Fuertes caídas en el Crudo

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Análisis Técnico Diario Ibex

 

Estrategia:

El precio de nuestro selectivo continua ligeramente por encima de los 8.000 puntos sin apenas movimientos realizando en rango lateral.
La amplitud del precio le permite alcanzar cotas en el medio plazo en 8.177 puntos y en 8.455 puntos como ampltud maxima de movimiento.
Sin embargo no aguantar por encima de 7.850 puntos abriría cotas inferiores con volumen.
 

Escenario Alternativo:

No sobrepasar los 8.080 puntos puede hacer que se anule la perforación de las resistencias creadas, creando la condiciones necesarias para volver a atacar mínimos relevantes cercanos a 7.741 puntos.Es necesaria una creación de una segunda onda bajista para completar la formación del modulo completo que le permita la apertura de nuevas zonas a la baja.
 
análisis técnico diario Ibex
 

Análisis Técnico Diario Oro

 

Estrategia:

El precio del metal dorado el prime nivel de ruido manteniendo su tendencia alcista en el corto plazo.
Nuestra visión es alcista , tras haber creado las condiciones que le permiten alcanzar pequeñas cotas al alza sin grandes movimientos, La estructura es bastante similar a módulos previos que dieron continuación a la tedencia principal.
 
Apertura de cotas alcistas situadas en 1.341 USD, aun sin embargo el precio necesita realizar una estructura de nuevas resistencias para poder calcanzar dichas cotas mencionadas.
 

Escenario Alternativo:

La tendencia a corto plazo sigue siendo bajista, aún en ausencia de una pequeña onda al alza o incluso una pequeña falsa ruptura al alza para luego entrar en el plano bajista anterior. Es altamente probable que el precio cree nuevos soportes con menor pendiente por lo que veremos ligeros retrocesos durante la sesión de hoy.
 
Nivel clave de activación de ventas situado en 1.240 USD
 
Análisis técnico diario Oro
 
 

Análisis Técnico Diario Crudo

 

Estrategia:

El futuro del barril West Texas continua al alza sin apenas retrocesos ya habiendo sobrepasado el nivel clave situado en 103,30 USD .El precio ha salido con fuerza por encima de la resistencia horizontal habiendo alcanzado al 85% el objetivo marcado desde hace ya varias semanas. 
Nuestra visión es alcista debido a la estructura del precio con formación al alza completada, aún así se esperan retrocesos para la apertura de nuevas zonas.
 
Nivel clave de de medio plazo situado en 108,97 USD.
 

Escenario Alternativo:

Encontramos nivel clave en 105 USD que, de no ser sobrepasado haría que el precio se girara con fuerza dado que, la pendiente de aceleración es demasiado vertical para ser sostenible por lo que se esperaría retrocesos para crear pendientes menores y más sostenibles.
 
Niveles inferiores a dicha área comentada ,forzaría el precio hasta los 101,34 USD. Zona potencial de retrocesos situado en 98,05 USD.
 
Análisis técnico Diario Crudo
 
 

Apertura europea

 

Asia: 

El ministro chino de finanzas dice que espera un PIB en el 7% para 2013 y que la economía no sufrirá un “hard landing”. Macquarie recorta su previsión de PIB 2013 del 7.8% al 7.3%, y la de 2014 del 7.3% al 6.9%.
 
Los bonos japoneses cotizan levemente al alza en la apertura asiática para pasar al territorio negativo el resto de la sesión. Los inversores han reaccionado con ventas a la decisión del Banco de Japón de no comprar bonos a 5 y 10 años en la sesión. Su repercusión lleva al rendimiento de los bonos a 10 años por encima del 0.830%, niveles de fin de mayo, y a cerrar 8 ticks a la baja en 143.04. El Nikkei suma un 0.25% al cierre animado levemente por el cierre positivo de Wall Street.
 

Europa y Reino Unido:

Constancio, del BCE, dice que se precisa la política acomodaticia del banco central y que la orientación adelantada ofrecida por los miembros de la institución, ha ayudado a estabilizar los mercados.
Praet, del BCE, propone introducir la publicación de las Actas de las reuniones de sus miembros para ayudar a clarificar cualquier malentendido al respecto de las decisiones del banco central.
Portugal indica que la Troika ha retrasado su evaluación trimestral hasta agosto, debido a la actual situación política.
S&P mantiene la triple A de Alemania con perspectiva estable. Revisa al alza la perspectiva de Irlanda de estable a positiva, y mantiene su rating en BBB+.
 

EEUU:

Los T-Notes cotizan en rango desde la intervención de Bernanke el miércoles noche. Sin embargo, la subasta de bonos a 30 años de ayer fue bien recibida y ha permitido una leve rebaja en los rendimientos pagados. No obstante, la demanda por esta línea de bonos ha sido la menor en 2 años. 
Los T-Notes a 10 años cierran sesión en 126.10, 33 ticks arriba. Cotizan en 126.13 previo a la apertura europea.
 

