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Inversión paso a paso

Aprende sobre mercados financieros y las inversiones

ANALISIS TECNICO: Ondas de ELLIOTT - Un análisis complejo.

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.”

Eduardo Galeano

Las Ondas de Elliot: cientos de libros que las explican y tratan de desarrollarlas, y sin embargo, al menos yo personalmente, no he llegado a aceptarlas, será que no las he terminado de comprender, o mejor dicho, que no he puesto todo mi interés en comprenderlas, porque pienso que tienen una interpretación un poco “sui-géneris”. El tema, es que existe multitud de información sobre estas ondas que vamos a intentar conocer a continuación y que se pueden aplicar a cualquier tipo de activo, pasivo o bienes negociados en el mercado libre.

¿Qué son las Ondas de Elliott?

Se basan en una observación de los integrantes del mercado y el movimiento que realizan estos, en las tendencias, así como los cambios que siguen, que reflejan unas pautas de comportamiento identificables en forma de patrones o figuras.   Leer más

Análisis Técnico y Trading Cuantitativo.-

“En este negocio si eres bueno, aciertas seis de cada 10 veces. Nunca vas a acertar nueve de 10 veces” -Peter Lynch

Ya tenemos la base para el conocimiento del análisis técnico si habéis llegado hasta aquí siguiendo los post anteriores. Ahora, debemos conocer, que tanto el análisis fundamental, como el chartismo y como el análisis técnico, son aplicados al trading y al mundo de las inversiones a través de la inteligencia artificial.

Es el uso de las matemáticas, de la estadística, de la probabilidad, y la combinación de todos esos usos, a través de la tecnología de la Inteligencia Artificial, la que se impone y pone al servicio del inversor. Son los Sistemas Automáticos de Trading (SAT’s).

Está claro que como inversores, buscamos siempre obtener la mayor rentabilidad con el menor riesgo posible. Encontrar un sistema de inversión que sea ganador, lleva mucho tiempo, esfuerzo, conocimientos y la realización de muchas pruebas de ensayo y errores, con el inconveniente que un sistema de inversión no es para siempre, es decir, hoy funciona y mañana deja de funcionar, por lo que debemos ajustarlo, de nuevo, con nuevas pruebas de “ensayo y error”.   Leer más

RENTA VARIABLE (XXX).- Análisis Técnico (VI).-

“Disciplina es recordar lo que uno quiere” – David Campbell

Estamos llegando al final del análisis técnico y espero que estos post, al menos os hayan servido para tener un primer contacto, tanto a nivel técnico, como práctico y que os sirva de base para ampliar en aquellos conceptos que consideréis importantes y que os puedan ayudar en vuestras inversiones desarrollando un mejor sistema de trading o inversión.

En este post, vamos a conocer las principales herramientas que suelen incorporar todas las plataformas operativas, aplicables en los gráficos de precios:

  • Fibonacci
  • Gann
  • Elliot
  • Pivot Point

Todos los mercados se ven afectados de algún modo por un ciclo estacional anual que nos llevan a marcar ciertos “patrones estacionales” (patrón en este caso implica grado de fiabilidad). Mercados de materias primas, de bienes raíces, de renta variable, de forex, incluso en los tipos de interés, ….., existen diversos estudios técnicos y multitud de libros que tratan sobre este tema.   Leer más

RENTA VARIABLE (XXIX).- Análisis Técnico (V).-

“Se habla mucho de depositar confianza, pero nadie dice que interés te pagan”.

Antes de entrar a conocer las herramientas de ayuda en el análisis técnico, como pueden ser las herramientas de Gann, Fibonacci o Elliot, los Pivots Points, etc…., quiero detenerme en un conjunto de indicadores que forman parte de un sistema de trading, desarrollado por Bill Williams y explicados en sus libros. Desarrollados a partir del enfoque racional del análisis del mercado y la lógica irracional del caos.

Indicadores Bill Williams

Se trata de un grupo de indicadores que forman parte de un sistema de trading general, que su creador, Bill M. Williams, ha descrito en sus libros, sosteniendo en su teoría, que las ganancias y las pérdidas de las inversiones de un trader, en los mercados financieros, dependen de la psicología humana. Vamos a analizarlo y conocerlo a grandes rasgos.   Leer más

RENTA VARIABLE (XXVIII).- Análisis Técnico (IV).-

Audaces fortuna iuvat – Virgilio

La suerte favorece a los audaces.

Efectivamente no tiene nada que ver la imagen con el desarrollo de este post, salvo que ambos se refieren al volumen, pero en este caso, también son acepciones distintas.

En los post anteriores, he tratado los indicadores y osciladores, cuyo cálculo está referenciado al precio (apertura, cierre, máximos y mínimos, o una combinación de ellos). También vimos la importancia del volumen en las figuras chartistas y su interpretación en las figuras de los precios, de continuación o cambio de tendencia.

Controlando el precio y el volumen, a la vez, en realidad usamos dos herramientas diferentes para medir lo mismo, la presión entre oferentes y demandantes, entre vendedores y compradores, osos y toros. Los técnicos creen que el volumen precede al precio, de tal forma que la pérdida de fuerza o presión al alza, en una tendencia alcista, o de fuerza a la baja en una tendencia bajista, se refleja en la cifra de volumen antes de aparecer el cambio de tendencia en los precios.   Leer más

RENTA VARIABLE (XXVII).- Análisis Técnico (III).-

“Winning is determined by what you do before the trades.” – Henrique Simoes

“Ganar está determinado por lo que haces antes que los mercados”

OSCILADORES Y MOMENTOS.

