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Etiqueta "opciones": 60 resultados

Trading institucional de opciones – 2ª parte

En la primera parte de este artículo he mostrado un ejemplo de una operativa ganadora (compra de Calls sobre el subyacente KDP) que fue inspirada por un trade institucional y he explicado algunos aspectos según los cuales el “smart money” suele comprar opciones. Sin embargo, así, como ya lo he escrito en dicho artículo anterior, los traders institucionales en la mayoría de casos son vendedores de opciones. Entonces, en este artículo, voy a escribir más detalladamente sobre las ventas institucionales de opciones y enseñaré mi portafolio de opciones vendidas.

El juego de probabilidades

Las opciones son excelentes productos para especular en cualquier dirección de precio. Una opción call o put cuesta la fracción de una posición larga o corta sobre el subyacente correspondiente y el perfil de riesgo de una Call larga es muy llamativo. Al comprar una Call o Put, nunca puedes perder más que la prima de dicha opción y a comparación con lo que pagas, puedes ganar un 100%, 200% o aún más. En el ejemplo de la Call larga sobre KDP, presentado en el artículo anterior, mi ganancia fue de 300%. En otras palabras, al comprar de opciones, pagas poco y puedes ganar mucho. Pero si es así, ¿por qué quisiera cualquier persona vender opciones? Muy brevemente, es por dos razones: la reducción del valor extrínseco y la probabilidad de éxito.    Leer más

¿Cómo armar una operativa de opciones?

En este aporte me gustaría compartir un video que es la 5a parte de mi curso gratuito sobre las opciones financieras. En el primer video he hablado sobre la diferencia entre una opción de compra (Call) y una opción de venta (Put), sobre el derecho vs. obligación en las opciones y sobre las ventajas y desventajas de esta forma de trading. En el segundo video he presentado el concepto de la prima (precio) de una opción y los factores que influyen en ella.

En el tercer video me he dedicado al tema de las letras griegas y presenté las cuatros letras principales (DELTA, GAMMA, THETA y VEGA). Y en la cuarta parte he explicado la diferencia entre las tres formas de trading con opciones (direccional, de dos direcciones y sin dirección) y he mostrado un ejemplo, una operativa real de mi portafolio.

En esta nueva grabación de 18 minutos explico paso a paso cómo armar una operativa de opciones (análisis y comparación de strikes y vencimientos, volatilidad implícita, apertura del trade directamente en la plataforma de broker). 

Gracias por tu valioso tiempo y espero que te haya gustado el video. Dentro de 2-3 semanas publicaré la quinta parte de este mini curso. Si tienes preguntas, por favor, no dudes en contactarme. 

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Trading institucional de opciones – 1ª parte

Trading institucional

 

Algunas veces te has preguntado, ¿por qué los traders minoristas generalmente pierden y los institucionales ganan? Fuera de las diferencias técnicas (la logística, el soporte, la comunicación interempresarial y la cantidad de información disponible), los traders institucionales en la mayoría de casos venden, mientras que los minoristas compran opciones. Incluso cuando una institución compre opciones, lo hace de manera diferente a comparación con los minoristas. En este artículo te voy a explicar como nosotros, los traders minoristas, podríamos replicar las operativas hechas por las instituciones y doy un ejemplo de una operativa ganadora que fue inspirada por un trade institucional.

Las operativas del “smart money”

Las instituciones o como se les refiere muchas veces, el smart money sabe y entiende que la compra de opciones es una apuesta contra el paso de tiempo. Todas las opciones, excepto las que tienen su strike profundamente ITM, tienen valor extrínseco (valor temporal) que va reduciendo con el paso de cada día calendario. Comprar opciones es una apuesta direccional, sin embargo, nadie sabe si el precio del subyacente sube, baja o queda lateral, pero si sabemos que el valor extrínseco reduce a 0 hasta el día de vencimiento y, por lo tanto, las instituciones suelen ser vendedores de prima neta. No obstante, esto no significa que una institución nunca compre opciones, pero si lo hace, es normalmente por razones muy sólidas, como, por ejemplo:   Leer más

[Video] Estrategias de opciones financieras

En este aporte me gustaría compartir un vídeo que es la 4a parte de mi curso gratuito sobre las opciones financieras. En el primer vídeo he hablado sobre la diferencia entre una opción de compra (Call) y una opción de venta (Put), sobre el derecho vs. obligación en las opciones y sobre las ventajas y desventajas de esta forma de trading. En el segundo vídeo he presentado el concepto de la prima (precio) de una opción y los factores que influyen en ella. Y en el tercer vídeo me he dedicado al tema de las letras griegas y presenté las cuatros letras principales (DELTA, GAMMA, THETA y VEGA).

En esta nueva grabación de 16 minutos explico la diferencia entre las tres formas de trading con opciones (direccional, de dos direcciones y sin dirección), enseño la gran diversidad de estrategias que las opciones brindan y muestro un ejemplo, una operativa real de mi portafolio (Bull Put credit spread armado sobre el índice bursátil S&P500).

 

 

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¿Cuánto dinero se necesita para operar con opciones?

