediante in_cargar_3_todos.bat en la BBDD? Estaría bien añadir un campo a la tabla de la BBDD con la moneda del fondo para tener esa información. En la web de FT aparece. Saludos
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xaquica 06/07/14 14:10
Ha respondido al tema Gestión automatizada de carteras con Excel
Hola Egobe: Lo primero agradecerte el curro que te has pegado con el script, lo uso para ir haciéndome mi base de datos de VL de fondos y me resulta muy útil. Me ha surgido el inconveniente de que al bajar datos de FT con un fondo en USD, no tiene en cuenta la moneda y asume que son euros. No se si hago algo mal o es una limitación del script. Al descargar desde morning si que tiene en cuenta la moneda. ¿me puedes ayudar?¿podrías tener en cuenta la moneda del fondo en el script de FT? Gracias por adelantado
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xaquica 28/03/14 03:20
Ha respondido al tema Gestión automatizada de carteras con Excel
Gracias a tí Egobe. Mola esto de que las mejoras que se proponga ya estén incluidas, es como si nos leyerais el pensamiento :-) Di por supuesto que que al cargar datos de FT machacaba los datos anteriores pero veo que ya lo habías previsto. Siendo así, la segunda propuesta, de que le pases un ISIN al script, tiene menos ventajas, solo que ahorres algo de tiempo como tu dices. Lo de la tardanza no era una crítica, yo lo hice con 33 fondos y no fue que se tirara horas, hablo de pocos minutos. Revisando los datos importados desde FT he encontrado un fallo, creo. Me ha pasado con los fondos FR0010149120 y LU0336084032, en el .csv aparecen con dos comas y el excel no lo interpreta como un numero. Supongo que es porque son fondos con VL > 1000 y en la web de FT, como buenos ingleses, usan la coma como separador de miles y el punto como separador decimal. Esos mismos fondos cuando los descarga de mstar lo hace bien. Un abrazo y gracias por el pedazo de script. PD: Perdón si fui muy brusco en el anterior mensaje pero lo escribí muy rápido.
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xaquica 28/03/14 03:17
Ha respondido al tema Gestión automatizada de carteras con Excel
Buenas: Estoy ansioso por ver tu excel, tiene una pinta estupenda lo que cuentas. Lo de asumir en la pestaña "VLs" que el VL si falta es el del día anterior me resultó necesario para que el valor de la cartera (pestaña "cartera") fuera más aproximado. si no hago eso pues asume que el VL es 0 y por tanto es como si ese fondo no estuviera en cartera. A lo mejor tu lo has resuelto de otra forma. Las pestañas participaciones y Vl se alimentan de fondos, no se a que te refieres. Acabo de incorporar un fondo a mi cartera y con añadirlo a fondos se añade solo al resto al arrastrar la última fila. --> Correcto, se me fue la pinza Lo de la lista desplegable, no venia en el fichero que subió egobe, es una chorradita, si ya lo tienes hecho... PD: Perdón si fui muy brusco en el anterior mensaje pero lo escribí muy rápido. Está saliendo un proyecto muy chulo y útil. El tener los VL de cada día da mucho juego, yo había hecho alguna cosa pero como mi método era más manual metía los VL semanalmente. Muchas gracias a los currantes saludos
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xaquica 26/03/14 14:07
Ha respondido al tema Gestión automatizada de carteras con Excel
Muchísimas gracias a los artistas de estos scripts, son super útiles. Tenía algunas ideas que proponer como lo de tomar los datos de finantial times y antes de que escribiera el comentario ya estaba hecho jaja. He probado el script de mstar_ftimes.sh y tardó un ratillo pero funcionó correctamente desde windows. He revisado valores puntuales, los fondos y fechas en los que tenía movimientos y son correctos. Como posible mejora estaría genial que este script solo rellenara los VL de fondos que falten en esa fecha, en plan relleno los agujeros. Supongo que esto será complicado pero es una idea :-) Otra mejora es que le pases como parámetro el isin y te descargue solo ese fondo para por ejemplo cuando acabas de comprar un fondo nuevo poder tener los 6 meses anteriores de ese fondo sin que te machaque los datos del resto de las cartera que te has ido descargando día a día de mstar. El mstar_movimientos.bat también me ha funcionado correctamente, tengo menos de 100 movimientos. Mejoras al excel: La rentabilidad total desde el inicio de un cierto fondo, no me dice mucho porque es difícil de comparar igual un fondo lleva un 10% en 10 años y otro un 10% igual pero solo hace un año que lo tienes. Es más útil si se mira en un determinado periodo, semana, mes, año... Por otra parte, al ir usando el excel, he visto algunas mejoras que directamente he ido introduciendo. Como los cálculos de la cartera se desvirtuan mucho el día que no hay VL de un determinado fondo he modificado la formula que calcula los VL diarios para que si no hay datos tome el valor del día anterior. Por ejemplo celda QJ36 --> =SI(SUMAR.SI.CONJUNTO(Datos_MStar!$F:$F;Datos_MStar!$A:$A;$B36;Datos_MStar!$B:$B;D$3)=0;C36;SUMAR.SI.CONJUNTO(Datos_MStar!$F:$F;Datos_MStar!$A:$A;$B36;Datos_MStar!$B:$B;D$3)) Hay que pegarla en todas las celdas. Para que sea más sencillo el actualizar el nombre e isin de los fondos, las pestañas Participaciones y VL lo pueden tomar de la pestaña fondos mediante formulas. Lo tengo hecho. En la pestaña de movimientos que valide el nombre del fondo para que sea uno de los que hemos metido en la pestaña fondos. Puedes elegirlo del listado desplegable y se evitan errores tipográficos. Yimbiri si me pasas tu email por privado te paso el fichero excel para que puedas verlo mejor. Por si te ayuda. Lo dicho gracias e id diciendo en lo que se puede ayudar. Saludos
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xaquica 23/02/14 14:36
Ha respondido al tema Duda sobre clases de fondo y su rentabilidad
Gracias Marcos por la explicación. Me alegro de que sea una pregunta difícil jaja porque denota que el tiempo que estoy dedicando a esto de los fondos va sirviendo :-D Yo le estaba dando vueltas y no le veía explicación. Es un punto importante el que no todas las comisiones vienen incluidas en el TER. lo dicho gracias por la respuesta y por todos los demás aportes que haces que son muy interesantes para ir aprendiendo. Saludos
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