Este post, lo dedicaré a los osciladores mas popularmente conocidos y/o usados, para intentar entenderlos y poder aplicarlos a nuestros sistemas de inversión, sus indicaciones de confirmación de cambio o de continuación de tendencia, posibles observaciones de sobrecompra o sobreventa en los precios, ….

Lógicamente, analizando la formulación de cada uno de ellos, podremos entenderlos mejor y saber que hace, como lo hace y porque lo hace. Esto nos ayudará a ajustarlo mucho mejor a nuestro sistema operativo de inversión y poder interpretar mucho mejor las señales.

Oscilador Momentum. ¿Qué es el Momento?

El “momentum” u oscilador técnico de momento, mide la diferencia entre el valor o precio de un instrumento financiero en un determinado momento y el valor o precio del mismo instrumento financiero “n” períodos atrás, es decir, nos mide la velocidad y la dirección con la que está cambiando ese precio, mediante una representación lineal.   Leer más

RENTA VARIABLE (XXVI).- Análisis Técnico (II).-

“Markets are constantly in a state of uncertainty and flux and money is made by discounting the obvious and betting on the unexpected” - George Soros

(Los mercados están constantemente en un estado de incertidumbre y el flujo y el dinero se hacen descontando lo obvio y apostando a lo inesperado)

INDICADORES Y OSCILADORES.-

Comenzamos a ver las herramientas básicas utilizadas en el Análisis Técnico. Ya he comentado, que debemos utilizarlas en el momento determinado, es decir, por ejemplo, usar los indicadores de tendencia como método seguidor de la tendencia, cuando ésta esté bien definida (alcista o bajista). Pero muchas veces, aproximadamente 1/3 del ciclo de un valor o activo, la tendencia dominante es lateral, es decir, momentos de incertidumbre. En esos momentos, dejo a un lado los indicadores tendenciales y me fijo mayormente en los osciladores.   Leer más

RENTA VARIABLE (XXV).- Análisis Técnico (I).-

“Demasiado análisis es parálisis”

No se si alguien dijo alguna vez esta frase, es una frase que aplicada al trading y a las inversiones, me gusta, y mucho mas, en el análisis técnico.

No quiero decir con ello, que no sea necesario hacer un análisis antes de realizar cualquier inversión. Obligatorio debería ser, pero sin pasarse.

Voy a intentar en los próximos post, explicar lo básico sobre el análisis técnico y sus aplicaciones, para evitar con ello, uno de los errores que creo cometemos todos cuando empezamos. Yo tambien lo cometí.

Leemos multitud de libros, de artículos, asistimos a conferencias de los denominados “gurús”, vemos “webinars”, incluso videos de youtube, clases onlie de los brokers, cursos presenciales, ….., y como resultado, empezamos a realizar inversiones y trading con gráficos como el de la figura inicial, donde ni si quiera se donde está el precio, de donde viene y a donde se dirige. O incluimos multitud de indicadores técnicos, los cuales se contradicen, y perdemos el tiempo buscando una señal para operar, sin observar el precio porque no queda espacio en nuestra pantalla para ver el gráfico del precio.   Leer más

RENTA VARIABLE (XXIV).- Análisis Técnico y Chartismo – (VI).-

“Los mercados alcistas nos tienen resistencia y los mercados bajistas no tienen soporte”.-

Ed Downs

Las formaciones de continuación de tendencia, por lo general, nos muestran movimientos en los precios en un sentido casi lateral, que pronostican un mantenimiento de la tendencia que les precedía.

Al igual que las formaciones, ya vistas en anteriores post, de cambio de tendencia, nos permitirán no abandonar situaciones ventajosas antes de tiempo, o tomar posiciones antes de la finalización de tendencia.

https://www.rankia.com/blog/inversion-paso-paso/4065833-renta-variable-xxi-analisis-tecnico-chartismo-iii

Por lo general, también suelen tener un plazo de formación menor que las de cambio de tendencia. Y suele formarse, por los reajustes del mercado en el precio del activo. Una pausa para recuperar fuerzas. Así, unos inversores, tomarán beneficios, otros incrementarán su posición y aparecerán nuevos inversores, que toman posiciones para no volver a dejar escapar la oportunidad.   Leer más

RENTA VARIABLE (XXIII).- Análisis Técnico y Chartismo – (V).-

“La bolsa es un mecanismo por el cual se transfiere dinero del impaciente al paciente.”

Warren Buffett

Suelos y Techos redondeados.

(Rounded Bottom / Rounded Top)

Otras figuras o patrones chartistas de cambio de tendencia, son los suelos y los techos redondeados. Aunque se trata de figuras con poca frecuencia en los mercados que mantienen mucha actividad. Conozcamos su formación y significado.

Suelos redondeados, Soperas o Suelos Durmientes (Rounding bottom)

Es una figura chartista de cambio de tendencia bajista a tendencia alcista, que se conforma de una manera poco violenta y que suele presentar, de igual forma, una formación similar en el volumen contratado, se trata de un trasvase, lento y paulatino, de posiciones entre la oferta y la demanda de un título.

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Autor del blog

  • Inversionenjuego

    Empleado de Entidad Financiera, inversor y trader autodidacta.

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FRASES: “Cada día me miro en el espejo y me pregunto: Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?. Si la respuesta es no durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo” (Steve Jobs) "El mejor líder es aquel cuya existencia no nota la gente. El siguiente mejor es al que la gente respeta y alaba. El siguiente es el que la gente teme; y el último es al que odia. Cuando el trabajo del mejor líder está acabado, la gente dice: Lo hicimos nosotros mismos." (Lao-Tzu)