Una de las dudas más frecuentes del trader novato es sobre la cantidad del dinero requerido para poder empezar con las opciones financieras y, de hecho, antes de hacer los primeros pasos en el mundo del trading, vale la pena aclarar este punto clave. Entonces, en este artículo presentaré algunos conceptos importantes que ayudarán a entender mejor el tema del capital necesario. 

Erik Nemeth

¿Cuánto dinero necesitas para el trading de opciones? 

Requerimiento del bróker 

Antes que todo, cabe recordar que la mayoría de los brókeres en el mercado norteamericano requiere un monto mínimo de 2.000 USD para poder abrir una cuenta de margen (Reg-T margin account en inglés) y este monto se puede considerar muy favorable ya que hace un par de años el requerimiento de una cuenta Reg-T era de 10.000 USD.   Leer más

Diversifica tu portafolio con opciones sobre futuros

Faltan tres meses hasta el fin de año, pero 2019 seguramente será recordado como un periodo difícil para la mayoría de traders. Los índices bursátiles, que son subyacentes muy frecuentemente utilizados en las estrategias de opciones, han experimentado varios desplazamientos bruscos y rápidos en los últimos 12 meses.

En este artículo, primero hablaré sobre los retos a los que debemos enfrentar en los mercados de hoy en día y luego, presentaré las opciones sobre futuros que pueden servir como una excelente alternativa a las acciones e índices bursátiles. 

 

Los mercados hoy en día

La volatilidad no es el enemigo, sino el aliado del trader de opciones. Es algo que siempre existía y siempre existirá, sin embargo, algo definitivamente ha cambiado en los últimos años. La gran mayoría de los factores que dominaron los mercados financieros en 2019 se pueden conectar a un solo actor que es la administración de Donald Trump. No es ningún secreto que el mandatario estadounidense presta mucha atención a la evolución de la bolsa y está dispuesto de intervenir (manipular) cuando le parezca necesario.   Leer más

[Video] Letras griegas en el trading de opciones

En este aporte me gustaría compartir un video que es la 3a parte de mi curso gratuito sobre las opciones financieras. En el primer video he hablado sobre la diferencia entre una opción de compra (Call) y una opción de venta (Put), sobre el derecho vs. obligación en las opciones y sobre las ventajas y desventajas de esta forma de trading. En el segundo video he presentado el concepto de la prima (precio) de una opción y los factores que influyen en ella. 

 

En esta nueva grabación de 15 minutos me dedico al tema de las letras griegas. Presento las cuatros letras principales (DELTA, GAMMA, THETA y VEGA), enseño la forma de calculo de cada una de ellas y explico por qué estos indicadores son elementos claves en el trading de opciones. 

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Videos sobre las opciones financieras (2a parte)

En este aporte me gustaría compartir un video que es la 2a parte de mi curso gratuito sobre las opciones financieras.

En el primer video he hablado sobre la diferencia entre una opción de compra (Call) y una opción de venta (Put), sobre el derecho vs. obligación en las opciones y sobre las ventajas y desventajas de esta forma de trading.

En esta nueva grabación de 14 minutos me dedico a los siguientes temas:

  1. ¿Qué es la prima?
  2. ¿Cuáles son los factores que influyen en la prima?
  3. ¿Qué es y qué contiene la cadena de opciones?
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Volatilidad implícita y su aplicación efectiva en el trading con opciones

 

Es indiscutible que la gran mayoría de los traders de opciones reconoce la importancia de la volatilidad implícita. No obstante, según mi experiencia, hay pocos que la saben interpretar y utilizar de una manera realmente eficiente. 

En este artículo primero presentaré el concepto de la volatilidad implícita, luego, explicaré su aplicación como indicador de desplazamiento futuro del precio y al fin, enseñaré una forma de identificar niveles extremos de volatilidad. 

Erik nemeth

 

¿Qué es la volatilidad implícita?

La volatilidad implícita (VI) es un factor clave en el trading de opciones que refleja las expectativas respecto al desplazamiento futuro del precio de un activo subyacente. Alta VI indica que los participantes del mercado esperan un movimiento mayor en el futuro y, por el contrario, baja volatilidad apunta hacia un desplazamiento posiblemente menor. No obstante, la volatilidad implícita nunca indica la dirección del precio, solo el grado de su posible desplazamiento.   Leer más

¿Qué son las opciones?

En este aporte me gustaría compartir un video que es la primera parte de mi nuevo curso gratuito sobre las opciones financieras. Este mini curso consistirá en una secuencia de 5 videos en los cuales explicaré paso a paso la base de estos productos derivados, desde los conceptos básicos, como por ejemplo, la Call y Put hasta algunos ejemplos de operativas. 

 

En esta grabación de 18 minutos me dedico a los siguientes temas:

  1. ¿Qué son las opciones?
  2. ¿Cuál es la diferencia entre una opción de compra (Call) y una opción de venta (Put)
  3. ¿Qué significa el derecho y la obligación en el trading de opciones?
  4. ¿Cuáles son los pasos durante una operativa de opciones?
  5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las opciones?
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Los Futuros de Oro sube y todos contentos. 

Optiongreg. Los Futuros de Oro sube y todos contentos. En las ultimas semanas del año 2019 hemos visto el oro arrancar, cosa que nos beneficia y mas si tenemos en cartera.