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Hariseldon522

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Hariseldon522 10/10/22 09:16
Ha guardado Trillion Energy: El gas Otomano, en las puertas de Europa de
Armaos de café y abrid la mente porque  esta tesis es larga, pero merece la pena que entendais hasta el último detalle del proyecto, solo así os hareis una idea de lo grande que puede ser esto.Como ya sabeis en los últimos tiempos, la energía se ha convertido más que un recurso escaso, en un arma, siendo una de las causas de la actual crísis inflacionaria, con permiso de póliticos y genios de la Modern Monetary Theory. En Europa, el epicentro de todo, los gobiernos estan tomando medidas que r...
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Hariseldon522 08/03/22 07:26
Ha guardado Tesis de inversión: Arrow exploration de
         Brent por encima de 110. No hemos tardado en ver el barril situado  por encima de ese precio, dada la actual crísis energética. La guerra entre Rusia y Ucrania ha acentuado aun más la situación de desinversion sostenida en hidrocarburos. Occidente cree que puede vivir sin las fuentes de energia tradicionales, y en realidad no esta preparada para ese cambio tecnológico. Nosotros como inversores debemos aprovecharnos de las politicas ESG, que impiden que entre inversión en el sector y ...
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Hariseldon522 11/09/21 16:44
Ha guardado Gail Tverberg presenta de nuevo, la teoría de Olduvai (o el colapso de la civilización) de steelman1234
Llevo tiempo sin aparecer por Rankia, pero es que este artículo me ha dejado en estado de shock. Gail Tverberg es una reputada analista con pensamientos parecidos a los que defiendo en el blog, pero esta vez ha dado un paso de gigante en sus previsiones.    Mejor que leáis el post que he preparado. En el último artículo de Gail Tverberg, la autora se moja y con este gráfico revisita la teoría de Olduvai que Richard Duncan creó hace unas décadas. Solo hace falta ver este gráfico de...
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Hariseldon522 11/07/20 14:09
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Como se que la lleváis unos cuántos, pongo por aquí los datos de los últimos liftings de Vaalco Energy (EGY) donde se puede apreciar el brutal aumento de la producción con respecto al trimestre pasado y al año pasado. En Q2 pasan a producir 2M de barriles vs 1,4M de Q1. El Q1 ya supuso un aumento del 35% vs Q4-19.El dato de Q2 supondrá unos >6800bpd netos para Vaalco, cuando el guidance es 5000-5500bpd.Además en Q2 se incluirá la venta del lifting del 4-abril que es producción correspondiente...
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Hariseldon522 11/07/20 02:44
Ha guardado Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año.... de 1poleco
Sí que es llamativo. Además de su pericia y suerte, se me ocurre que puede que haya varios factores que les estén ayudando en sus resultados y VL, y que en España los gestores con exposición a MMPP no pueden/quieren/saben explotar:* La caída del dólar australiano frente al de EEUU en los últimos 2 años y medio, sumado a que hay compañías australianas que son líderes en determinadas MMPP en su propio país o en otros (gas natural, carbón, manganeso, níquel, hierro, caolín, etc...)* A diferencia...
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Hariseldon522 11/07/20 02:43
Ha guardado Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año.... de 1poleco
No todo va a ser ponerlos a caldo.Buena jugada la de reducir Buenaventura y apostar por Freeport-McMoRan. Varios artículos recientes y disponibles en SA, muy positivos con la compañía y que tiene su reflejo en la cotización:https://seekingalpha.com/symbol/FCX?s=fcxPor otra lado y sin salir de Indonesia, ¿alguno le está echando un vistazo al níquel y específicamente a Nickel Mines Limited (que llevan los de Tribeca)? ¿Demasiado bueno para ser verdad?
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Hariseldon522 09/07/20 23:18
Ha guardado Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año.... de 1poleco
El paper sólo toca de pasada la imperfección del LCOE para capturar el verdadero coste de una fuente energética. El tocho a continuación sólo pretende rascar un poco en este aspecto y, por favor, que nadie lo interprete como un ataque a la energía solar (o una defensa de la nuclear), es sólo un intento aproximado de un amateur de poner algo de contexto.El Coste Nivelado de Energía (o LCOE en inglés) es el método más utilizado para comparar distintas fuentes de generación eléctrica, y resulta ...
