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Participaciones del usuario Swing trader - Contenidos recomendados

Swing trader 07/08/20 17:15
Ha comentado en el artículo Trading con opciones: Put diagonal en el SPY (II)
Gracias a ti por leerlo.Cuando comencé con las calendars no las hacía como ahora...me iba más el rock and roll.Te dejo el webinar en el que hablo de mis comienzos con las calendars ( hacial el minuto 35 comienza) https://www.rankia.com/blog/opciones/4489558-mejor-dia-semana-para-vender-opciones Un saludo.
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Swing trader 23/07/20 04:58
Ha escrito el artículo Trading con opciones: Put diagonal en el SPY
Swing trader 12/07/20 12:11
Ha comentado en el artículo Nunca pierdas más de un 10%!!!
Hola Microlector.Se refiere a sistemas de trading, en los que si pasas del 10% de perdida es muy difícil recuperar.Aunque los números son lo que son y sirven para inversion igualmente.Otra cosa es que no lo contemples o que a largo plazo lo asumas. Grandes pérdidas en inversion se deben a riesgos sistemáticos.. y se suelen recuperar rápidamente (no siempre).En mi caso, lo del 10% lo aplico a inversion también porque utilizo sistemas de cobertura, y por tanto es similar.Un saludo.
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Swing trader 20/05/20 12:02
Ha escrito el artículo Beneficio y pérdida en una Iron Condor
Swing trader 07/05/20 12:01
Ha comentado en el artículo Especializarse en analizar riesgos
También lo veo igual. Es como una habilidad horizontal que puedes llevar a cualquier tipo de operativa, ya sea futuros, opciones, acciones o lo que quieras. Analizar riesgos es fundamental para minimizar daños.Un saludo.
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Swing trader 07/05/20 04:45
Ha escrito el artículo Especializarse en analizar riesgos
Swing trader 23/04/20 04:14
Ha escrito el artículo Invirtiendo sin sufrimiento
Swing trader 13/03/20 06:55
Ha comentado en el artículo La experiencia de haber operado un mercado bajista
Saludos. Deberías seguir el ejemplo y calcular la beta del activo respecto a un índice y luego elegir un derivado del índice para cubrir. No podemos dar recomendaciones de operativa. En cualquier caso, lo ideal es que sigas el plan de inversión que tenías previsto. Estamos viendo caídas comparables a los años 87 y 2008, ese tipo de fondos seguro que con el tiempo se recuperan. Un saludo.
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Swing trader 12/03/20 05:15
Ha escrito el artículo La experiencia de haber operado un mercado bajista
Swing trader 13/02/20 17:56
Ha comentado en el artículo La volatilidad, el lenguaje oculto de las opciones (III)
Gracias a ti Pssn1988. El concepto de delta como probabilidad es diferente al de VI del subyacente y la probabilidad que lleva asociado. La iv de un determinado strike viene determinada a partir del valor de la prima, aunque volatilidad y prima están estrechamente relacionadas por una fórmula. Las volatilidades de los diferentes strikes forman lo que se suele llamar el skew de volatilidad y es un recuerdo de la crisis del 2008. A partir de esa fecha la cadena de opciones es muy asimétrica y refleja el miedo en los retrocesos de mercado. Las opciones put tienen una sobreprima por demanda de cobertura y eso hace que las put suban su volatilidad implícita. Los operadores no tenemos demasiado buen timing y eso hace que esa delta no pronostique muy bien la probabilidad. La volatilidad implícita del subyacente es un cálculo que se puede realizar sobre todo a partir de las volatilidades ATM y funciona mejor que la probabilidad delta. En cualquier caso las IV del subyacente son cada vez menos precisas pero en cierta manera nos beneficia. Te paso este enlace porque en el webinar del 19 veremos esto más o menos pero hablando del vix. https://www.rankia.com/blog/opciones/4475830-webinar-vix-no-funciona Un saludo.
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