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Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (Octubre 2018)

72 respuestas
    #1
    Yurong Zhu

    Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (Octubre 2018)

    Hemos abierto este hilo con la intención de mostraros las mayores posiciones de los fondos value más reconocidos. Los fondos value suelen contar con gestores muy competentes y con una gran trayectoria profesional. 

    Los datos están actualizados a Octubre, es decir, a esa fecha es cuando hemos recopilado los datos. Muchos fondos actualizan las posiciones cada mes o cada trimestre, por lo que, resulta casi imposible poder actualizar todos los fondos.

    Los datos se han sacado de Morningstar a fecha de 10/10/2018. Los datos que no hemos podido encontrar en Morningstar, se han sacado de las cartas trimestrales que emiten los fondos. Actualizaremos este hilo cada mes. 

    El número a la derecha del fondo es la rentabilidad del fondo. Las rentabilidades que hemos puesto son las que ha obtenido el fondo durante el 2017. Existen fondos que aún no llegan a un año de historia, por lo que, las rentabilidades son las anualizadas desde los inicios del Fondo (la anualización supone una progresión lineal de la rentabilidad). 

    Los números a la derecha de las empresas son el porcentaje que representan en el fondo, comentar que las posiciones de los fondos no están actualizados a día de hoy, la antigüedad  máxima teórica es de 3 meses. 

     

    Abaco Global Value Opportunities    7,21%

    • Fairfax Financial Holdings  6,97%
    • Amer Intl Grp    6,46%
    • Teekay    6,26%
    • Gestamp Automocion    5,32%
    • Lloyds Banking Group    4,87%

    (Cartera actualizada a 31/08/2018)

     

    Algar Global Fund    27,1%

    • CIE Automotive SA   3,76% 
    • Essilorluxottica     3,73%
    • Ateme SA    2,81%
    • Realia Business 2,69%
    • Wizz Air Holdings PLC  2,64¡5%

    (Cartera actualizada a 31/08/2018)

            

    azValor Iberia   19,0% 

    • Galp Energia SGPS SA    10,00% 
    • Elecnor SA    9,16%
    • Tubacex SA    8,73% 
    • Promotora de Informaciones SA    4,94% 
    • Nos Sgps SA    4,82%

    (Cartera actualizada a 30/06/2018)

            
    azValor Internacional  3,3%

    • Buenaventura Mining Co Inc ADR    9,77% 
    • Cameco Corp    7,30%
    • Consol Energy Inc     6,46%
    • Tullow Oil PLC   6,28%
    • Serco Group PLC    5,86%

    (Cartera actualizada a 30/06/2018)

            
    Bestinver Bolsa    10,4%    

    • Semapa SA    8,46% 
    • UNICAJA BANCO   5,74%
    • ELECNOR   5,05%
    • IBERSOL    4,81%
    • VISCOFAN    4,36% 

    (Cartera actualizada a 30/06/2018)


    Bestinver Internacional    11,73%    

    • Informa PLC    6,69% 
    • STANDARD CHARTERED    4,03% 
    • DASSAULT AVIATION    3,65%
    • CIA Brasileña   2,84% 
    • JD.COM   2,78% 

    (Cartera actualizada a 30/06/2018)


    Bestinfond   11,6%

    • Informa PLC    5,54%
    • STANDARD CHARTERED   3,29%
    • DASSAULT AVIATION  3,05%
    • CIA Brasileña   2,32%
    • JD.COM    2,31%

    (Cartera actualizada a 30/06/2018)


    B&H Acciones Europa       14,7% 

    • Facebook Inc A   4,9%
    • MTY Food   4,3%
    • Vestas   3,5%
    • IAG    3,5%
    • Boyd Group   3,5%

    (Cartera actualizada a 31/08/2018)


    Cobas Iberia    1,98% (desde inicios de 2018)

    • Tecnicas Reunidas SA    10,04% 
    • Elecnor SA    7,69% 
    • Bankia    6,36%
    • Telefonica SA    5,93%
    • Nos Sgps  4,74%

    (Cartera actualizada a 30/06/2018)


    Cobas Internacional    -11,82% (desde inicios de 2018)

    • Aryzta AG     8,19% 
    • Teekay Corp    5,36%
    • International Seaways   4,64%
    • Teekay LNG Partners LP   4,32%
    • Israel Chemicals Ltd    4,07%

    (Cartera actualizada a 30/06/2018)


    EDM-Inversión    8,59%    

    • Inditex    8,13%
    • Grifols SA ADR  7,24%
    • Acerinox   6,13%
    • Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA   5,64%
    • Repsol SA    5,26%

    (Cartera actualizada a 31/08/2018)


    Equam Global Value     21,7%    

    • MITIE Group PLC   3,68%
    • Euronav     3,55% 
    • Franks's International NV   3,51%
    • DFS Furniture PLC  3,42%
    • Origin Enterproses PLC    3,29%

