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Blog de Francisco Llinares Coloma

Etiqueta "Divisas": 11 resultados

Pares de divisas descapotables

Bautizo como divisas descapotables a los pares que tienen el techo o resistencia muy lejos de su cotización actual. Están en un momento en el que pueden tener subidas importantes en los próximos dos años.

Para aprovechar los posibles movimientos al alza propondría una estrategia con cambio de marchas.

ESTRATEGIA CON CAMBIO DE MARCHAS

Se trata de empezar operando las siguientes divisas al alza aprovechando la cuarta tendencia, de lunes a viernes. Con ello se consigue entrar con un stop ajustado de entre 30 y 50 pips, sin asumir el importante riesgo de una apertura en contra de la posición. Si cambia la cuarta tendencia a bajista o se llega al viernes por la tarde, se venden los pares que se tengan comprados, reiniciando las compras cuando abran el domingo por la noche. Durante la semana se va subiendo el stop a los mínimos que vayan haciendo las últimas tendencias quintas.   Leer más

Ideas para crear una moneda mundial con valor intrínseco

Este post es un intento de recopilar ideas que resuelvan los problemas y las desventajas que tiene el Bitcoin, aprovechando sus grandes ventajas. Espero soluciones en los comentarios para tratar de poner las bases de una moneda mundial sin desventajas.

El Bitcoin tiene grandes ventajas que hacen que la gente lo vea como una moneda con futuro para las transacciones a nivel global. La mayor ventaja es que está fuera del alcance de los bancos centrales. Aunque puede que eso mismo sea una gran desventaja, pues, cualquier día, los que mandan la inmolarán en el altar de las vírgenes vestales antes de haber cumplido la mayoría de edad.

La otra gran ventaja es su facilidad para liquidar pagos en cualquier parte del mundo y sin gastos de intermierdarios.

TIENE DOS GRANDES DESVENTAJAS

1 - Que no tiene valor intrínseco ni está respaldado por algo o alguien. No existe ninguna certeza de que en 10 años se podrá comprar una piruleta con esa moneda.

2 - Precisamente por su falta de valor intrínseco, la volatilidad es tan salvaje que se pueden hacer estrategias en las que se gana más de lo que se arriesga. Ver la siguiente estrategia:  Estrategia para una burbuja explotada: el Bitcoin

La volatilidad es buena para los especuladores, pero es letal para que sea usada como medio de pago. Nadie se atreverá a poner a la venta un producto marcando el precio en Bitcoins si en dos horas puede variar el 30% de su valor.

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Apostando a favor de los cisnes negros

En el libro digo que apostar a favor de un hecho muy poco probable (un cisne negro) es como tirar el dinero, pues te arruinas antes de que ocurra. Pero este caso es diferente, porque no se puede perder casi nada si cuando se abra el cascarón el cisne es blanco.

El par Euro / Corona Danesa lleva muchos años en un rango muy estrecho (7.43 – 7.46). En todos los cursos he aconsejado vender volatilidad dentro de ese rango como algo seguro. Pero los tiempos cambian. Ahora las bandadas de cisnes negros como el carbón oscurecen el firmamento.

El euro está muerto o, al menos, tocado de muerte. No sirve irse al dólar o al yen porque están exactamente igual (por eso el euro no baja mucho). He recomendado últimamente varias veces comprar bienes tangibles, pero a la mayoría le da pereza.

Ahora recomiendo vender el Euro contra la Corona Danesa. Es muy probable que los daneses suelten el lastre del Euro cuando vean que se hunde en el abismo, pero la ventaja en este caso concreto es que, si no ocurre, la operación no generará pérdidas.   Leer más

Compra de volatilidad salvaje sin el riesgo de apertura

Aprovechando que CMC Markets ha bajado las horquillas de compra/venta de algunas divisas a cifras inferiores a un pip (esto quiere decir que comprar y luego vender 10.000 $ de cualquier divisa tiene un coste total inferior a un dólar), se podría intentar una compra de volatilidad salvaje.

Para evitar el riesgo de una apertura fuerte en contra, se podría hacer de lunes a viernes. De esa forma el riesgo está muy controlado.

En los últimos tiempos, los movimientos rápidos de 300 pips están a la orden del día, junto con manipulaciones descaradas que, en este caso, benefician, pues este sistema se coloca él solo a favor de la tendencia.

Para tener más posibilidades de éxito, se debería empezar lunes o martes con algún par de divisas con las que operar cuesta menos de un pip y que haya entrado en cuarta bajista o alcista. Como es natural, hay que hacerlo a favor de la tendencia, y, si las tendencias mayores van en la misma dirección, mucho mejor.   Leer más

Los francotiradores del Franco Suizo

El pasado día 6 a las 10 de la mañana hora local dijeron que iban a empalar a todos los que habían estado comprando francos suizos como divisa refugio. Los pardillos de todo el mundo leen el mismo manual, que explica que, ante una situación de quiebra mundial, hay tres activos refugio: el oro, la plata y el Franco Suizo.

