Asistimos a ligeros retrocesos en el oro

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Análisis Técnico Diario Ibex

Estrategia

Los futuros americanos han vivido ligeros avances en línea con lo esperado. La decisión de tipos de ayer dio algo de volatilidad pero sin embargo el rango de esta semana se mantiene en menos de 10 enteros. El Ibex 35 por su parte se mantiene en rango lateral sin movimientos claros en ninguna de las direcciones. Mantenemos nuestra visión moderada alcista sobre nuestro índice, con nivel de activación de compras en 8.678 puntos.

Parece que el precio está formando una figura alcista, hombre cabeza hombre invertido, con objetivo total situado en  9.046 puntos.

Escenario Alternativo

Aún manteniéndose la estructura, clara alcista, es clave que el precio se mantenga por encima de niveles de 8.200 puntos. La observación de ventas por debajo de dicho nivel implicarían búsqueda de objetivos previos en 7.892 puntos, como último punto de soporte horizontal.

Análisis Técnico Diario Ibex 35

 

Análisis Técnico Diario Dax

Estrategia

Visión para el día de hoy moderada alcista debido a que puede el Dax tras una sesión lateral puede buscar los objetivos previos conocidos que marcamos la semana pasada.

Encontramos el primer objetivo de medio plazo situado en 8.189 puntos aún no cumplido, aún siendo probable retrocesos buscando apoyos en el soporte marcado la semana pasada. Compras limitadas justo por encima del soporte podrían ser las posiciones que comportasen menor riesgo.

Escenario Alternativo

Alta probabilidad de búsqueda de apoyos sobre el soporte inmediato por cierre de posiciones y activación de órdenes de venta, por debajo de 7.858 puntos. Precaución por falsas salidas a la baja que puede hacer que el precio se gire con violencia. Dicho nivel implicaría un testeo de las zonas de control previas. Movimientos por debajo de dicha zona implicaría apertura de rango hasta 7.734 puntos.

Análisis Técnico Diario Dax

Análisis Técnico Diario Oro

Estrategia

Ya habiendo salido esta semana por encima de resistencias, ayer asistimos a ligeros retrocesos pero sin embargo la estructura sigue siendo alcista. Nuestra visión es moderada al alza manteniendo niveles para el día de hoy en, 1.634 USD como nivel de cierre parcial de compras con objetivo completo en 1.672 USD.

Es altamente probable un retroceso fuerte tras la consecución del primer objetivo marcado.

Escenario Alternativo

El precio ha realizado el primer arranque alcista pasando por encima de resistencias, aún sin embargo puede deberse a una oxigenación del precio para lavar posiciones bajistas. En el supuesto de retrocesos por debajo de 1.590 USD asistiríamos a una falsa ruptura al alza para buscar mínimos previos relevantes en 1.575 USD.

Nivel clave bajista situado en 1.544 USD.

Análisis Técnico Diario Oro

Análisis Técnico Diario Crudo

 

Estrategia

Tras la sesión de ayer, nos situamos en la parte alta del canal bajista de la semana pasada sin apenas movimientos claros. Nuestra visión es moderada bajista dado que, podría el precio ceder terreno hasta niveles de memoria en 106.27 USD, siendo este, el mínimo previo relevante. Es Probable una falsa salida del canal para después salir por los mínimos comentados

Nivel clave de activación de compras en 109.10 USD.

Escenario Alternativo

Encontramos zonas de control en diferentes niveles hasta la zona de mínimos en 106 USD, por ello es probable retrocesos en el camino a ese nivel, debido a posiciones alcistas con volumen.

Nivel clave activación ventas situado en 107.70 USD.

Análisis Técnico Diario Ibex 35

Apertura Americana

Europa

La acción del precio en el mercado de crédito y de dinero muestra que el BCE ha conseguido contener los riesgos inmediatos derivados de Chipre, al ofrecer asistencia de liquidez. Los bancos abrirán el martes, momento en el cual habrá un control del capital.

Buena subasta española que paga menos rendimiento en las 3 líneas ofertadas:

  • 1.156 millones EUR en bonos 2015 al 2.75%, rendimiento promedio 2.275% vs previo 2.540% (demanda 4.0 vs previo 3.69)
  • 1.032 millones EUR en bonos 2018 al 4.5%, rendimiento promedio 3.557 % vs previo 3.572% (demanda 3.6 vs previo 2.32)
  • 2.325 millones EUR en bonos 2023 al 5.4%, rendimiento promedio 4.898% vs previo 4.917% (demanda 1.9 vs previo 2.27)

Ventas Retail mejores de lo esperado en Reino Unido (feb9 2.1% vs estimado 0.4% (previo revisado -0.7%)

Datos de PMI por debajo de lo esperado en Francia, Alemania y Eurozona, tanto en Manufacturero como en Servicios:

Eurozona PMI Manufacturero 46.5 vs estimado 48.2 (previo 47.9) / Servicios 46.6 vs estimado 48.2 (previo 47.9)

Índices Europeos a la baja previa la apertura americana por los malos datos de PMI y las dudas sobre Chipre, que llevan a los inversores a abandonar activos de riesgo. Materiales Básicos y Financiero, los sectores que arrastran a los selectivos.