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Hariseldon522 08/07/20 07:56
Ha guardado Re: Comentario de Michael Assalem sobre uranio de 1poleco
@jpar1971 Por si estás interesado tú u otros, el bloguero inversoreficiente es muy optimista con las renovables y en el 5º comentario dio algunos ideas para exponerse a sus sectores relacionados:https://www.rankia.com/blog/ahorrador-compulsivo/4443239-vueltas-emergencia-climatica-petroleo-energias-renovables
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Hariseldon522 08/07/20 07:52
Ha guardado A vueltas con la emergencia climática, el petróleo y las energías renovables de
Repasando Rankia me encontré hoy con un artículo de Francisco Llinares lleno de lo que considero mitos pikoileros sobre las energías renovables que me dispongo a rebatir. El autor sostiene que Greta pasará de moda y ciertamente lo normal es que así sea. Pero lo que no pasará de moda es el calentamiento global. Más que nada porque los datos y los efectos del impacto de la quema de combustibles fósiles son abrumadores. No es una cuestión de opinión sino de ciencia y el consenso de que estamos p...
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Hariseldon522 03/07/20 06:40
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Lo más importante tal vez sea que gracias a la solidez de su balance han conseguido refinanciar el pufo de deuda cara tras la quiebra de OSG.Les ha supuesto la nada despreciable cantidad de un ahorro anual de 15m$ en intereses cuando está capitalizando 460m$.Refinanced $390 million of debt in January 2020, saving an additional $15 million annually41% Net Loan to Asset Value at December 31#1 tanker company in Wells Fargo Corporate Governance rankings two years running National Directors Instit...
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Hariseldon522 03/07/20 06:28
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Me gusta mucho una que dejaron por aquí https://www.koyfin.com/Esta junto a la que comentas son las que recomendaba iceberg de valor en uno de sus últimos podcast. Comentaba que no creía que se mantuvieran gratis demasiado tiempo, pero que le parecen tan buenas que estaría dispuesto a pagar por ellas pues le ahorran mucho tiempo.Otros recomiendan gurufocus pero es de pago. Otra de pago, pero más barata, es simply wall street que a nivel visual está muy bien. Yo sólo he probado a mirar la part...
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Hariseldon522 28/06/20 09:01
Ha guardado Recordando 1929 (II)... de Fernandojcg
Hola, Buenos Días: En esta ocasión voy a hacer un muy breve post, entre otras cosas porque NO tiene ningún sentido añadir "paja" a lo que voy a comentar y como continuación del primer post original... Para la Primavera de 1930, el mercado de valores había recuperado muchas de las pérdidas sufridas en Octubre de 1929... Y a pesar de que las fuertes correcciones continuaron, la "fiebre" se extendió hasta 1931... Las acciones subieron un 28,6% desde el 17 de Noviembre de 1929 hasta el 2...
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Hariseldon522 28/06/20 08:39
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Yo también daba por supuesto que por formar un duopolio tienen que ser necesariamente buenos negocios, pero hace poco leí esto en el libro “Invirtiendo en calidad”:Consideremos dos de los más famosos duopolios del mundo: Coca-Cola y Pepsi, en la industria del refresco, y Airbus y Boeing, en la fabricación de aviones. La naturaleza de sus negocios es muy diferente. Coca-Cola y Pepsi comercializan bienes de consumo de marca y que se venden rápidamente. Airbus y Boeing desarrollan equipamiento d...
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Hariseldon522 28/06/20 08:37
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Si tienes información privilegiada de la FAA sobre la certificación del MAX que no nos ha comunicado la compañía te ruego que nos la expongas. Porque lo de que en 2020 no está ni se le espera es un bombazo informativo...El 737 es un avión increíble que va a tener un gran recorrido y es el core de las flotas actuales junto al Airbus 320 fundamentalmente en su variante Neo.Dejo una reflexión. Alguien cree que Boeing construye 450 MAX y tiene $80B en inventories donde el grueso son estos aviones...
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Hariseldon522 28/06/20 08:28
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
OJO con Boeing que la cosa no es tan así, Boeing no quiebra ya mismo porque papá Trump le ha enchufado en vena un préstamo multimillonario que es el que está pagando las nóminas.737 MAX, ni está ni se le espera, al menos en 2020, así que es bastante complicado que puedan vender muchos, cuando en mayo han tenido 300 anulaciones, que en muchos casos están "mendigando" a Airbus que les ponga en lista de espera.Boeing más que buenos "bisnes", está haciendo el ridículo y no quiebra por lo estratég...
