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Blog Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "trading con opciones": 351 resultados

WEBINAR - Precio y Volatilidad en Calendars y Iron Condor

El martes 17 de Septiembre, a las 20:00 H (Hora Local Madrid), celebraremos un webinar dedicado a cómo gestionar las dos variables que más afectan a las estrategias con opciones: La gestión de los movimientos del PRECIO y las variaciones de VOLATILIDAD.

Vamos a centrarnos en dos tipos de estrategias con spreads de opciones: Calendars y Iron Condors.

En el siguiente link te puedes registrar:

Link webinar Gestión del Riesgo

 

La calendar es una estrategia que se aprovecha de rangos laterales estrechos pero que tiene mucha facilidad para ponerse direccional y en el mercado actual está siendo una gran ventaja. En cambio las Iron Condor son estrategias para operar rangos laterales amplios pero que sufren más con movimientos direccionales. Veremos dos ejemplos de estas estrategias durante el webinar.   Leer más

¿Conoces los Riesgos de llevar una Butterfly a Expiración?

Aunque uno opere estrategias avanzadas, como las Iron Condors o las Butterflies, hay momentos en los que conocer la teoría básica de opciones es fundamental.

Teoría básica como la Asignación y Ejecución de las opciones en el momento de expiración, contenido del módulo 2 del Programa Spread Trader.

  • ¿Sabes qué ocurre si dejas expirar una Butterfly?
  • ¿Conoces las diferencias entre dejar expirar una Butterfly en acciones vs. ETF's. vs Índices?
  • ¿Conoces contramedidas para evitar asignaciones o ejecuciones y así aprovecharte del máximo valor extrínseco si la llevas a expiración?

Todas estas preguntas debes conocerlas si te planteas llevar una estrategia a expiración.

En el siguiente video comparto algunos "tips" sobre la expiración en Butterflies.

Próximamente entraremos en más detalles.

 

Saludos y buen resto de semana!!

 

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Un mercado casi aleatorio

Desde los que opinan que el mercado es totalmente aleatorio y es imposible “adivinar” el siguiente movimiento, a los que creen que es posible tener cierto grado de certeza en cuál será el siguiente movimiento de su acción favorita

Mi opinión y sin complicarme demasiado la vida, es que los mercados en parte son aleatorios y en parte no. También intuyo que el componente aleatorio debe ser bastante grande, y me baso únicamente en que es muy difícil acertar hacia donde irá el precio el siguiente mes, la siguiente semana, o el siguiente día. Si tengo que elegir hacia donde serán los siguientes 1500 puntos del SP500, no tengo dudas de que elegiría hacia arriba. Mientras que las empresas sigan ganando dinero, la bolsa lo debería reflejar. Si tuviera que elegir hacia donde serán los siguientes 100 puntos ya tengo dudas. Predecir el corto plazo es muy muy difícil.   Leer más

La Gestión de Riesgo es Personal

En la pasada clase en directo que hacemos en el Programa todos los lunes, me hicieron una pregunta interesante.

El alumno, muy buen alumno por cierto, pregunta sobre una posición que tiene en el SPY.

Diría que la posición es una Covered Call para explicarme mejor, pero en realidad no lo era.

Al principio, cuando un alumno se está formando, es bueno acotar el nombre de las estrategias. Pero llega un momento en el que eso de los nombres pasa a un segundo plano, y lo verdaderamente importante es la "Gestión del Riesgo".

Por ejemplo, si tengo 100 acciones y 1 "short call", la estrategia es una "Covered Call".

Pero si tengo 200 acciones y 1 "short call", ¿cómo se llama la estrategia?

¿Semi Covered Call?

¿Casi Covered Call?

¿O Covered Call a medias?

 

La estrategia da igual. Lo que importa es el Riesgo que tienes.   Leer más

La diversificación en la operativa con opciones

Cuando queremos diversificar una cartera de inversión a largo plazo podemos pensar en comprar activos de diferentes países, diferentes divisas, diferentes sectores, diferentes mercados (materias primas, inmobiliario, renta fija, renta variable) y todo ellos haciéndolo a lo largo de mucho tiempo para buscar precios medios que tengan poco que ver con los movimientos del precio a corto plazo.

Lástima que todo eso no se pueda llevar a cabo en el trading con opciones. En la operativa con ajustes, toda las maneras de diversificar que mencioné anteriormente no son viables pues el trabajo que conlleva no creo que resulte rentable a largo plazo y muy probablemente abandonarías a los poco meses. Además del trabajo necesario, tampoco existen muchos mercados líquidos que nos proporcionen esa diversificación necesaria.   Leer más

Cuando el Mercado aprieta por arriba... Ajustes para Bear Calls

 

El mercado actual, superalcista, está poniendo en aprietos a todos los (osos) bajistas.

Y los que operamos con opciones y no lo hacemos tan direccionalmente, también tenemos posiciones que sufren, especialmente las Bear Calls.

La Bear Call es un spread bajista que tiene sus complicaciones a la hora de ajustar, sobre todo si va quedando poco tiempo para la expiración.

He preparado un video breve donde explico un par de ideas sobre cómo defender este spread ante un ataque alcista.

De hecho, es un ejemplo similar a una posición que estamos llevando dentro del Programa y que también muestro en el video.

Espero que ayude.

Buen fin de semana!!

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Trading con opciones: Mantén siempre ordenadas tus prioridades.

Releyendo a Peter Lynch (“Un paso por delante…”), encontré una frase que tenía anotada que condensa la regla más importante del trading. La frase es: “para tener éxito en bolsa debes tener tus prioridades siempre ordenadas”. Si esa frase me la llevo a lo que hago día tras día, que no es otra cosa que gestionar riesgos en estrategias con opciones, significa que el control del riesgo está por encima de la búsqueda de rentabilidades. Y que esa prioridad siempre estará por delante del resto, independientemente de la situación del mercado y de las estrategias que tengas abiertas. No conozco a nadie que tenga éxito en los mercados que no realice un control de riesgo excelente.

Mi objetivo principal es gestionar riesgos de las posiciones que tengo abiertas. Esto supone tener tamaños de posición adecuados, con el apalancamiento justo y no cegarme con la posible rentabilidad que pueda obtener. Si tengo que elegir entre controlar riesgos o maximizar rentabilidad, lo tengo muy claro.   Leer más

¿Sabes cómo liquidan las opciones del SPX?

En el artículo de la semana pasada, que publicaba swingtrader, veíamos lo complicado y complejo que es para las posiciones mantenernos en esa última semana de expiración.

En el caso de que algún operador quiera llevar las posiciones a expiración, lo que debe saber es el precio del subyacente que esté operando (acción o ETF) al cierre del viernes de expiración, y eso definirá si sus opciones expiran ITM o OTM. 

Fácil.

¿Pero qué ocurre con los índices como el SPX?

Aquí la cosa se complica, según el tipo de opción del SPX que estemos operando.

Si nunca has operado opciones del SPX, o las estás operando y nunca has llegado a expiración, el siguiente video te va a gustar.

En él explico, con un ejemplo práctico, todo lo que tienes que saber para llevar a expiración tus opciones del SPX.

Espero que lo disfrutes!!

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