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Blog de Francisco Llinares Coloma

Estrategia para el Bitcoin: acompañarlo como una señorita de compañía

Hace 4 años ya puse una estrategia de venta de volatilidad con acumulación de beneficios sobre el Bitcoin.

 

Ahora voy a proponer otra estrategia. Llamo a la estrategia “señorita de compañía”, pues se trata de acompañar a la cotización a todas partes, tanto al alza como a la baja.

 

Mientras el precio sube se tendrá una posición comprada. Cuando el precio empiece a bajar se liquidará la posición comprada y se abrirá una posición igual, pero vendida. Como las criptos no se pueden vender al descubierto, aquellos que tengan una cartera como inversión a largo pueden destinar un lote para ser vendido y luego recomprarlo más barato. Los que no tengan nada (como yo), tendrán que esperar a que empiece a cotizar el nuevo contrato de futuros, que dicen que empezará en lo que queda de año.

 

El nuevo contrato será de vencimiento trimestral con un nominal de 5 bitcoins.

 

OPERATIVA

 

Se está siempre dentro, o comprado o vendido. Cada uno adaptará el tamaño del lote a su repugnancia al riesgo. Si se está comprado de 1 y llega el momento de cambiar, se venden 2. De esa forma te quedas vendido de 1. Cuando haya que cambiar de dirección otra vez, se compran 2, el que se tenía vendido y otro como posición al alza.

 

CÁLCULO DE LA CIFRA PARA CAMBIAR LA DIRECCIÓN

 

La cantidad de $ que tendremos en cuenta como cifra para ejecución de las compra/ventas se saca de la siguiente manera:

 

Se pone un gráfico con velas de 5 minutos cada una.

 

Se buscan las últimas 10 congestiones cuyo rango entre el mínimo y el máximo de la congestión esté comprendido entre un 0.50% del precio del Bitcoin y el 1%. Se descartan las mayores del 1% y menores del 0.50%.

 

Para que se entienda, supongamos por ejemplo que las últimas 10 congestiones tienen los rangos siguientes entre mínimo y máximo: 45,50,55,60,65,70,75,80,85 y 90 dólares respectivamente.

 

Escogeremos la cifra más baja posible para que 6 de las 10 congestiones se queden fuera de juego. En este caso la cifra sería 75$.

 

¿CUÁNDO SE PASA DE COMPRADO A VENDIDO Y VICEVERSA?

 

Estando comprado, se vigila que desde el último máximo el precio haya bajado la cantidad que se ha calculado como cifra de cambio de dirección. Cuando eso ocurre, se venden dos lotes y se pasa de estar comprado a estar vendido.

 

Ejemplo: si hemos calculado como cifra de cambio 75$, y el precio ha hecho un máximo de 8.000 y se pone a bajar, habrá que vender si el precio llega a 7.925.

 

Estando vendido, se vigila que desde el último mínimo el precio haya subido la cantidad que se ha calculado como cifra de cambio de dirección. Cuando eso ocurre, se compran dos lotes y se pasa de estar vendido a estar comprado.

 

Ejemplo: si hemos calculado como cifra de cambio 75$, y el precio ha hecho un mínimo de 7.000 y se pone a subir, habrá que comprar si el precio llega a 7.075.

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES

 

La ventaja es que la máxima pérdida es de 75$, y que el promedio de pérdida en cada congestión estará alrededor de 40$. En las congestiones menores de 75$ no se opera, y en las mayores, se pierden 75$ en las congestiones de 75$ exactos, se pierden 50$ en las congestiones de 100$, se pierden 25$ en las congestiones de 125$, y en las congestiones de 150$ no se pierde nada. En los movimientos mayores de 150$ se gana el movimiento completo en cualquier dirección.

 

El inconveniente es que para ir al aseo tienes que dejar a alguien vigilando.

 

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42 comentarios (mostrando del 21 al 40)

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  1. #21

    Entrerriano

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Francisco, buenos dias, le consulto algo que no me quedó claro aqui:
    "Como congestión se considera cualquier movimiento en contra de la dirección principal, que sea mayor del 0.50% y menor del 1%. Si es menor del 0.50% no se cuenta, y si es mayor del 1% se considera que ya es una nueva dirección.

    Luego se saca la cifra para cambiar de dirección entre las 10 últimas congestiones válidas."

    Ud. se refiere a este producto en particular o se puede extrapolar esos porcentajes a otro producto?

    Muchas gracias Francisco.