    (Cartera actualizada a 30/09/2018)

     

    Esfera I Fórmula KAU Tecnología FI    -3,48%*

    • Momo Inc   5,2% 
    • Alphabet Inc    4,7%
    • Facebook Inc      4,1%
    • Xiaomi   3,9%
    • Tencent Hldgs   3,8%

    (Cartera actualizada a 28/9/2018)
    *Rentabilidad desde inicios de 2018

     

    Fonvalcem     12,37%    

    • Burelle SA      5,29%
    • Devoteam SA     4,55%
    • Safran SA    3,89%
    • Corticeira Amorim   3,83%
    • ENCE Energia y Celulosa SA  3,75%

    (Cartera actualizada a 30/09/2018)
     

    Horos Value International   -1,1% (desde mayo de 2018)

    • Keck Seng Investments     4,70%
    • Asia Standard International     4,60%
    • Aercap Holdings    4,20%
    • Qiwi     4,20%
    • Zeal Network     3,90%

    (Cartera actualizada a 31/08/2018)


    Japan Deep Value    37,4%

    • Tohokushinsha Film Corp   3,66%
    • Takuma Co Ltd 3,66%
    • Kato Sangyo Co Ltd  3,53%
    • Hi-Lex Corp  3,51%
    • HAZAMA ANDO Corp    3,39%

    (Cartera actualizada a 31/08/2018)


    Magallanes European Equity      20,12%    

    • OCI NV    5,4%
    • Renault SA    5,2%
    • Aker BP ASA    5,2%
    • Porsche Automobil Holding SE Pref     4,9%
    • METRO AG    4,5%

    (Cartera actualizada a 31/08/2018)


    Magallanes Iberian Equity     16,03%    

    • Gestamp Automocion S.A.    6,20%
    • NOS SGPS SA      5,80% 
    • Almirall SA   5,7%
    • Naturgy Energy Group     5,7% 
    • Repsol  S.A.   4,7%

    (Cartera actualizada a 31/08/2018)


    Metavalor    8,7%    

    • Ercros SA    6,20%
    • Grupo Catalana Occidente SA    5,20%
    • Renta Corporación    5,13%
    • Corticeira Amorim SGPS SA    4,63%
    • Semapa SA    4,56%

    (Cartera actualizada a 30/06/2018)


    Metavalor Internacional    11,6% 

    • Clear Media Ltd     5,83% 
    • IWG PLC    5,65%
    • Alphabet Inc A   4,96% 
    • AerCap Holdings NV    4,67%
    • ZEAL Network SE    4,59%

    (Cartera actualizada a 30/06/2018)


    Sextant Grand Large    3,9%      

    • Union +    3,62% 
    • Berkshire Hathaway Inc A     2,75% 
    • Toyota Industries Corp   2,61%
    • Union Institutionnels  2,06%

    (Cartera actualizada a 31/08/2018)


    Sextant PEA    13,6%    

    • Amundi Sérénité PEA ID   8,68%
    • Iliad SA   5,39%
    • Vivendi SA    4,61%
    • Solocal Group  SA  4,07% 
    • TripAdvisor Inc    4,04%

    (Cartera actualizada a 31/08/2018)

            
    Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global    3,93%

    • Brookfield Asset Management inc    7,32% 
    • Facebook Inc A  5,44%
    • Naspers Ltd Class N     5,16%
    • JD.com Inc ADR   5,13%
    • Berkshire Hathaway B    4,34%

    (Cartera actualizada a 31/08/2018)


    True Value    20,7%    

    • Futuro EUR/USD Dic2018    27,89%
    • Futuro EUR/CAD Dic2018    15,96%
    • Futuro EUR/GBP Dic2018     7,51%
    • MTY Food Group Inc    5,63%
    • Goeasy Ltd    6,11%

    (Cartera actualizada a 30/09/2018)


    Valentum    25,9%    

    • Global Dominion Access SA    7,43% 
    • International Petroleum Corp     4,47%
    • The Gym Group PLC      3,91%
    • Flow traders   3,69%
    • Banco BPI SA   3,74%

    (Cartera actualizada a 30/06/2018)

     

  1. #2
    johnsmith1

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (Octubre 2018)

    Hola, la idea me parece estupenda.

    Una pregunta sugerencia, ¿cuál es el motivo de no figurar Cobas Internacional o Selección?

    Gracias por el trabajo

  2. #3
    johnsmith1

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (Octubre 2018)

    También sugiero la inclusión del Japan Deep Value, a pesar de ser 100% Japón y estar un mercado denostado, bajo mi punto de vista el fondo es value profundo como su propio nombre indica.

  3. #4
    Fitnanzas

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (Octubre 2018)

    Creeis que sería una buena idea montarse una cartera de acciones seleccionando las mayores posiciones de cada uno de estos fondos?

