China acelera reformas

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Análisis Técnico Diario Ibex

Estrategia:

Jornada de apetito al riesgo alcanzando cotas cercanas a los 8.500 puntos pero aún así cerramos la sesión previa por debajo del el objetivo de medio plazo situado en 8.437 puntos. Durante la sesión de hoy debemos ser cautos a la espera de los discursos de Bernanke, Draghi y su homónimo del Banco de Inglaterra a partir de hoy hasta el viernes.
En el supuesto de que, el precio continue al alza es necesaria la creación de soportes para un relajación de la pendiente de aceleración. Nuestra visión es moderada alcista esperando ligeros retrocesos tras alcanzar el objetivo de medio plazo.

Escenario Alternativo:

La pendiente de aceleración del precio es demasiado elevada por lo que esperamos retrocesos y creación de soportes de medio plazo para consolidar los movimientos al alza.
Perforar los soportes intradía por debajo de 8.396 puntos podría hacer que el precio se apoyara en el siguiente soporte situado en 8.277 puntos. Recordar que la volatilidad durante los períodos estivales suele ser bastante menor que la media.

Análisis Técnico Diario Oro

Estrategia:

El precio del metal continua en proceso de consolidación alcista con rangos muy estrechos y reducción del rango medio de volatilidad diaria. 
Nuestra visión es lateral alcista , pudiendo observar pequeñas ondas alcistas tras haber alcanzado el nivel objetivo de medio plazo y haber creado las resistencias necesarias para dicha apertura de niveles.Por encima de 1.335 USD abriríamos cotas al alza consolidando nuevas zonas cercanas 1.370  USD

Escenario Alternativo:

El retroceso de la tendencia a medio largo plazo está siendo sólido aún esperando una finalización del mismo en un momento dado .
Es altamente probable que el precio cree nuevos soportes con menor pendiente por lo que es posible observar retrocesos hasta 1.288 USD.
Nivel clave de activación de ventas situado en 1.312 USD
oro

Análisis Técnico Diario Crudo

Estrategia:

Alcanzamos el objetivo previsto en 102,27 USD por lo que se esperan retrocesos por cierre de ventas y últimos suelos de medio plazo.
Es altamente probable la creación de resistencias para la relajación de la pendiente bajista de aceleración con testeo de niveles previos de suelos situados en 103.80 USD.

Escenario Alternativo:

Ya habiendo visto fuertes ventas bajistas podemos esperar una nueva creación de ondas al alza que permitan entrar en el plano alcista por cierres de órdenes. Dicho movimiento haría que el precio pudiera salir por máximos previos en 105,60 USD.Precaución ante el discurso de Bernanke durante la sesión americna que hapodrá hacer que la volatilidad aumente en consideración.
crudo

Apertura Europea

Asia: 

PMI Manufacturero Japón (jul) 50.7 (previo 52.3). La actividad se expande a su menor ritmo en 4 meses.
Zhu, de la Comisión Nacional para el Desarrollo y las Reformas de China, dice que el gobierno chino mantendrá un liquidez relativamente amplia en la economía y que buscará expandir la demanda doméstica en la 2ª mitad de 2013. Añade que se impulsarán reformas en el sistema de registros de  viviendas, en la ley del suelo, se comunicarán nuevos planes urbanísticos y se procederá a un impulso del crédito al consumo. Al respecto de la propiedad, buscan un sistema que permita un desarrollo equilibrado y un crecimiento estable de las inversiones en inmobiliario.
Los bonos japoneses a 10 años revierten las ganancias iniciales y cotizan con pérdidas de 7 ticks en 143.55. El Nikkei ha cotizado a la baja en la madrugada tras comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kuroda, quien ha dicho que las subidas de impuestos harán caer el PIB un 0.7%. El mal dato de PMI presiona también al índice asiático.

Europa y Reino Unido:

Draghi, presidente del BCE, quieren que se publiquen las Actas de las reuniones del Consejo.
El gobierno portugués supera el voto de confianza.
- Confianza Consumidor Gfk Reino Unido (jul) -16 vs previo -21. Lectura más alta desde abril 2010.