    Saludos

  2. #22

    Nikola tesla

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Entiendo entonces que con el formato actual tipo piramidal es imposible general inflación, al menos exagerada pero que si con los Futuros; aunque creo que especular en Futuros con Bitcoin es semejante a hacerlo con cualquier otra cosa.
    Y del oro como lo vé?, he buscado por si alguien le habia preguntado en comentarios anteriores y no he encontrado nada.
    Como siempre muy agradecido por su ayuda, cada vez que me acongojo con algo financiero recurro a Vd. que suele aclararme las cosas.
    Con todo alucino con el tema cripto y conozco a personas inteligentes que lo ven como el futuro del dinero.

  3. #23

    prometeo1

    en respuesta a Raul74
    Ver mensaje de Raul74

    Muchas gracias Raul74 por tu respuesta. Es precisamente lo que me atrajo del proyecto Iota, es una realidad a punto de ser tan cotidiana como los móviles, el "internetizar" todas las cosas. Y que mejor que con un sistema criptográfico tipo blockchain o tangle para garantizar la seguridad y que todo funcione correctamente. Lo del tangle es ya mas un deseo que una opinión acreditada, pero al no ser un experto es también muy probable que todo quede en un sueño.

    Por lo demás, también tengo algo metido en ETH, STRAT, WTC, GAS y BTC, aparte de IOTAs. En apenas dos semanas ya había casi recuperado la inversión, aunque a ver qué nos depara diciembre. Suerte con tu fondo, rentabilidad del 100% mensual, quien lo pillara...

  4. #24

    prometeo1

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Gracias por su respuesta, tomo nota. ¿Acaso es descabellado afirmar que el dinero fiat tiene los días (o años) contados? Si para entonces suponemos que la humanidad aun no se ha autoliquidado, habiendo tanta hiperconectividad de todo y de todos con todos, entiendo que el dinero entrará a formar parte de ese ecosistema, quedando las notas de papel fiat como un suvenir del pasado. Por lanzar una idea así a lo loco, con su permiso. Un cordial saludo.

  5. #25

    Francisco Llinares

    en respuesta a Entrerriano
    Ver mensaje de Entrerriano

    Para aplicar esta estrategia se necesita un producto con una volatilidad salvaje, como es el caso del Bitcoin. Si aplicas esto al futuro del SP500 perderás hasta la camisa.

  6. #26

    Francisco Llinares

    en respuesta a Nikola tesla
    Ver mensaje de Nikola tesla

    El oro retomará su lugar cuando la gente vea que el Bitcoin no cumple las condiciones ideales del dinero.

    Ahora mismo la comisión por una transacción con el Bitcoin está alrededor de 25$. Eso lo inhabilita como dinero para comprar artículos de menos de 1.000$, que suponen el 99% de las compras de cualquiera.

    https://bitinfocharts.com/comparison/bitcoin-transactionfees.html

    Aprovecho para felicitarme a mí mismo por mi anterior respuesta en mi comentario 20. Allí dije: "Pienso que los nuevos Futuros del Bitcoin van a cotizar a un precio sustancialmente diferente de los mercados actuales del Bitcoin". Y así ha sido.

    Han llegado a cotizar 2.500$ por encima del mercado Bitstamp, y ahora se mantienen 1.500$ por encima. Eso tiene lógica debido a lo que dije en el mismo comentario: "La diferencia entre el futuro y los demás mercados es que, si ganas un millón de dólares operando en Futuros lo puedes sacar al día siguiente, mientras que sacarlo de uno de los mercados del Bitcoin no resulta tan fácil".

    Esa brutal diferencia entre el futuro y el contado demuestra y pone de manifiesto la fragilidad y la falta de garantías de los mercados actuales del Bitcoin al contado.

  7. #27

    Francisco Llinares

    en respuesta a prometeo1
    Ver mensaje de prometeo1

    Es altamente probable que las notas de papel fiat desaparezcan, pero es poco probable que la moneda virtual que los amos decidan que se va a quedar sea alguna de las que ahora cotizan.

    Como he dicho arriba, el Bitcoin es difícil que pueda cumplir en el futuro las condiciones necesarias para ser considerado dinero y, aunque así fuera, la moneda mundial del futuro será la que los amos decidieron hace tiempo que sería.

