Evolución industria de fondos comunes de inversión

 
CAFCI
 
En octubre, el patrimonio de la Industria de Fondos Comunes de Inversión presentó un incremento patrimonial del +7,6% o de $4.896,8 millones con respecto al mes anterior. De esta forma, el patrimonio ascendió a $69.562,4 millones. Dos factores lo generaron: variaciones por rendimiento de los instrumentos que conformaron la cartera y suscripciones netas de rescates de cuotapartes: 
  • El patrimonio de los Fondos Comunes de Inversión presentó un incremento mensual por rendimiento de los activos en cartera de $1.567,0 millones, o expresado en porcentaje, un aumento del +2,4%. 
  • Durante el mes de octubre, la Industria de FCI registró suscripciones de cuotapartes que totalizaron en $3.329,9 millones lo que se traduce en una ampliación del patrimonio del +5,1% respecto a septiembre. 
En los meses que transcurrieron de este año, el patrimonio de la Industria de FCI creció un +54,1%, es decir, que aumentó en $24.417,7 millones. El aumento del patrimonio proveniente de suscripciones totalizó en $14.775,7 millones, mientras que la variación positiva por rendimiento alcanzó los $9.642,0 millones. 

 
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En cuanto a la composición de la cartera de la Industria de FCI, los instrumentos con mayor participación al viernes 1 de noviembre, fueron los Títulos de Deuda (52%). Los activos que siguen con mayor ponderación, fueron las Operaciones a Plazo (como cauciones, pases y plazos fijos) con el 23% de la cartera. La inversión en Fideicomisos Financieros y Fondos Comunes de Inversión (ambos denominados "Vehículos de Inversión Colectiva") alcanzó el 11% del total de las inversiones que realizaron los Fondos. Las Disponibilidades comprendieron el 10% del total, mientras que el 3% de la cartera global estuvo compuesto por Acciones. 
 
La cantidad de cuentas de Personas Físicas cayó a 102.805 durante octubre, tras producirse el cierre de 1.384 cuentas con respecto al mes anterior. En cuanto a la cantidad de cuotapartistas minoristas registrada en diciembre de 2012, la misma se incrementó en un +5,6%, o en 5.490 cuentas de Personas Físicas. En el año, el incremento del patrimonio en poder de las Personas Físicas fue del +74,7% o de $2.217 millones, hasta alcanzar los $5.185 millones. 
 
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Las Personas Jurídicas tenían $63.706 millones invertidos en la Industria de Fondos a fines de octubre. Este monto creció en un +6,8% o en $4.060 millones, comparándolo con los datos de septiembre. En los meses que transcurrieron de este año, el aumento del patrimonio fue del +56% o de $22.823 millones con respecto a diciembre. En cuanto a la cantidad de cuentas de Personas Jurídicas, la misma ascendió a 11.397, es decir, 2.496 cuentas de inversores más que el último dato de 2012; y frente al mes de septiembre, el incremento neto fue de 308 cuentas. 
 
En octubre, los Fondos de Renta Fija finalizaron con un patrimonio de $32.293,2 millones, registrando un aumento del +10,0% mensual, fundamentado en el flujo de suscripciones registrado. Los Fondos de más corto plazo (duration menor o igual a medio año) presentaron importantes suscripciones, que totalizaron en $1.140,5 millones. Esto implicó un crecimiento patrimonial del +10,4% con respecto al mes anterior. 
 
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Los Fondos de Mercado de Dinero son la segunda clase con mayor participación en la Industria representando el 32,0%, con un patrimonio de $22.260,0 millones. Los Fondos Dinámicos (que conformaron el 76,1% del total de los Fondos de Mercado de Dinero) presentaron suscripciones que totalizaron en $203,3 millones durante octubre, mientras que los Fondos Clásicos vieron ampliado su patrimonio en $559,2 millones por las suscripciones registradas en el período. 
 
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Los Fondos de Renta Mixta finalizaron octubre con una suba en su patrimonio del +7,6%, alcanzando un patrimonio neto de $6.896,2 millones, es decir, $489,2 millones más que el patrimonio de septiembre. En el año, esta clase de Fondos acumula un rendimiento del +32,5%. 
 
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El patrimonio de los Fondos PyMEs ascendió a $2.587,7 millones (+0,6% mensual) constituyendo el 4,0% del total de la Industria. En los meses que transcurrieron de este año, el aumento patrimonial por suscripciones ascendió a $1.190,7 millones (+101,3%). 
 
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Por su parte, los Fondos de Infraestructura presentaron en octubre una suba en su patrimonio de $99,8 millones o del +4,6% frente al mes anterior, totalizando $2.276,1 millones. A fines de octubre, los Fondos de Infraestructura representaban el 3,3% de la Industria. Con respecto a las cifras registradas a fines de diciembre de 2012, el patrimonio de los Fondos de Infraestructura ascendió un +191,5%. 
 
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Los Fondos de Renta Variable presentaron una suba mensual del +9,3% acompañando la evolución del mercado accionario tanto local como internacional (el Índice Merval obtuvo una ganancia del +8,8%, mientras que el índice Dow Jones marcó una suba del +2,8% en octubre). Esta clase de Fondos, finalizó el mes de octubre con un patrimonio de $2.159 millones, mostrando una recuperación por cuarto mes consecutivo, luego de haber registrado en el mes de junio el menor nivel patrimonial del año. Los Fondos de Renta Variable representaron un 3,1% de la Industria de FCI. 
 
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Finalmente, los Fondos Retorno Total tuvieron una participación en la Industria del 1,6% durante octubre. El patrimonio de los Fondos Retorno Total registró una suba del +23,2% alcanzando un patrimonio de $1.090 millones. El aumento patrimonial se explicó por un importante flujo de suscripciones de cuotapartes recibido en el mes. 
 
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