Blog de Francisco Llinares Coloma

Una estrategia de siembra para la tendencia alcista de la plata

La plata ha empezado a subir más que el oro, lo que es habitual en las grandes tendencias de los metales, tanto alcistas como bajistas. La plata siempre se mueve más que el oro en la dirección de la tendencia. Que la plata suba más que el oro sirve de confirmación para saber que la tendencia es bastante fiable.

Si se espera una tendencia alcista fuerte, la mayor rentabilidad con muy poco riesgo se consigue con un sistema de siembra. En caso de que la tendencia sea floja, el sistema de siembra no funciona, pero tiene la virtud que la pérdida es muy pequeña y controlada.

Hace años que no propongo sistemas de siembra, ya que el horno no estaba para bollos, pero esta vez creo que es el momento adecuado.

Se trata de arriesgar mil euros (ni uno más), para intentar multiplicarlos por 50 o por 100 si los hados son propicios. Este párrafo es para que los trolls del blog puedan desahogarse, pues hace mucho tiempo que no les daba motivos para que entraran a criticar, y los pobres también tienen sus necesidades.

El primer paso de la estrategia la arrancamos con el put spread que se vendió en el post anterior de la plata ( La plata ha entrado en tendencia primaria alcista ) , y que en estos momentos tenemos una probabilidad muy alta de que en un par de semanas se hayan ganado los 4.000$ previstos. No tiene sentido liquidar ese spread antes del vencimiento, sabiendo que lo único que necesita para cobrar los 4.000$ es el paso de un poco de tiempo. Como ya es casi imposible que se acabe perdiendo, nos podemos permitir el lujo de volver a arriesgar los mil euros en otra operación, sin que en ningún momento el riesgo total pase de mil euros.

El segundo paso es arriesgar los mil euros en otra cosa. Yo propongo una mariposa de las 3 que pongo en la foto del mes de noviembre.

 

 

Se puede comprar la del centro, en la que no se pueden perder más de mil euros.

Si alguien piensa que en el próximo mes y medio la plata va a tener subidas muy verticales, podría comprar 2 mariposas de la última, que tampoco gastaría mucho más de los mil euros. Si la subida es vertical, las dos mariposas baratas ganarán más que la del centro. Si la subida es moderada, con la del centro se ganará más.

Al igual que propuse en el post anterior, si cuando falten dos semanas para el vencimiento, la mariposa no ha dado de sí todo lo que tenía que dar, habrá que hacer el roll over a diciembre. (En el caso del put spread de octubre no ha sido necesario).

Y el tercer paso de cada operación consiste en gastarse los beneficios de dicha operación comprando un call de plata del vencimiento de marzo (el más caro que se pueda pagar con el beneficio obtenido en cada operación).

Que quede claro que en la compra de las calls sólo se gasta el beneficio, los mil euros de inversión inicial se dedican a la siguiente operación, para sacarle beneficio con el que comprar más calls.

Como siempre, lo más difícil es decidir si es mejor tirarse de cabeza a comprar la mariposa, o esperar a que la plata corrija al menos la subida de hoy. Que San Apapucio reparta suerte.

 

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Comentarios
83
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  1. #21

    Francisco Llinares

    en respuesta a J.reyes
    Ver mensaje de J.reyes

    He propuesto la mariposa porque se empieza a ganar desde 20$. Lo que propones sale más caro y tiene que subir de 21.

  2. #22

    Francisco Llinares

    en respuesta a Raul ab
    Ver mensaje de Raul ab

    Para responderte me tienes que decir de qué diciembre hablas.

  3. #23

    Raul ab

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    De 2019. Ojalá fuera de 2020... Gracias.

  4. #24

    Francisco Llinares

    en respuesta a Raul ab
    Ver mensaje de Raul ab

    Como el máximo anterior está en los 21$, ese sería un buen momento para vender el call.

  5. #25

    Fenixisback

    en respuesta a Francisco Llinares
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    Alguien utiliza la plataforma de Saxo Bank? Sabeis si se podria hacer esta estrategia de la mariposa de calles en ella?
    Por otro lado quiero abrir cuenta en interactive broker, hacen test de conocimientos? Porque en ese caso lo llevo crudo... que opcion de cuenta deberia seleccionar, individual investor o trader no?

