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Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "opciones": 494 resultados

Invertir en Opciones, ¿es posible? (Parte II)

Hace unos días veíamos la primera parte de este artículo en el siguiente link:

Invertir con opciones, ¿es posible? (Parte I)

...donde expusimos con un ejemplo cómo podíamos replicar una posición larga de acciones utilizando opciones.

Vimos que, mediante una posición sintética, podíamos crear una posición exactamente igual a la compra de acciones, sin necesidad de añadir riesgo a la cartera, sino todo lo contrario, con grandes ventajas como el menor uso de margen del capital.

En la segunda y última parte de esta serie, vamos a ver otro ejemplo práctico de cómo podemos usar las opciones con un enfoque de inversión, es decir, sin apalancamiento.

El objetivo del artículo es que los inversores vean que las opciones no son un producto especulativo, sino que depende del uso que se las den. Con un uso adecuado, vamos a ver cómo un inversor perfectamente podría usarlas, sin aumentar riesgos y obteniendo ventajas adicionales que otros productos no dan.   Leer más

Señales de Trading con Opciones y de cómo engañar al personal...

Hace un tiempo escribí un artículo sobre un servicio de señales de trading.

Los rendimientos eran espectaculares, así que decidí suscribirme al servicio y ver cómo era posible.

El caso es que hace poco me han preguntado sobre ello, sobre el artículo, y he decidido grabar un video poniendo un ejemplo visual, de forma que espero se entienda mejor.

A continuación tienes el video, y debajo del mismo te dejo el link al artículo inicial.

Buen fin de semana!!

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Invertir con Opciones, ¿es posible? (Parte I)

Es muy común pensar que las opciones son un producto financiero muy arriesgado y diseñado para especular.

Teniendo en cuenta que gran parte de la industria del “brokeraje” incita a la operativa frecuente y con poco capital, gracias al apalancamiento de las opciones, éstas son un producto que perfectamente casa con dichos objetivos.

Por ello, es normal que el primer pensamiento de la gran mayoría de inversores, que nunca han tenido contacto con las opciones, sea que éstas son un producto muy arriesgado, todo ello gracias a la mala propaganda de los medios.

Otro factor importante que ha dañado la imagen de las opciones han sido los warrants, producto que emiten los bancos y que nada tiene que ver con las opciones cotizadas en mercados regulados.

Hay que recordar que las opciones no son un producto novedoso, sino que nacieron en 1968 con el objetivo de cubrir riesgos en inversiones financieras.   Leer más

Posibles movimientos de Insiders

El pasado 21 de octubre, en la newsletter gratuita que los usuarios de SharkOpciones reciben por email (solo tienes que estar registrado), escribía sobre una noticia que ha tenido bastante repercursión.

Se trataba de las casualidades entre los comentarios de Trump y ciertas operaciones en el S&P500.

Comentaba que los derivados, como futuros y opciones, son vehículos ideales para este tipo de "supuestas" operaciones delictivas.

Si eres lector del blog, ya me habrás oído cientos de veces las muchas ventajas que tienen las opciones para operar.

Bien.

Pues las opciones también nos dan información muy interesante de este tipo de movimientos anormales...

Otra gran ventaja.

A continuación puedes leer la parte final del email de ese día:

Si analizas cadenas de opciones de ciertas acciones, es normal ver de vez en cuando movimientos anormales, probablemente de “insiders” o gente con información privilegiada.   Leer más

¿Qué es Gamma? Gamma Trading en las opciones

Gamma, en opciones, corresponde a una letra griega que mide el ratio de cambio de la griega Delta. Básicamente lo que nos indica es lo que se mueve Delta en función del movimiento del subyacente, es decir, nos mide la aceleración de delta. Es el delta del propio delta.

 

¿Qué es Gamma?

El valor de Gamma es máximo en la zona ATM (“at the money”) y disminuye a medida que nos alejamos a los strikes ITM (“in the money”) o OTM (“out the money”).

Por ejemplo, si tenemos una opción con un delta de 0.50 y un gamma de 0.04 (4%), y el subyacente se mueve +$1, significa que delta variará de 0.50 a 0.54. Si por el contrario la acción baja -$1, entonces delta variará a 0.46

Gamma es un número positivo para las opciones LONG (Long Call o Long put) y un número negativo para las opciones SHORT (Short Call o Short Put).   Leer más

La Ventaja de Operar Rangos Laterales con Opciones

Si no pudiste asistir al webinar de ayer, aquí te dejamos la grabación del mismo.

En el webinar explicamos las novedades de la nueva edición del curso de Especialización de Generación de Ingresos, que comenzamos el próximo 02 de octubre.

En la parte educativa vimos, entre otras cosas, la gran ventaja de operar en rangos laterales y cómo la combinación de Iron Condors y Calendars nos benefician en este tipo de escenario.

Si tienes alguna pregunta después de ver la grabación, nos puedes escribir aquí.

Que lo disfrutes!!

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La Gestión de Riesgo es Personal

En la pasada clase en directo que hacemos en el Programa todos los lunes, me hicieron una pregunta interesante.

El alumno, muy buen alumno por cierto, pregunta sobre una posición que tiene en el SPY.

Diría que la posición es una Covered Call para explicarme mejor, pero en realidad no lo era.

Al principio, cuando un alumno se está formando, es bueno acotar el nombre de las estrategias. Pero llega un momento en el que eso de los nombres pasa a un segundo plano, y lo verdaderamente importante es la "Gestión del Riesgo".

Por ejemplo, si tengo 100 acciones y 1 "short call", la estrategia es una "Covered Call".

Pero si tengo 200 acciones y 1 "short call", ¿cómo se llama la estrategia?

¿Semi Covered Call?

¿Casi Covered Call?

¿O Covered Call a medias?

 

La estrategia da igual. Lo que importa es el Riesgo que tienes.   Leer más

Entrevista de Graduación - David Burnau (+3.04%)

En el post de hoy comparto la entrevista de graduación que hemos realizado a David, compañero del Programa Spread Trader, que acaba de completar sus 10 módulos y el proceso de graduación.

Durante los dos meses de graduación, David ha dividido su portfolio en un 80% con estrategias conservadoras, y un 20% en estrategias más apalancadas, utilizando spreads de opciones como Calendars y Diagonales.

Todo en acciones, obteniendo un rendimiento neto final del +3.04%

E independientemente del resultado, gana una metodología y plan de trabajo para empezar a trabajar en real.

Enhorabuena David por tu esfuerzo!!

 

A continuación puedes leer su entrevista de graduación:

1. Nombre y Apellidos

David Burnau

 

2. Edad:

43

 

3. Profesión:

Diseñador Gráfico   Leer más

Entrevista de Graduación - Angel Muñiz (+6.18%)

En nombre de todo el equipo de SharkOpciones, damos la enhorabuena a Angel, quien ha completado el proceso de graduación del Programa Spread Trader.

Angel ha realizado la graduación con un enfoque de trading de corto plazo (plazo medio de 10 días por operación), empleando en el proceso estrategias tales como Covered Calls (80%), Bear Calls y Bull Puts (20%), buscando siempre la alta probabilidad.

En los dos meses de graduación, han sido 9 operaciones, todas ellas cerradas en positivo, obteniendo un rendimiento final del 6.18%

Enhorabuena por el gran trabajo realizado!!

 

A continuación puedes leer su entrevista de graduación:

1. Nombre y Apellidos

Angel Muñiz

 

2. Edad:

55

 

3. Profesión:

Economista/ asesor empresas

 

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:   Leer más

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