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Roadtofreedom 30/03/22 13:50
Ha guardado Re: Seguimiento de Logista (LOG) de
Pues yo por 20€ si hay OPA no la vendería :) luego puede pasar que acepten los suficientes como para obligarme, pero es difícil justificar que sea un precio ajustado a su valor (los Magallanes, AZ y compañía tampoco creo que se apuntasen, no les pesa un 5 % de sus fondos ibéricos porque su valoración les refleje un mero 17 % de potencial).Creo que con el tiempo se ha creado la narrativa de que la compañía se merece cotizar a niveles como los actuales, por llevar el suficiente tiempo abajo o c...
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Roadtofreedom 12/03/22 07:33
Ha guardado Re: Seguimiento de Logista (LOG) de
Aspectos que no está de más recordar sobre Logista:A) Opera un negocio que apenas requiere invertir en mantenimiento y que crece también sin demasiada necesidad de inversión. Esto es como un despacho de abogados, una gestora de fondos de inversión o el negocio de Coca cola, si va la cosa bien, se crece sin apenas tener que invertir (con la ventaja de que tus clientes son adictos al producto del que dependes). B) No reinvierte en el negocio más no porque su equipo directivo sea incompetente, s...
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Roadtofreedom 21/11/21 16:00
Ha guardado Re: ACS (ACS): seguimiento de la acción de
Hola a todos,Viendo el foro me he animado a incluir debajo las ideas que expongo en un artículo artículo que he escrito recientemente sobre ACS  y su situación actual. Los factores que la penalizan pero también sus fuertes mitigantes. Es algo largo, también se puede ver en forma presentación (más esquemático) en esta dirección: https://www.cirene.es/Articulos-ArticlesEl artículo es como sigue:************************** El siguiente escrito refleja sólo mis opiniones personales y no es ninguna...
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Roadtofreedom 19/09/21 05:34
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Hola a todos,Aunque a penas tengo tiempo de leeros, me acuerdo mucho de la gente de este foro. Con este foro empezó a picarme mas el gusanillo de la inversión, finanzas etc, asique estoy muy agradecido a esta comunidad.Os comparto este link, a ver si os sirve de ayuda. Es para el tema del D6 y 720.https://ibd6.netlify.app/ Saludos a todos y espero que las cosas vayan bien.
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Roadtofreedom 10/09/21 14:46
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Road, te traigo esta pequeña joya: entrevista a Stan Weinstein, su primera entrevista en 20 años...son 15 minutos, y explica su manera de inversión, al final dice q puede haber corrección en los índices..me hizo mucha ilusión ponerle voz a la leyenda de Stan:https://www.youtube.com/watch?v=FtAshnE3MwM
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Roadtofreedom 05/09/21 03:54
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Creo que soy de los pocos que sigue sintiendo atracción por Contango Oil & Gas (MCF)¿De dónde venimos?Empresa fundada por Kenneth R. Peak, quien destacó por ser un productor de muy bajo coste, para ello se centró exclusivamente en las aguas pocos profundas de Luisiana (Golfo de México).Cambio de rumbo con la muerte del fundador, y la adquisición de Contango por parte de  Crimson. La directiva de Crimson toma el control, y cambian la política pasando a realizar adquisiciones en el Pérmico. La ...
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Roadtofreedom 30/08/21 08:01
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Para los seguidores de Navios @roadtofreedom Al final, tener NMM como una de las primeras posiciones no es tan locura como parece desde fuera, pero entiendo que es una compañía que requiere mucho más análisis que el resto y si no estuviésemos en continuo contacto con ellos desde 2018 dudo que hubiésemos llegado a la confianza que tenemos ahora. La clave en estas compañías es encontrar el catalizador de "mejora de percepción" y creo que está gestándose. Al menos así me está pareciendo a mi po...
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Roadtofreedom 28/08/21 11:24
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Algunas veces ha habido otro analista, pero sí, Randy hace un papel fundamental cubriendo NMM porque si no... ni una pregunta en la call!Al analista de Jefferies lo conozco bien y es muy decente. Estas casas tienen un cortafuegos muy fuerte entre el segmento de M&A y el segmento de análisis. Si que es verdad que en algunos casos la recomendación es más o menos alcista en función del negocio que tiene la entidad con la empresa de análisis, pero cuando hablas con el analista el feedback que te ...
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Roadtofreedom 28/08/21 11:06
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Disculpa la tardanza en contestar, se me había pasado este comentario!Sobre Hilli. Es algo que ya sabíamos desde principio de año que se resolvería de esta manera. Bueno, para ser sinceros no esperaba que el beneficio estuviese linkado al precio del gas en Holanda, pero si los rangos. (de algo tiene que servir estar en continuo contacto con el management. Este año nos hemos visto ya 4 veces con tres personas diferentes de la compañía, incluyendo al presidente, el CEO y el CFO, y tenemos ya pr...
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Roadtofreedom 24/08/21 03:13
Ha guardado Tesis de inversión en Pyrogenesis de
Buenas Blas,Te cuento un poco a qué se dedica Pyrogenesis.Es una empresa canadiense que entró a cotizar en el Nasdaq en marzo o abril. Aquí su web  https://www.pyrogenesis.com/ . Se dedica al plasma, lo que llaman el 4 estado de la materia después del gas. Alcanza temperaturas de 50000ºC. La base de todos los procesos va a ser el calentamiento de los materiales tratados, así que te podrías olvidar de quemadores de combustibles fósiles (SG style). Como dices que se la califica como empresa de ...