    Por ejemplo dos del sextant, dos del cobas, dos del magallanes, dos del edm etc etc.

     

    Como lo veis?

    En tal caso, que criterio seguiríais para escoger dentro de este abanico de opciones , las más interesantes?

  4. #5
    Fernan2
    en respuesta a Fitnanzas

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (Octubre 2018)

    Ver mensaje de Fitnanzas

    Pues la verdad es que no creo que fuera una buena idea...

    Te pego una cita de lo que dije en  Seguir a los gurus - Cuestion de pelotas

    Internet está lleno de gente que se da el gran batacazo buscando la piedra filosofal que creen encontrar simplemente copiando lo que hace Buffet, lo que hace Bestinver o lo que hace tal forero o tal blogger. Con mucha frecuencia me preguntan qué llevo yo, o qué opino de la última compra de Buffet, o... Pero  eso no funciona. Lo que hace un inversor (o especulador) competente es  desarrollar una estrategia, no hacer operaciones aisladas. Y si no se conoce la estrategia original, se está sacando la operación del contexto y no sirve:  ¿Alguien se imagina que pasaría si en una operación Long-Short se quisiera copiar la operación pero sólo con el long? El resultado sería absolutamente diferente!! Y sin irnos a ejemplos tan drásticos, muchas veces el éxito de una inversión puede depender no tanto del valor que hemos comprado como de no arriesgar demasiado dinero en una sola entrada (money management), de haber entrado a un muy buen precio, de la estrategia de  stop-loss (no aplicarlos es también una estrategia), de saber salir en momentos de euforia o de saber mantener la liquidez suficiente para no quedarnos pillados.

    Al final del día, el dinero va a donde lo tratan mejor...

  5. #6
    Yurong Zhu
    en respuesta a johnsmith1

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (Octubre 2018)

    Ver mensaje de johnsmith1

    Hola @johnsmith1

    Gracias por la sugerencia, ya he añadido Cobas Internacional y Japan deep value. Cobas seleccion no lo he añadido porque las posiciones son muy parecidos a las del Cobas internacional, de hecho, en las 3 mayores posiciones llevan lo mismo. 

    Saludos. 

  6. #7
    Ricardo Polo
    en respuesta a Yurong Zhu

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (Octubre 2018)

    Ver mensaje de Yurong Zhu

    Muy buena idea Yurong. Si además añadieses hasta la quinta posicon seria aún mejor ya que son posicion tambien de alta convicción.

    Saludos

  7. #9
    depotafa
    en respuesta a Yurong Zhu

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (Octubre 2018)

    Ver mensaje de Yurong Zhu

    Bueno, y puestos a completar la lista (se te va a acumular el trabajo, sobre todo si lo quieres mantener actualizado) que de entrada me parece muy interesante y útil, ¿por qué no incluir el Bestinfond? Es uno de los fondos de más solera del mercado y con un patrimonio de 1.800 millones de euros, creo que es el de mayor patrimonio. Sí,  ya has puesto el Bestinver Internacional y el Bestinver Bolsa, pero el Bestinfond es el buque insignia de esta gestora.

  8. #10
    Fernan2
    en respuesta a Yurong Zhu

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (Octubre 2018)

    Ver mensaje de Yurong Zhu

    Parece muy útil para buscar ideas de inversión. Ya he dicho antes que para copiarlas a ciegas no me gusta, pero si uno busca dónde invertir, aquí hay un muy buen punto de partida.

    Y claro... también va muy bien para hacerse una idea de qué pie cojea cada fondo/gestora. Ver a AZ cargados de materias primas o a Magallanes con dos fabricantes de coches entre sus cinco top nos da una idea de cómo ven ellos las cosas... y ya es cosa nuestra ver si las vemos igual o no.

    Al final del día, el dinero va a donde lo tratan mejor...

  9. #12
    Yurong Zhu
    en respuesta a depotafa

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (Octubre 2018)

    Ver mensaje de depotafa

    Hola @depotafa

    Ya está añadido, pero he de decir, que las empresas son las mismas que las de  Bestinver Internacional. Por eso en un principio, no contemplé añadirlo. Pero bueno, era solo un fondo y no me costaba nada añadirlo. 

    En todo caso, gracias por el aporte y saludos 

  10. #14
    depotafa
    en respuesta a Yurong Zhu

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (Octubre 2018)

    Ver mensaje de Yurong Zhu

    Muchas gracias, aunque sean las mismas empresas, es un dato interesante, ya que con el Bestinfond tienes una cartera internacional e ibérica y esto cara la diversificación por áreas de tu cartera es interesante. Repito, buen trabajo, por mi parte lo voy a difundir por las redes donde intervengo y colaboro.

  11. #15
    Angel Cosme

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (Octubre 2018)

    No veo a Merchfondo de Merchbank con un track récord espectacular

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