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Tablas de Valoraciones

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#3841

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01
Rankiano desde hace más de 9 años
Interesado en el aspecto más científico de la Bolsa. En reivindicar el importantísimo (y olvidado) papel de la GESTION DE CARTERA. Crítico con los sistemas y procedimientos tradicionales de "análisis"
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Javi01

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
Patrimonio.Actual = 257933 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 207509
Liquidez = 50424

RENTABILIDAD(Reta) = 18648 = 7,8% a 07/06/2019
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 38227 = 16,0%
_____________________________________________ Operativa.Programada ____

01  IBE   =    1511  x    8,87   =   13403                -  
02  TEF   =    2089  x    7,47   =   15605                -  
03  SAN   =    3640  x    3,96   =   14414                -  
04  REP   =     962  x   14,66   =   14103                -  
05  ITX   =     580  x   25,08   =   14546                -  
06  AENA  =      64  x  172,50   =   11040                -  
07  REE   =     519  x   19,67   =   10209                -  
08  NTGY  =     380  x   25,90   =    9842                -  
09  AMS   =     158  x   71,40   =   11281                -  
10  FER   =     586  x   21,67   =   12699                -  
11  MRL   =     795  x   12,15   =    9659                -  
12  ACS   =     277  x   37,30   =   10332                -  
13  MAP   =    4073  x    2,67   =   10875                -  
14  GRF   =     382  x   24,26   =    9267                -  
15  EBRO  =     558  x   19,31   =   10775                -  
16  BME   =     408  x   22,44   =    9156                -  
17  VIS   =     250  x   45,12   =   11280                -  
18  ZOT   =    1327  x    6,80   =    9024                -  
________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
 2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________

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Re: Tablas de Valoraciones

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______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
Patrimonio.Actual = 256709 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 206285
Liquidez = 50424

RENTABILIDAD(Reta) = 17424 = 7,3% a 14/06/2019
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 38227 = 16,0%
_____________________________________________ Operativa.Programada ____

01  IBE   =    1511  x    8,96   =   13539   400 x   9,22 = 3688 = vta
02  TEF   =    2089  x    7,44   =   15542                -  
03  SAN   =    3640  x    3,95   =   14378                -  
04  REP   =     962  x   14,30   =   13757                -  
05  ITX   =     580  x   25,00   =   14500                -  
06  AENA  =      64  x  173,20   =   11085                -  
07  REE   =     519  x   19,38   =   10058                -  
08  NTGY  =     380  x   25,44   =    9667                -  
09  AMS   =     158  x   68,10   =   10760                -  
10  FER   =     586  x   22,14   =   12974                -  
11  MRL   =     795  x   12,24   =    9731                -  
12  ACS   =     277  x   37,27   =   10324                -  
13  MAP   =    4073  x    2,64   =   10753                -  
14  GRF   =     382  x   24,21   =    9248                -  
15  EBRO  =     558  x   19,46   =   10859                -  
16  BME   =     408  x   21,84   =    8911   117 x  20,92 = 2448 = cpa
17  VIS   =     250  x   45,08   =   11270                -  
18  ZOT   =    1327  x    6,73   =    8931                -  
________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
 2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________

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Re: Tablas de Valoraciones

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______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
Patrimonio.Actual = 258949 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 208525
Liquidez = 50424

RENTABILIDAD(Reta) = 19664 = 8,2% a 21/06/2019
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 38227 = 16,0%
_____________________________________________ Operativa.Programada ____

01  IBE   =    1511  x    8,95   =   13523   400 x   9,22 = 3688 = vta
02  TEF   =    2089  x    7,26   =   15166                -  
03  SAN   =    3640  x    4,00   =   14560                -  
04  REP   =    1015  x   14,08   =   14291                -  
05  ITX   =     580  x   25,47   =   14773                -  
06  AENA  =      64  x  175,10   =   11206                -  
07  REE   =     519  x   19,85   =   10302                -  
08  NTGY  =     380  x   25,33   =    9625                -  
09  AMS   =     158  x   69,58   =   10994                -  
10  FER   =     586  x   22,25   =   13039                -  
11  MRL   =     795  x   12,36   =    9826                -  
12  ACS   =     277  x   38,04   =   10537                -  
13  MAP   =    4073  x    2,63   =   10712                -  
14  GRF   =     382  x   24,71   =    9439                -  
15  EBRO  =     558  x   19,33   =   10786                -  
16  BME   =     408  x   22,76   =    9286   117 x  20,92 = 2448 = cpa
17  VIS   =     250  x   45,74   =   11435                -  
18  ZOT   =    1327  x    6,80   =    9024                -  
________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
 2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________

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#3844

Re: Tablas de Valoraciones

Canarjo
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Gracias por tu esfuerzo y por compartir, Javi.