EEUU:

Obama dice que el desempleo estaría ya en el 6.5% sin los recortes automáticos que comenzaron a inicios de 2013 (sequestration). Quiere simplificar los impuestos a las empresas y potenciar la manufactura.
Hilsenrath, observador de la FED, dice que Larry Summers es el principal candidato a presidente de la Reserva Federal. Estima que el candidato no lo tendría fácil para salir del programa de estímulo iniciado por Bernanke en caso de ser elegido. Según este periodista, Summers duda de los beneficios del programa actual de estímulos.
T-Notes cierran en negativo la sesión de ayer tras cotizar en un rango estrecho. Tomas de beneficios tras las alzas posteriores al cash open, la apertura del mercado americano, y eventos de alta relevancia hoy en el plano macro que llevan a los inversores a tomar posiciones. Los bonos superaron levemente el 2.60% de rendimiento. Cotizan en 126.12, 1 tick arriba, previo a la apertura europea.

Forex

Fortaleza del USD y con la generalidad de cruces debilitándose ante la moneda americana. El Australiano continúa la senda iniciada ayer con las palabras de Stevens, gobernador del RBA, y se aproxima a 0.90, nivel handle clave donde hay una opción vanilla que vence a las 16:00 horas y que podría atraer el precio hacia su strike.

Materias Primas

Crudo WTI acumula leves ganancias en la madrugada, +0.10 USD en 103.19 USD.
Oro spot marca rally hasta los 1339 USD pero vuelve rápidamente a 1332 , +0.50% previo a la apertura europea.
Datos Macro: 
  • Indicadores líderes Suiza KOF (jul) (09:00 horas)
  • Cambio Desempleo Alemania (jul) (09:55 horas)
  • Tasa Desempleo Alemania (jul) (09:55 horas)
  • Déficit Cuenta Corriente España (may) (10:00 horas)
  • IPC Eurozona (jul, anualizado ) (11:00 horas)
  • Solicitudes Hipotecas MBA EEUU (26 jul) (13:00 horas)
  • Empleo ADP EEUU (jul) (14:15 horas)
  • PIB Avanzado EEUU (2º tri) (14:30 horas)
  • PMI Chicago (jul) (15:45 horas)
  • Inventarios de Crudo EIA (26 jul) (16:30 horas)
  • Decisión de Tipos FOMC (31 jul) (20:00 horas)
Subastas:
  • Alemania vende 2.000 millones EUR en bonos 2044 al 2.5% (11:30 horas)
Resultados Trimestrales:
  • Europa: BBVA, Red Electrica, Endesa, Bayer, BNP Paribas, Schneider Electric, Volkswagen, Finmeccanica, Hugo Boss, Suez Environnement, Aer Lingus, Parmalat, Fiat Industrial, Peugeot, Telecom Italia, EADS
  • Reino Unido: Diageo, British American Tobacco, Antofagasta, Centrica, Vedanta Resources
  • EEUU: Comcast (13:00 horas), American Tower (13:00 horas), PG&E Corp (13:03 horas), Hess Corp (13:30 horas), Southern Co (13:30 horas), Exelon Corp (14:00 horas), Mastercard (14:00 horas), Phillips 66 (14:00 horas), , Allergan (15:00 horas), CBS Corp (cierre mercado) , MetLife (cierre mercado), Pioneer Natural Resoruces (cierre mercado), Whole Food Markets (cierre mercado)
 

Apertura Americana

Asia:

Japón estudia estimar el crecimiento del PIB real para el año fiscal 2014 en el 1%. El fondo de pensiones de Japón podría invertir en infraestructura extranjera.
  • Producción Industrial de Japón (jun) -3.3% vs estimado -1.5% (previo 1.9%) / Anualizado -4.8% vs estimado -2.6% (previo -1.1%)
El Banco de China, PBoC, ha inyectado hoy 17.000 millones de Yuanes via repos a 7 días por vez primera desde septiembre. Reitera que llevará a cabo una política fiscal proactiva y una política monetaria prudente, y añade que los indicadores económicos de la 1ª mitad del año están dentro de los objetivos.