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Roadtofreedom 22/08/21 17:14
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Pues leyendo en mis tiempos libres las Cuentas de Resultados y análisis (casi todos de la comunidad inglesa) sobre las principales acciones de Cobas, de Magallanes, de Azvalor y demás. Es a lo que dedico el tiempo que no estoy o estudiando CFA o haciendo el gandul (más tiempo del que me gustaría xd) ahora que estoy en verano.Por ejemplo:Golar: 1ª posición de Cobas, capitaliza a 1120 millones.Tiene 3 divisionesDownstream: Golar tiene el 9% de New Fortress, actualmente esa participación vale 50...
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Roadtofreedom 20/08/21 02:35
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Vaya días que llevamos, y vaya día hoy.El nivel de corrección desde máximos en mi cartera empieza a adquirir una pinta tan fea como para tomar algunas medidas estructurales en los próximos días y semanas. Os las pongo aquí por si ayudan a alguien o por si alguno tiene opinión:1) Vender todas o gran parte de las acciones menos estratégicas de mi cartera en las que tengo plusvalías buenas, moderadas o nulas (pero no minusvalías): todo lo que tengo en bolsa española, que no es mucho (bancos comp...
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Roadtofreedom 14/08/21 06:02
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
No la he visto aún, pero quizà no estaban seguros que la licitación fuera a salir finalmente, ese artículo apuntaba dudas sobre ello.En este completísimo informe, valoran Golar en 8.8 en el peor de los casos, 16 a corto y 26 a largo en el escenario principal, y màs de 40 en el optimista...yo seguiré confiando que vaya a bien, aunque ahora mismo sólo con 400 acciones.Hablan también de que la directiva està valoeando una escisión del Flng para desbloquear valor , hablaron de ello en la call?.ht...
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Roadtofreedom 10/08/21 13:04
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
No sé que financials habrá tomado para realizar el calculo. Me siento más confortable con mis cifras. Mis números están basados en Vessels Value y en su report del Q2. Además de verificados con Clarksons y Mintzmyer.  Yo no tengo posición en tankers a pesar del descuento sobre NAV. @roadtofreedom DHT siempre ha cotizado con prima, además de que tiene una flota más joven 8.5 años y con scrubbers completamente sin deuda. Además, están recomprando acciones, pagando dividendo y no quema caja gr...
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Roadtofreedom 10/08/21 13:04
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
uffff... no he visto yo esos hilos pero no es algo que me guste porque probablemente no entiendan completamente los riesgos y tengan la confianza o el conocimiento para salir cuando la tesis no ha funcionado o doblar la apuesta si el mercado está equivocado. Navios tiene un NAV para final de año de alrededor de 100$ según mis cálculos frente a los 85 actuales. Tengo una call con el CFO antes de que termine Agosto y el famoso activista ya me ha contactado para que le de mi opinión sobre unas c...
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Roadtofreedom 10/08/21 08:57
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
20.11 SBLK (ya descontado dividendo y sin entrar el cash flow de q3). Con Q3 debería andar por 22.5 sin tener en cuenta ninguna apreciación en sus activos que creo que es más que razonable. Ayer comentaba esto en twitter por si te sirve: https://twitter.com/gabcasla/status/1424829333357613058?s=20 DHT el NAV en 6.25INSW sobre los 30$, algo menos, 29.80 o así
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Roadtofreedom 10/08/21 04:04
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
@roadtofreedom el otro día hablábamos de Atlas, fijate en los resultados que ha presentado y el guidance que da para los próximos años, si con esto ya no sube...Insisto en que ojala en Cobas se fijaran en empresas asi, infravaloradas pero con calidad y crecimiento...
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Roadtofreedom 10/08/21 04:03
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Ha presentado DHT:Ni tan mal: venden 3 barcos viejos y continuan renovando la flota, refinancian parte de la deuda bastante barata, recompran algo y adelantan paradas e instalaciones de scrubbers y bwts.Alrededor de 10k$/d los barcos a spot, bien para lo que ha sido el quarter, Q3 pinta ligeramente peor. Perderán pasta.
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Roadtofreedom 09/08/21 06:58
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
No en profundidad, creo que @soyayuso la llevó un tiempo. Vessels Value es de pago si, aunque te puedes unir a su mailing y envían un report mensual si no me equivoco: https://blog.vesselsvalue.com/También puedes suscribirte a las newsletters de diferentes webs del sector o consultar sus reports semanales. Aquí encontrarás unas cuantas donde ir buceando:https://www.hellenicshippingnews.com/El report de variaciones de precios de activos de VV semanal lo tienes ahí: https://www.hellenicshipping...
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Roadtofreedom 07/08/21 15:36
Ha guardado Como comprar 100 acciones BVN a mitad de precio. de
Os explico como controlar 100 acciones BVN invirtiendo la mitad del dinero.Si compramos 100 acciones al precio de cierre del viernes BVN  el capital necesario serian788 Dólares más comisiones.Comprando una Call muy ITM expiración 28/03/22. Strike 5 ( precio) nos requieren 330 Dólares mas unas comisiones de 2 dólares aproximadamente.La razón de esto es que a ese strike tiene una Delta de 0.89. La Delta te dice cuanto se mueve la opción respecto al subyacente ( en este caso BVN) , con delta 1 s...
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Roadtofreedom 06/08/21 08:24
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Aún no he tenido la reunión clave para captar su feeling como el año pasado en Octubre donde ellos ya tienen más avanzada la estrategia. Pero yo diría que estará más en la zona del 10% hasta que tengan claro como queda Qatar. Evidentemente, tienen margen financiero para subir más, pero viendo los bonos de TK como están cotizando (somos bonistas en Gamma Global) parece que no van a tener problemas de financiación y lo lógico sería que el yield acabase cercano al 7% (el actual secured es >9%), ...
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