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Hariseldon522 28/06/20 08:19
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
En esta pandemia covid ha habido varios tipos de inversores/tipos de inversión. Aquí en el foro se puede vislumbrar un poco esos varios tipos de los que hablo. ¿Qué tipo de cartera quieres tener a día de hoy? Yo lo tenía bastante claro y tras darle muchas vueltas reforcé mi planteamiento inicial y he seguido el plan. Muy cargado de oro (creo que veremos los 2000$ más pronto que tarde, y a partir de ahí veremos a donde llega...) y esperando pacientemente entradas a precios únicos. Si esos prec...
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Hariseldon522 28/06/20 08:17
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
BA está un 30% más cara en cotización que en 2016.Lo que hubo en 2017-2019 fue una burbuja sin precedentes en este duopolio.No están tan baratas como parece, las previsiones en 2016 no eran muy diferentes a las que había en 2019.Sigo mirándolas pero me dan bastante respeto.
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Hariseldon522 28/06/20 08:17
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Airbus y Boeing pueden apalancar ahora su balance lo que quieran. No hay problema. Tienen acceso infinito a crédito ultrabarato o regalado. Luego hay deudas que pueden desaparecer de repente. Ejemplo: Airbus tiene a finales de 2019 unos 4300M€ que son anticipos de gobiernos europeos para R&D  una devolución queda pendiente del éxito del proyecto al que se asigne. Aquí puede haber manga ancha para cancelar porciones muy significativas de estas deudas sin devolver un duro. Con esto quiero decir...
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Hariseldon522 28/06/20 08:14
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
No, si yo a la empresa la veo mejor que nunca y también compré unas pocas a 2,185$ ayer.Pero veo el virus desatado en USA y los mercados muy arriba y si le da por meter un arreon hacia abajo no me extrañaría verla ahí, aunque supongo que ahora que ha salido del índice debería ir más descorrelacionada. No tengo ni idea de esto, no se que pesos llevaban institucionales, indices, etc, pero parece lógico.Los resultados del Q2 serán los mejores de la historia o casi. El mercado lo acabará reconoci...
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Hariseldon522 28/06/20 08:11
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Muchas gracias unopoleco por esas palabras tan amables. Y gracias a ti por la polivalencia de tus mensajes y por todos los informes y analisis que compartes, como este ultimo de hoy.Aprovecho para comentar que hoy al mediodia Rosatom acaba de confirmar mediante su correspondiente firma que construira en Rusia 4 nuevos reactores para un total de 4,84GWe  https://rosatom-europe.com/press-centre/news/four-new-npp-units-will-be-built-in-russia/ La inversion en uranio esta fundamentada en su pract...
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Hariseldon522 28/06/20 08:10
Ha guardado Re: Consideraciones sobre la tesis de inversión en gas de USA de steelman1234
Muchas gracias 1poleco.Fantástico informe con muchos gráficos interesantes y tablas muy completas. Para saborearlo el fin de semana. En mis estimaciones esperaba más caída en la producción de gas (un 50% más de caída) cuando sumamos (referido al gas) la parte canadiense, la parte de solo gas americana y la parte de petróleo americana.En general, las estimaciones que he visto hasta ahora infravaloran el descenso del gas asociado al petróleo americano. Los equipos de frac han descendido un 80% ...
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Hariseldon522 28/06/20 08:06
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
creo que esa cuestión se ha debatido en varios momentos en el foro y hay opiniones para todos los gustos: que si la empresa que haga eso queda marcada y va a tener difícil encontrar nuevos proveedores, o que al contrario, el pez grande (las majors del mundo de la energía) tienen la sartén por el mango...yo, por experiencia profesional en otros campos, soy más de la segunda línea: las empresas grandes aprietan a los proveedores, rompiendo o renegociando contratos a largo plazo que parecían muy...
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Hariseldon522 28/06/20 07:58
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
habla de la que se marco con los CDS cerca de un x100, con 27M ganó 2,6b o algo asi, una locura. Todo eso lo aprovechó para comprar compañías. Si miras en su web se ve el NAV y el precio y cotiza con descuento del 40%, si ademas sumamos las acciones que tienen en autocartera que muy probablemente amorticen la jugada puede ser muy buena y con bajo downside. Estas comprando compañias como Hilton BRK o diversos REits nada de chicharrus mil
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Lo que sigue Hariseldon522