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HectorRS

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Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Para el que tenga alguna duda:   ESQUEMA PARA EVENTOS OBLIGATORIOS (Ejemplo: pago de dividendo) Con el sistema actual, la fecha en la que el valor negocia “sin derecho” (ex date) es el mismo día del pago del evento corporativo (payment date) y tienen derecho al cobro del evento los inversores que lo sean el día anterior, es decir, que hayan adquirido los valores hasta el día anterior, tomándose esa fecha como referencia para determinar las posiciones que corresponden a cada titular (record date). Sin embargo, tras la entrada en vigor de la reforma, esta situación cambia y, por ejemplo, para tener derecho a cobrar un dividendo, será necesario haber adquirido los valores al menos cuatro días antes de la fecha de pago2 . Es decir, los inversores que tendrán derecho al dividendo serán aquéllos que hayan adquirido los valores con anterioridad a la fecha ex date, cuya fecha teórica de liquidación será cómo máximo el record date. Con el inicio del nuevo sistema la fecha ex date se fijará 2 días antes de la fecha de record date y 3 días antes de la de pago5 . Cuando la liquidación se produzca en un ciclo de D+2, la fecha ex date será 1 día antes de la fecha record date y 2 días antes de la fecha de pago. Los inversores que tendrán derecho al dividendo serán los que aparezcan inscritos en el registro el día anterior al pago del evento (Record date), es decir, aquéllos que hayan adquirido los valores con anterioridad a la fecha ex date (en D o antes)   http://www.cnmv.es/docportal/aldia/Publicacion_MARZO_2016-Eventos_D2.pdf  
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HectorRS 06/09/16 07:02
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