Oracle se deja más de un 7% en pre-apertura americana tras decepcionantes resultados trimestrales

Forex

Euro/Dólar a la baja tras datos de PMI y Chipre, al respecto del cual hay bastante confusión, contradicciones y posiciones encontradas. No hay acuerdos de ningún tipo por el momento, con facciones que quieren una quita sobre los depósitos y los parlamentarios chipriotas en oposición frontal. Recupera a 1.29 pero sin dirección posible a determinar en el día. Soportes en 1.2844, 1.2736 y 1.2661.

La Libra fortalecida tras los datos de Ventas Minoristas que han llevado a superar 1.52, si bien se mantiene por debajo de dicho nivel ahora mismo, en 1.5190.

Materias Primas

Crudo WTI a la baja y eliminando parte de las ganancias de ayer tras el statement del FOMC y con los datos de Europa han pesado sobre el activo. A la espera de datos de Gas Natural a las 15:30 horas

Datos Macro

  • PMI Manufacturero EEUU (14 mar) (15:00 horas)
  • Indicadores Principales (feb) (15:00 horas)
  • Índice Manufacturero FED Filadelfia (15:00 horas)
  • Variación Viviendas Existentes (15:00 horas)
  • Cambios Almacenamiento Gas Natural (15:30 horas)

Conferencias

  • Zurbruegg, del Banco Nacional Suizo, habla en Zúrich (18:00 horas)
  • Conferencia Internacional del FMI sobre fluctuación de divisas (sin hora definida)

Subastas

  • La FED compra bonos en rango de vencimiento Feb’36-Feb’43, 1.250 a 1.750 millones USD (16:00 horas)
  • Tesoro EEUU subasta 13.000 millones USD en TIPS 10 años

 

Apertura Europea

Asia

PMI Manufacturero Flash HSBC de China (mar) 51.7 vs estimado 50.8 (previo 50.4). Esta lectura indica que el país está en el camino de la recuperación gradual del crecimiento. Inflación con un buen comportamiento, lo que deja espacio para mantener una política acomodaticia relativa.
IPC China (mar) podría crecer un 2.5% anualizado según el China Securities Journal.
Aso, ministro japonés de finanzas, dice que alcanzar el objetivo de inflación del 2% en 2 años puede no ser fácil pero no se cambiará el mandato del banco central por el momento.
Kuroda, gobernador del Banco de Japón dará conferencia sobre política monetaria a las 10:00 horas.
Bonos a 10 años japoneses cierran 17 ticks al alza en 145.57, con el rendimiento cayendo a mínimos de junio 2003. El Nikkei cierra un +1.34% al alza, marcando 12.600 puntos por vez primera desde el 8 de septiembre de 2008.
 

Europa

El ministro de finanzas de Chipre no alcanza aún acuerdo con Rusia, por lo que las negociaciones seguirán hoy. Los bancos estarán cerrados hasta el martes 26.
Francia limitara los impuestos a las rentas más altas al 66.6%, según Le Figaro.
 

EEUU

La FED mantendrá el ritmo de compra de bonos en 85.000 millones al mes y señala que continuará esta política hasta que el mercado laboral mejore sustancialmente. Estima un retorno al crecimiento moderado tras el 4º trimestre. Bernanke reconoce que ha habido conversaciones exhaustivas sobre los riesgos y costes de esta política de compra de bonos. Mantendría tipos incluso con mejoras en la economía.
Los T-Notes americanos han cerrado en negativo por ver primera en 4 días, con Chipre como catalizador. -6 ticks en 131.12.
Dow Jones cierra al alza un +0.69% en 14.511,73 puntos. S&P 500 cierra al alza un +0.67% 1558,71 puntos. 
Nasdaq cierra al alza un +0.67% en 2805,91 puntos.
 

Forex

Australiano/Dólar se ha visto inicialmente apoyado en sus alzas por el dato PMI de China para luego cotizar en negativo el resto de la sesión. Prácticamente plano en inicio de sesión europea, en 1.0374
El Yen fuerte ante el resto de pares previa la conferencia de Kuroda. 
 

Materias Primas

Futuros del Crudo WTI han cotizado en un rango muy estrecho en la madrugada por la ausencia de market movers. En 93.19 USD (-31 centavos).
2 cohetes lanzados desde Gaza al sur de Israel durante la visita de Obama, según indica la policía israelí.
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