Te sigo desde hace años y es una lástima que ya no puedas poner las tablas como anes.

Un saludo.

 

 

#3845

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01
Rankiano desde hace más de 9 años
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Javi01

Gracias por tu reconocimiento y seguimiento.- De todas formas, aprovecho la ocasión para recordar una vez más, que más que la Tabla de Valoraciones, la aportación más interesante de este Hilo es la Cartera Optimizada.- Saludos cordiales.

2 recomendaciones
#3846

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01
Rankiano desde hace más de 9 años
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______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
Patrimonio.Actual = 256500 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 206076
Liquidez = 50424

RENTABILIDAD(Reta) = 17215 = 7,2% a 28/06/2019
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 38227 = 16,0%
_____________________________________________ Operativa.Programada ____

01  IBE   =    1511  x    8,77   =   13251   400 x   9,22 = 3688 = vta
02  TEF   =    2089  x    7,22   =   15083                -  
03  SAN   =    3640  x    4,08   =   14851                -  
04  REP   =    1015  x   13,79   =   13997                -  
05  ITX   =     580  x   26,45   =   15341                -  
06  AENA  =      64  x  174,30   =   11155                -  
07  REE   =     519  x   18,32   =    9508   246 x  17,40 = 4280 = cpa
08  NTGY  =     380  x   24,23   =    9207                -  
09  AMS   =     158  x   69,66   =   11006                -  
10  FER   =     586  x   22,51   =   13191                -  
11  MRL   =     795  x   12,20   =    9699                -  
12  ACS   =     277  x   35,11   =    9725                -  
13  MAP   =    4073  x    2,57   =   10468                -  
14  GRF   =     382  x   26,00   =    9932                -  
15  EBRO  =     558  x   18,82   =   10502                -  
16  BME   =     408  x   21,52   =    8780   117 x  20,92 = 2448 = cpa
17  VIS   =     250  x   46,06   =   11515                -  
18  ZOT   =    1327  x    6,68   =    8864                -  
________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
 2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________

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Re: Tablas de Valoraciones

Javi01
Rankiano desde hace más de 9 años
Interesado en el aspecto más científico de la Bolsa. En reivindicar el importantísimo (y olvidado) papel de la GESTION DE CARTERA. Crítico con los sistemas y procedimientos tradicionales de "análisis"
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Javi01

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
Patrimonio.Actual = 259636 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 209212
Liquidez = 50424

RENTABILIDAD(Reta) = 20351 = 8,5% a 06/07/2019
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 38227 = 16,0%
_____________________________________________ Operativa.Programada ____

01  IBE   =    1546  x    8,63   =   13342   400 x   9,22 = 3688 = vta
02  TEF   =    2089  x    7,39   =   15438                -  
03  SAN   =    3640  x    4,22   =   15361                -  
04  REP   =    1015  x   13,74   =   13946                -  
05  ITX   =     580  x   27,20   =   15776                -  
06  AENA  =      64  x  173,35   =   11094                -  
07  REE   =     519  x   17,88   =    9280   246 x  17,40 = 4280 = cpa
08  NTGY  =     380  x   23,24   =    8831                -  
09  AMS   =     158  x   70,72   =   11174                -  
10  FER   =     586  x   22,65   =   13273   172 x  23,97 = 4123 = vta
11  MRL   =     795  x   12,48   =    9922                -  
12  ACS   =     288  x   36,15   =   10411                -  
13  MAP   =    4073  x    2,68   =   10916                -  
14  GRF   =     382  x   27,83   =   10631                -  
15  EBRO  =     558  x   18,81   =   10496                -  
16  BME   =     408  x   21,88   =    8927   117 x  20,92 = 2448 = cpa
17  VIS   =     250  x   46,60   =   11650                -  
18  ZOT   =    1327  x    6,59   =    8745                -  
________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
 2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________

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Re: Tablas de Valoraciones

hamlindingo
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hamlindingo

Hola Javi.

Quería hacerte una consulta. Estoy pensando en añadir la empresa gestamp a mi cartera. Es una cartera ya formada de 9 empresas que sigue la filosofía SIGO. Sería un sector nuevo, ya que no tengo ninguna empresa de automoción, pero tengo la duda de si se ajusta al criterio de calidad.

¿La ves apta para añadir a una cartera como la mía? Es mejor empresa CIE? 

Muchas gracias por todo, y por seguir con tus tablas. Un saludo

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