 

Desgraciadamente para ellos (los pardillos), ese manual no se ha actualizado en los últimos 10 años, pues desde el uno de mayo del 2000 el Franco Suizo no está respaldado por oro, pero parece que todavía no se han enterado. Debido a ello, los que buscaban refugio se han quedado con un roto en su patrimonio y con una divisa atada a otra que se desliza por un tobogán enjabonado.

 

Voltaire ya decía que el dinero de papel siempre acaba alcanzando su valor intrínseco: cero   Leer más

Comprar yen y franco suizo y vender todo lo demás

Parece ser que vamos a tener una segunda ronda de la explosión de la burbuja del carry trade.

Como ocurrió en el 2008, esta situación tiende a retroalimentarse: las subidas del yen y el franco suizo provocan una necesidad de garantías suplementarias, se vende cualquier cosa para conseguir liquidez (sobre todo algo en lo que todavía se gana, como la plata), esas ventas producen bajadas en todo lo que cotiza, y esas nuevas bajadas requieren más garantías.

Cuando se ha liquidado la operación hay que comprar yenes y francos suizos para devolver el préstamo, lo que produce nuevas subidas en estas divisas y el requerimiento de garantías suplementarias. Todo esto se agrava con el brutal apalancamiento con el que operan muchos irresponsables. Aunque es lógico que lo hagan: si ganan, cobran un porcentaje sobre los beneficios; y, si pierden, el dinero no es suyo.   Leer más

Bajan todas las divisas y sube el yen

Es curioso que en los últimos días hayan bajado todas las divisas valoradas en MILORS (miligramos de oro), menos el yen que se ha revalorizado. El gráfico del Euro/Yen ha entrado en secundaria bajista, hecho que se añade a la primaria bajista vigente (cuando baja este gráfico, lo que baja es el euro y sube el yen)

Esta revalorización del Yen en solitario me recuerda cuando hace un año bajaba todo (renta variable, renta fija, materias primas, etc.) y subía el Yen. Este dato podría ser una confirmación de la corrección que parece que quieren iniciar los mercados de renta variable. Puede que el descenso de los mercados obligue a vender a los que están apalancados por falta de garantías, y una vez liquidada la posición decidan cerrar el carry trade recomprando los yenes que tenían prestados para devolverlos.   Leer más

Todas las divisas valoradas en oro: tablas de datos TD3D

Todos los operadores de divisas en algún momento de su vida se han hecho la siguiente pregunta: ¿esta bajando el dólar frente al euro, o es éste último el que está subiendo en relación a las demás divisas? Esta pregunta es muy difícil de responder, pero lo voy a intentar.

Voy a hacer un breve resumen de la introducción del Milor que hice hace casi un año.

Para comprender el problema vamos a poner un ejemplo:

Tenemos dos empresas, una americana y una europea, que son como dos gotas de agua. Tienen los mismos ratios, el mismo capital y el mismo riesgo. Para un inversor japonés o africano, a medida que va bajando el dólar frente a las monedas de todos los países, va siendo más atractiva la inversión en la empresa de Estados Unidos que en la Europea, pues por su divisa le dan más cantidad de dólares que de euros.   Leer más

Alerta con las divisas y las hipotecas multidivisa

A principio de año el Euro/Franco Suizo rompió a la baja una cabeza con hombros que supone una tendencia primaria bajista desde entonces.

Supongo que los que tenían hipotecas denominadas en esta divisa las habrán cambiado a otra, los que no lo han hecho deberían darse prisa en hacerlo.

Los que no tienen nada relacionado con esta divisa también podrían aprovechar las circunstancias para operar. Se ha producido una subida de vuelta a la rotura de la cabeza con hombros, esto es bastante habitual, pero además en la zona de rotura ha dibujado un doble techo, lo que le da mayor validez a la posible bajada.

Si baja de 1.60 se podría aprovechar para vender este par, es probable que siga la primaria bajista durante un tiempo prolongado.




Euro/Franco Suizo

Respecto a los miles de hipotecados en Yenes, el gráfico está presentando un panorama muy sombrío. Si yo estuviera implicado en esta hipoteca y el yen se acercara a la zona 166 - 168 pasaría el crédito a euros sin pensármelo dos veces. Exactamente lo mismo haría si rompe la zona del 150 a la baja.   Leer más

Nace una nueva divisa

Me ha llegado una información de buena fuente (no confundir con Buenafuente el de la tele) según parece se está preparando la mayor operación financiera de la historia de la humanidad, nunca se ha hecho ninguna igual y nunca más se podrá volver a producir una operación de esa importancia. Se trata de algo que os va a parecer increíble pero que va a ocurrir en un plazo cercano. La FED y el BCE están preparando en secreto una nueva moneda con vocación de convertirse en la única unidad monetaria mundial, de momento el Euro y el Dólar se van a canjear por la nueva moneda, pero la intención última de los dos bancos centrales es que los demás gobiernos se vean presionados a adoptar esta nueva moneda.

En principio, el nombre que se baraja para la nueva divisa es "EUS", EU de Europa y US de United States, comprimiendo las cuatro letras en tres al compartir la "U" central. Aunque no se descarta la posibilidad que se una Japón en la primera ronda y acabe llamándose "YEUS". Si Japón no se une al principio, luego ya no cambiará el nombre del papel moneda que usará el mundo entero.   Leer más

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