Forex

Dólar/Yen mantiene ciertas ganancias en la sesión asiática a pesar de activar stops por encima de 99.10 que lo llevan a 98.88. Escaso volumen en la sesión de hoy. Dólar/Australiano recorta parte de las pérdidas de la de ayer atribuidas a ventas macro desde Asia. Cotiza en 0.9174 a la espera de los datos de PIB de China la semana que viene
 

Materias Primas

El crudo WTI cae 0.15 USD en 104.76 tras haber alcanzado los 107 USD en las alzas de las últimas dos sesiones. La EIA ha eliminado la posibilidad de una tercera semana consecutiva de alzas al indicar que el suministro global superara a la demanda en 2014.
Datos Macro: 
  • IPC España (jun) (09:00 horas)
  • IPC Italia (jun) (10:00 horas)
  • Indicadores principales Reino Unido (jun) (11:00 horas)
  • Producción Industrial Eurozona (may) (11:00 horas)
  • Índice Precios de Producción EEUU (jun) (14:30 horas)
  • Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (jul) (15:55 horas)
Conferencias:
  • Costa, del BCE, habla en Lisboa (10:00 horas)
  • Parlamento de Portugal debate el Estado de la Nación (10:30 horas)
  • Williams, de la FED (no FOMC), habla de política monetaria en Vancuver (23:15 horas)
  • Plosser y Bullard, de la FED, hablan en Jackson Hole, Wyoming (sin hora definida)
Subastas:
  • El BCE anuncia devoluciones del programa LTRO (12:00 horas)
  • Reino Unido vende 2.000 millones Libras en letras a 1, 3 y 6 meses (12:10 horas)
  • La FED compra 1.000-1.500 millones USD en bonos en rango de vencimiento Feb’36-May’43 (17:00 horas)
 
 
 

Apertura Americana

 

Asia:

El Banco de Japón mantiene la política monetaria sin cambios y por unanimidad. El banco central recorta su previsión de crecimiento este año en un 0.1% aunque mantiene que la recuperación prosigue de modo moderado.
 
El Shanghai Composite cierra por encima del 3% por especulaciones de que el Banco de China pueda suavizar su postura respecto a la política monetaria. Estas especulaciones provienen de las palabras del PM de China, Li, quien ha dicho que el crecimiento económico y el empleo deben mantenerse por encima de un cierto nivel.
 

Europa y Reino Unido:

Weidmann, del BCE, ha dicho hoy que el banco central no permanecerá atado a la orientación adelantada que ofreció el pasado jueves sobre la política monetaria. Ha añadido en este sentido, que no descarta subidas de tipos si surgen presiones inflacionistas. La orientación adelantada no es, por tanto, un cambio en la estrategia sino un esfuerzo por comunicar mejor y hacer la política monetaria comprensible a todos. Coeure, del BCE, ha dicho hoy que espera que los tipos permanezcan bajos por un timepo.
 
El Tesoro de Italia vende 6.345 millones EUR en bonos BTP 2016 y 2044. Rendimiento menor en el caso de los bonos 2016 y del 5.19% en el caso de la línea 2044. Demanda por debajo de lo esperado. Esto ha provocado una ampliación de 10 puntos básicos en el diferencial del bono italiano con el alemán. 
 
Silva, presidente de Portugal, ha dicho hoy que los riesgos de que el país solicite un nuevo rescate son considerables. Esto ha provocado que los bonos portugueses amplíen en 10 puntos básicos el diferencial con el Bund alemán.
 
UBS recorta su estimación de PIB 2013 para la Eurozona del -0.4% al -0.7%, y eleva la de 2014 del 0.7% al 0.8%
UBS eleva su estimación de PIB 2013 para Reino Unido del 1.0% al 1.1%, y eleva la de 2014 del 1.2% al 1.8%.
 
Los Índices Europeos han abierto con fuerte gap alcista hoy en reacción a las palabras de ayer de Bernanke. Permanecen a la baja en corrección de este gap aunque los sectores Básicos y Energéticos permanecen con sólidas ganancias.
 

EEUU:

Bernanke sorprendió a todos con un discurso muy blando, fuera de toda línea expresada el pasado día 19 de junio y deja claro que la FED decidirá en función de los objetivos de empleo y de inflación. Esto quiere decir que mantendrán el estímulo en un futuro inmediato, lo que puede hacer clara referencia a todo el año 2013.
 
 

Forex:

Euro/Dólar al alza aunque corrigiendo las fuertes ganancias desde ayer, tras las palabras de Bernanke. 
Permanece aun por debajo de 1.3100. Dólar/Yen recorta buena parte de las perdidas en la sesión asiática y trata de alcanzar el nivel 100.00, sin éxito por el momento. Libra/Dólar con fuerza alcista muy similar al Euro/Dólar pero viendo peligrar por momentos el 1.5100.
 

Materias Primas

Fuertes caídas en el Crudo que retrocede desde 107.31 hasta 105.90 USD. Fuerte toma de beneficios en el activo que ha subido más de 3 USD en las dos últimas sesiones.
 
El Oro también retrocede a 1.280 USD, aunque sube aun un 2.5%
Datos Macro: 
  • Precios Viviendas Nuevas Canadá (may) (14:30 horas)
  • Precios de Importación EEUU (jun) (14:30 horas)
  • Peticiones Semanales de Subsidio por Desempleo EEUU (6 jun)
  • Peticiones Continuadas EEUU (6 jun9 (14:30 horas)
  • Cambio Almacenamiento Gas Natural (5 jul) (16:30 horas)
Conferencias:
  • Tarullo, de la FED, testifica ante el Senado al respecto de la regulación bancaria (17:00 horas)
Subastas:
  • La FED compra 1.000-1.500 millones USD en bonos en rango de vencimiento Jul’17-Feb’43 (17:00 horas)
  • Tesoro de EEUU subasta 13.000 millones en bonos a 30 años (19:00 horas)
 
 
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