Europa y Reino Unido:

  • PIB España 2º trimestre (preliminar) -0.1% vs estimado -0.1% (-0.5%) / Anualizado -1.7% vs estimado -1.8% (previo -2.0%)
  • IPC España (jul, anualizado) 1.8% vs estimado 1.7% (previo 2.1%) / Armonizado 1.9% vs estimado 1.9% (previo 2.2%).
  • Confianza Consumidor Gfk Alemania (ago) 7.0 vs estimado 6.9 (previo 6.8)

Eurozona: 

  • Clima Empresarial (jul): -0.53 vs estimado -0.54 (previo -0.68, revisado a -0.67)
  • Confianza Consumidor (jul): -17.4 vs estimado -17.4 (previo -17.4)
  • Confianza Económica (jul): 92.5 vs estimado 92.5 (previo 91.3)
  • Confianza Industrial (jul): -10.6 vs estimado -10.2 (previo -11.2)
  • Confianza Servicios (jul): -7.8 vs estimado -8.9 (previo -9.5, revisado a -9.6)
Índices Europeos caen por debajo de sus mejores niveles de la sesión aunque permanecen alcistas en general con buen sentimiento tras los datos de confianza en Alemania y el PIB en España. Sector Energético y Financiero como principales lastres tras los resultados un tanto irregulares de Barclays y Deutsche Bank. BP a la baja con fuerza tras no cumplir expectativas.

EEUU:

Obama sería partidario de Larry Summers como próximo presidente de la Reserva Federal en sustitución de Ben Bernanke, según el columnista Robert Kuttner

Forex:

Euro/Dólar marca máximo de sesión en 1.3300 pero se mantiene aun por debajo de la fuerte resistencia en 1.3296 que imposibilita el paso desde el dia 25 de julio. Debilidad de la Libra que ejecuta pullback contra resistencia en 1.5345 de Libra/Dolar. El cruce no ha conseguido superar la resistencia en 1.5400 en los días previos y corrige con soporte cercano en 1.5288. Dólar/Yen a la baja y fuerza en el Yen que vuelve de nuevo por debajo de 98.00 tras no conseguir superar hoy la media de 100 dias en 98.46-

Materias Primas

Crudo WTI se desploma a 103.46 tras ejecutar pullback contra el soporte de la sesión asiática en 103.85. 
La perforación de este soporte puede llevar a 103.00 USD zona que puede marcar caídas más pronunciadas.
El Oro spot plano prácticamente en 1324.66 USD.
El Banco Nacional de Suiza sufre pérdidas de 18.500 millones USD en el 2º trimestre por las caídas en el precio del Oro vs beneficio previo de 8.250 millones USD. Sus reservas de Oro permanecen sin cambios en las 1.040 toneladas.
Stevens, gobernador de Banco de Australia, RBA, dice que la economía china rinde tal y como han querido sus mandatarios pero estima que las expectativas sobre el crecimiento del país han sido irrealistas. Comenta que las amplias alzas en las inversiones en el sector minero han finalizado y que las próximas caídas podrían ser fuertes.
Datos Macro: 
  • Índice Redbook EEUU (21 jul) (14:55 horas)
  • Confianza del Consumidor EEUU (jul) (16:00 horas)
Subastas:
  • La FED compra 1.250-1.750 millones USD, en bonos en rango de vencimiento Feb’36-May’43 (17:00 horas)
  • Tesoro de EEUU vende 45.000 millones USD en letras a 4 semanas (17:30 horas)
Resultados Trimestrales:
  • EEUU: Aetna (12:00 horas), Pfizer (13:00 horas), Merck & Co. (13:00 horas), Corning (13:00 horas), Cummins (13:30 horas, Amgen (cierre), Sprint Corp (cierre)
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