  6. #26

    Raul74

    en respuesta a Fenixisback
    Ver mensaje de Fenixisback

    el test de conocimiento es lo mas sencillo de hacer, en saxo bank no puedes hacer estas estrategias. SI nunca has operado podrias iniciarte con CFDs que son sencillos.

    por otro lado, estoy mirando la curva del grafico de la plata y me recuerda al Bitcoin, espero que haya alguna correccion pronto para evitar una gran correccion mas adelante

  7. #27

    Manolo058

    Hola Francisco, que opinas de los Etfs tipo GDX, por diversificar y para intentar engancharse a la subida de los metales preciosos?.
    Respecto a la posible corrección, parece que tanto el oro como la plata son el único activo con una tendencia clara y con unos fundamentales sólidos ante las políticas de imprimir papel.
    Un saludo

  8. #28

    Pripiat

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Buenos días Francisco, antes que nada gracias por la estrategia.Se puede seguir con menos dinero la estrategia???
    Y empezando con el paso 2....????
    Gracias

  9. #29

    Francisco Llinares

    en respuesta a Manolo058
    Ver mensaje de Manolo058

    Las mineras suelen subir más que el metal en las tendencias alcistas, pero también bajan más si la tendencia falla. Aparte de eso, no me gustan los ETFs.

  10. #30

    Raul74

    Comprando la mariposa 20/22/24, si a vencimiento la plata está por encima de 24 el beneficio es cero y se pierde la prima, verdad?

  11. #31

    Axeldal

    Comprada la mariposa 20/22/24 a 0,182, incluso algo menos de 1000 dólares de desembolso.
    En respuesta a Raúl74, sí, pero nada te impide vender la mariposa si ves que la plata perfora con fuerza los 22 (improbable en este lapso de menos de dos meses) y llevarte un fuerte beneficio en ese momento, no de 5000, pero importante. Si no quieres tener ese problema, siempre puedes hacerlo con spreads (un bull call spread de strikes 20 y 22 por ejemplo) pero su prima será mucho más cara que la de esta mariposa.

  12. #32

    luzdetrader

    Ya estoy dentro de la mariposa 20/22/24 a 0.145 comprada con los beneficios del vertical y aun me sobra plata para meter mas.

  13. #33

    Raul ab

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Gracias. Entiendo que hay que descartar que toque el 30, así que lo mejor será venderlas en algún momento propicio. Había pensado en vender un call de 31, por si acaso toca. Por cierto, hoy se han comido las ganancias...

  14. #34

    Umpalumpa

    Yo también he entrado a 0.161

  15. #35

    Fenixisback

    A mi me pasa lo que a Raul74, que acabo de abrir cuenta en IB y no me da opción (valga la redundancia) a abrir estrategias con opciones.... quizá sea porque todavía no han llegado los fondos? o por que he abierto la cuenta tipo inversor?... Si descubres algo Raul coméntalo por aquí por favor. Yo haré lo mismo.... a ver si llegamos a tiempo de entrar en la estrategia...

  16. #36

    Fenixisback

    en respuesta a Fenixisback
    Ver mensaje de Fenixisback

    Esto me acaban de responder...

    Tan pronot la cuenta tenga fondos sus permisos de negociación se activan y puede operar.

    A ver si es verdad...

  17. #37

    Anjor

    en respuesta a Fenixisback
    Ver mensaje de Fenixisback

    Yo estoy intentando aperturar cuenta y tuve que rellenar todos los productos en los que quería operar, igual que tú . Si te sigue dando problemas creo que debes activar la opcion de "Opciones " (redundancia).

  18. #38

    Novatoj

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Hola Francisco.

    Muchas gracias por sus interesantes propuestas. Le habla un novato en todos estos temas de opciones, llevo inviertiendo tiempo pero con acciones al contado y fondos, ahora me estoy introduciendo en CFDs y opciones.
    He seguido sus pasos y he visto que puedo comprar la mariposa. Ahroa me surgen varias dudas más teóricas que prácticas.

    He visto una gran diferencia entre el bid y el ask, ( anoche el bid estaba a 0,12 y el ask en 0,17, es esto normal en las mariposas? en este caso en cuanto seria conveniente poner la orden? medio camino?
    Porque ha elegido el 30 de Octubre? tiene algo que ver con el brexit?
    Aunque acabo de mandar un mail para poder comprar su libro ( ya que vivo en Madrid ) podría explicar cual seria el funcionamiento de esta operación? Esun poco complejo de ver para los no iniciados como yo.

    Saludos,
    Jorge.

  19. #39

    Talentum

    Hola Francisco, muchas gracias por estas estrategias.
    Después de la subida tan fuerte, entiendo que en algún momento tenía que corregir. Pero ¿te parece normal la bajada que lleva en dos días? A mí me recuerda a la manipulación que hubo en los máximos de 2011.

  20. #40

    Francisco Llinares

    en respuesta a Novatoj
    Ver mensaje de Novatoj

    La horquilla en horario normal suele ser menor de media centésima. La horquilla que dices que ves es posible que sea debido a que no tienes tiempo real.

    He elegido el vencimiento de noviembre, que vence en octubre, porque es el primero que puede tener tiempo a poner en valor la mariposa, pero he dicho que si no sube la plata, se puede hacer el roll over al mes siguiente.