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Posiblemente la primera pregunta de una persona que se está iniciando en la bolsa es ¿Cuánto Dinero voy a Ganar? De hecho, hace tiempo, aquí hice un breve post sobre ello.

Releyendo material de Cottle, éste dice que sacar rentabilidades mensuales del 5-6% ya es de Master. Un 2-3% mensual son objetivos a los que deberíamos aspirar.... y no hablo de inversión, sino de especulación con opciones, donde el apalancamiento está presente.

Un 2-3% mensual (de media) significa aproximadamente un 30% anualizado. ¿Te parece poco? Buffet con apalancamiento de hasta 1.6 hace de media un 20% (ver El Secreto de Warren Buffet).

Si quieres más, deberías comprar un robot Forex. Los hay por ahí muy buenos, con rentabilidades del 200% anual, y más. (mode ironic off)

 

Sin embargo, es importante ver cómo uno es capaz de ganar ese 3%. Curioseando por Internet, encuentro un servicio de señales de opciones que dice ganar un 3% mensual. Me interesa saber un poco más, y descubro que lo hace con verticales de crédito.

Me da la señal para expiración de Febrero: BULL PUT FEB 820-830 en el RUT (crédito de $0.30).

OK, si la bull put expira OTM generaremos $30 por contrato, que sería un 3% mensual. Perfecto. Es decir, que si tengo $100.000, aplico 100x contratos y voilá!! $3000 en un mes (un buen sueldo).

*****

Hago un kit-kat en el post. Aprovechando este comentario, os dejo el link de un post de Mark Sebastian - "La falacia del Income Trading".

Justamente, Mark habla de los cantos de sirena que cada vez se están extendiendo más en el campo de las opciones, haciendo pensar a la gente que se pueden sacar ingresos mensuales recurrentes, normalmente mediante la venta de opciones. El motivo, la falsa creencia de que hay un 2% extra debido a la volatilidad implícita, aunque eso, descontando horquillas y comisiones, se queda en nada.

Como dice Mark, no se trata de si compramos o vendemos, sino de tener una ventaja competitiva.

Os dejo post con lo que pienso yo: ver "Un Trader de Opciones debe ser flexible"

*****

 

Sigo con el post original. Mi amigo me dice que si el mercado cae, cerremos el spread cuando el RUT alcance los 840.

Wait!!

Hago unas simulaciones y veo que si el precio alcanzara ese nivel, mi pérdida sería de $24.000 (para los $100k). Y no tengo en cuenta la volatilidad, lo cual aumentaría  la pérdida todavía mucho más.

Es decir, que puedo ganar un 3% si la operación va bien, pero perder un 30% de la cartera si la operación va mal.

Mmmmmm

 

Le escribo a mi amigo para confirmar si lo había entendido bien. Y me dice que sí, que por eso hay que hacerlo con capital que podamos perder. Pero el cachondo advierte en su web un treinta y pico por ciento anual.... pero no dice que es sobre capital de especulación. Shit!! chau a mi independencia financiera.

 

¿Qué pasa si cae en esa web alguien que no sabe de opciones?

Que pone a trabajar en esa operación sus $100k, y un mes malo, pierde el 30% de su cartera. Para este hombre, a partir de ese momento, las opciones pasarían a ser un instrumento diabólico y de muy alto riesgo.

 

¿Y si te digo que sí podemos ganar un 2-3% mensual, todos los meses, de forma constante para toda la vida? Estarías cayendo en "la falacia del income trading"....

 

Conclusiones

No te fíes de lo que te digan. La verdad absoluta no existe. Los pisos nunca bajan. Alquilar es tirar el dinero. Si lo dice la tele será verdad.

Y lo más importante, se trata de "GESTIONAR EL RIESGO".

 

Y si gestionar el riesgo es lo que quieres aprender, te invito al webinar que haremos el Lunes a las 20.30h. Primero debes leer el siguiente artículo, pues el webinar será la continuación del mismo:

El Delta Neutral y sus problemas.

 

Te esperamos en el webinar. Puedes registrarte en el siguiente link. No te lo pierdas!!!

 

Webinar: Iron Condors Direccionales

 

 

 

SharkOpciones

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Formación en Inversión y Trading con OpcionesRegistro gratuito aquí

 

  1. en respuesta a Imarlo
    #2
    Sharkopciones

    Digamos que es omisión de toda la verdad. Es totalmente lícito, pero no es nada ético ni honesto, y lo que está claro es que no tendrá clientes en el largo plazo.

    Como bien dices, en el campo del forex es aún peor.

    Aquí también habría que discutir sobre la avaricia humana de querer ganar todo lo que se pueda. Mucha gente no quiere ver el riesgo, hasta que pierde el dinero. Entonces, ahí es cuando piden responsabilidades y buscan culpables, pero el principal culpable es uno mismo, por no haber investigado con profundidad de los riesgos que hay.

    Gracias por el comentario.

    2 recomendaciones
  2. #1
    Imarlo

    Efectivamente eso es engañar a la gente. Una pena que se haga no solamente a nivel opciones, sino en forex con rentabilidades del 20% mensual, etc...

    buen post, a veces hay que advertir de estas situaciones

    Un saludo

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