    Está claro que quieren eliminar las notas de papel al portador. Quitarlas tiene dos grandes ventajas (para ellos): 1) pueden cobrar intereses negativos a todo el mundo sin que nadie pueda esconder su dinero debajo del colchón para evitarlo. 2) tendrán un control total de los súbditos. Sabrán quien compra pelis porno o libros antisistema. Los que tengan criterio y piensen por sí mismos, no hará falta matarlos, será suficiente borrar su patrimonio de la nube para que se mueran de hambre.

  8. #29

    Wabaloo

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Si señor, por fin, uno de los mejores comentarios sobre Bitcoin de todo rankia...

    le felicito, y le adelanto,
    1) intereses negativos que veremos en el -4.5 % después de quitar todo el efectivo del mundo
    2) El control total y la dominación vendrán porque controlan inet, y inet no sobrevive sin inet, con lo que tenemos un seguro de vida para las FANG android pay tiene una clausula escondida donde dice que guardará toda la información relacionada con la transacción incluidas capturas de imagen de la cámara del móvil, posiciones, emails, etc,etc,etc....ademas se llevará su suculenta comisión de intermediación que no se llevaría si pagases en efectivo.

    Por cierto Llinares, los amos estan detras de Bitcoin, y no la quebrarán porque necesitan que confiemos en las criptomonedas...

    Tus aportaciones y tu libro sin invaluables

  9. #30

    Wabaloo

    en respuesta a Wabaloo
    Ver mensaje de Wabaloo

    disculpar ...quise decir Bitcoin no sobrevive sin inet, por lo que, si nuestro dinero está en inet, nadie osará destruirla...seguro de vida para ambos..relación simbiótica

    salud2

  10. #32

    Augur

    Por si a alguien le interesa, en Interactive brokers se puede comprar el ETN Bitcoin Tracker EUR XBT Provider Bitcoin XB (ISIN SE0007525332). Es una forma fácil de operar el Bitcoin. Para buscarlo poned BitcoinXB. Se puede adquirir a partir de uno. Como cotiza en SEK y está a 715, el mínimo serían unos 80 €, con la comisión fija incluida de unos 4,9 €.

  11. #33

    Joanr

    en respuesta a Augur
    Ver mensaje de Augur

    Gracias Augur!

  12. #34

    Raul74

    en respuesta a prometeo1
    Ver mensaje de prometeo1

    Prometeo, como va la inversión?
    Me he entretenido a calcularlo, y en total he puesto 375€, que hoy cotizan a 2.300 usd entre todas las moneditas, en 4 meses.
    Mucha % de rentabilidad en tus monedas?

    En cuanto cobre la extra meto algo mas en Quiber y Airswap.Alguna otra recomendacion?

  13. #35

    tomaspg

    Hola,

    Me gustaría hacer un par de preguntas:
    ¿las operaciones se cierran en el dia? lo digo porque estoy viendo los gráficos y se producen unos huecos importantes de un dia al siguiente.

    ¿Se podría hacer utilizando el ETF GBTC? Ya sabemos que estos bichos no son muy de fiar pero estoy viendo el gráfico y sus carácterísticas y la negociación dura más horas al dia, con lo que los huecos parecen menores.

    Saludos.

  14. #36

    Francisco Llinares

    en respuesta a tomaspg
    Ver mensaje de tomaspg

    Irse a dormir dejando una operación abierta sería un intento de suicidio económico premeditado.

    El GBTC cotiza casi al doble del valor real de su cartera. O sea, si compras el bichito pagas una burrada más de lo que cuesta lo que compras. Y , como es natural, no te dejan ponerte corto.

    Supongo que en unas semanas aumentará la liquidez de los Futuros.

  15. #37

    Nebe

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Pues para mi las comisiones de transferencias y movimientos de Bitcoins y monedas, son de lo mas competitivas que hay.

    Transferencia internacional de Bitcoin: 0,005% ( pago 0,09€ por 1750€ de transferencia )

    Otra cosa es la compra-venta de Bitcoin, tanto para especular como para mantener:
    Compra de Bitcoin: 0,26%

    Con esto se les va a fundir el negocio a los bancos, que lo que estan haciendo es contratar personal que entienda de Blockchain, ya que todo ira por ahi.

  16. #38

    Zokete

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Hola Francisco no logro entenderlo del todo
    Seria mucha molestia si pones un ejemplo grafico de modo explicativo?

  17. #39

    Francisco Llinares

    en respuesta a Zokete
    Ver mensaje de Zokete

    Si concretas qué parte es la que no entiendes, quizá sea más fácil aclararlo.