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Blog de Francisco Llinares Coloma

La plata ha entrado en tendencia primaria alcista

Hace bastantes días que la plata había roto el máximo de la última secundaria y la directriz bajista de los últimos años, pero lo hizo con desgana, y teniendo en cuenta que la plata es el producto más manipulado del planeta, podía ocurrir que tuviera una avalancha de ventas institucionales para mantenerla a raya.

Lógicamente, como el oro ha hecho un ascenso vertical, ha llegado un momento que la contención de los precios de la plata ha saltado por arriba. El oro al final ha cumplido con la proyección que daba la banderita y que puse en el post anterior, 1520-1550, aunque durante unos días parecía que iba a fallar.

La subida de hoy de la plata cumple con los cánones de una subida de cambio de primaria, pero eso no descarta que haga una vuelta a la rotura. Repito la frase que puse en el oro: "A partir de ahora, lo más difícil es adivinar si volverá a la zona de rotura, o seguirá subiendo sin tener compasión de los que no compraron".

 

 

Voy a proponer 3 estrategias con diferentes grados de riesgo/beneficio:

1 – Comprar un call con un strike entre 18 y 20. Riesgo alto pero beneficio también alto si hay subidas fuertes.

2 – Ir añadiendo lotes de 100 ó 200 onzas cada vez que suba medio dólar. Poco riesgo, y el beneficio depende de si la subida es fuerte o suave.

3 – Vender un put spread de un dólar. En este caso he elegido el spread 18/19. Pongo la foto de los spreads con vencimiento de octubre, noviembre y diciembre.

 

 

He vendido el spread de octubre, como se puede ver en la foto. Eso quiere decir que en un mes y medio puedo ganar 4.000 $ o perder 1.000$.

Os diré un secreto, si cerca del vencimiento la plata está por debajo de 19, haré el roll over del spread al mes siguiente, y seguiré esa táctica hasta que el spread no valga nada y me pueda embolsar los 4.000$ sin remordimientos.

 

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77 comentarios (mostrando del 41 al 60)

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  1. #41

    Francisco Llinares

    en respuesta a Zarbom
    Ver mensaje de Zarbom

    Si no tienes tiempo real las horquillas son muy amplias.

    Si suscribes el mercado Comex ya tendrás horquillas de media centésima.

  2. #44

    Axeldal

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Si no me equivoco, la diferencia entre comprar un call spread y vender un put spread podría ser que te ejercieran la opción vendida, de tal manera que con un call spread te quedarías con un futuro en corto, y con un put spread con un futuro en largo, y estando en primaria alcista es más conveniente lo segundo por lo que, siendo estrategias iguales, el bull put spread sería mejor.

  3. #45

    Joseantroca

    Hola, haber si alguien me puede ayudar, estoy intentando graficar en la plataforma de Thinkorswim el vertical spread de la plata, al introducir el ticker /SIZ19, en la cadena de opciones de la expiración de OCT-19 salen los strikes del 72,50 al 277,50.
    No encuentro los strikes 18-19, no entiendo si hago algo mal, si es fallo de la plataforma, estoy perdido, gracias.

  4. #47

    Pegata

    en respuesta a Joseantroca
    Ver mensaje de Joseantroca

    Yo también he intentado graficarlo en TOS y no lo he conseguido...

  5. #48

    Eloy5

    Estoy siguiendo esta estrategia desde 16$ (desde CMC no puedo hacer, o no se, hacer las otras dos):

    2 – Ir añadiendo lotes de 100 onzas cada vez que suba medio dólar. Poco riesgo, y el beneficio depende de si la subida es fuerte o suave.

    Mi duda es: se seguirla divinamente pero ¿cuándo se que tengo que salirme?, ¿cuando tendría que empezar a vender?.
    Agradecería mucho vuestra ayuda.

  6. #49

    Esborsa

    en respuesta a Joseantroca
    Ver mensaje de Joseantroca

    TOS no ofrece datos de opciones del futuro de la plata. Si te fijas, en los datos de la cadena de opciones pone N/A. Pasa también con otros futuros en los que sí grafica el precio pero no deja ni plantear una estrategia de opciones. Ignoro si pasa sólo con la cuenta demo o también con la real.
    Un saludo

  7. #50

    Raul74

    en respuesta a Eloy5
    Ver mensaje de Eloy5

    CMC opera únicamente con CFDs. Precisamente estoy en proceso de abrir cuenta en Interactive Brokers porque veo que los profesionales de este foro operan con ellos en el resto de productos, luego ya veremos cómo de complicado es realizar las operaciones de la estrategia en esa plataforma.

    De momento hago la misma estrategia (100 onzas cada 1/2 USD), y la seguiré hasta que indiquen que cambia la tendencia primaria, ninguna ley impide que pueda llegar a 24 o 25 USD la onza

  8. #51

    Joseantroca

    en respuesta a Esborsa
    Ver mensaje de Esborsa

    Gracias por las respuestas, creo que debe ser que no ofrecen los datos de las opciones de la plata.

    Francisco, utilizas gráfico de riesgo para seguir las estrategias de opciones? En caso afirmativo. Que plataforma utilizas? Saludos

  9. #52

    Barnet

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Hola Francisco, alguna idea para aprovechar la subida del Platino PL.?
    He visto que no hay opciones sobre futuros en IB.
    Gracias por las operaciones plateadas, una maravilla como siempre
    Eduardo

  10. #53

    Juliarose

    Hola Francisco! Una pregunta, para comprar monedas de plata y oro que pagina o lugar es más fiable? La web inversoro.es como la ves? A ver si me podías orientar, gracias!

  11. #57

    Zarbom

    Hola, con la evolución que lleva la operativa, como veis vender el spread put bajista 19/20, del siguiente vencimiento, me sale que se podría vender sobre 0,76, si no me equivoco sería un riesgo de 1250$, frente a un ingreso de 3750, aproximadamente, además del lote ya vendido en su día.

  12. #59

    Umpalumpa

    Hola, la estrategia va como un tiro !! Enhorabuena !! Muchas gracias por explicarla y dar la oportunidad de aprender y ganar unos Eurillos !!

  13. #60

    Albertfh

    en respuesta a Umpalumpa
    Ver mensaje de Umpalumpa

    Hola. Por problemas de tiempo y acceso a Internet no pude entrar en su momento en esta compra.
    Actualmente el strike está a 0.264 Entiendo que si compro ahora (0.264*5000=1320) y la plata termina el 25 de septiembre por encima de 19 he ganado $1320 y si termina por debajo de 18 he perdido $3680 (5000-1320)
    En estas condiciones ¿es lógico entrar o mejor no meterse?
    Gracias