¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

Inversión en el mercado extrabursátil

Teoría y practica de los activos financieros de un mercado Over The Counter OTC

1 Parte: CHARTISMO en el mercado Forex

El término “Chartismo” deriva del análisis técnico y este nos ayuda a trazar figuras que pueden confirmar una continuación o cambio de la tendencia en los precios de los instrumentos financieros. Se alimenta de los precios históricos de los activos y para este artículo se tomaran los precios de los pares de divisas.

La temporalidad que recomiendo para una mayor visualización de las figuras chartistas deben encontrarse en una temporalidad (time frame) mayor a 30 minutos, ya que tiene un grado de asertividad superior para detectar el cambio o continuación de la tendencia.

Para un aprovechamiento mejor del Chartismo debemos tener en cuenta los precios históricos que marcaron un cambio importante en la tendencia de los pares de divisas. Para comenzar iniciare con las figuras más sencillas a las más complejas.   Leer más

¡Forex Sell! Divisas en tendencia bajista

“El precio le gusta subir por las escaleras y bajar en ascensor”

 

 

Siempre se ha mencionado que NO hay que invertir en contra de la tendencia del mercado, por ello, hago una lista de pares de divisas del grupo major (de mayor volatilidad) en tendencia bajista anual tomando como referencia el mes de marzo del 2018 a marzo del 2019.

Los pares analizados, como se comento son del grupo major, con una temporalidad de visualización del grafico en un día (D1), con gráficos de velas japonesas, con un indicador de tendencia, la media móvil exponencial, en 50 y 12 periodos y un oscilador de convergencia y divergencia (MACD). Los pares de divisas que se muestran son las que tuvieron un mayor decremento de su valor.

El análisis de los pares de divisas será técnico y se profundizará de acuerdo con los hechos políticos, económicos y sociales de cada par de divisa sin ser renuente en los temas. Los pares que se tomarán en esta primera parte serán, AUD / USD, EUR / GBP y el EUR / USD.   Leer más

10 preguntas sobre el Mercado FOREX

Las inversiones en el mercado de divisas (FOREX)  puede ser la experiencia más amarga o la más reconfortante al invertir en este mercado. Como cualquiera otra actividad debe pasar por un proceso de enseñanza y practica para tener resultados claros y objetivos.

De acuerdo con diversas conversaciones con colegas y personas interesados en el tema del mercado FOREX, recopile las 10 preguntas más frecuentes.

 

 

  1. ¿En sí que es el mercado FOREX?

El mercado FOREX es el espacio virtual donde se intercambian una divisa por otra, es decir, puedes intercambiar dólares por euros, o bien pesos mexicanos por dólares americanos. Las operaciones que haces son únicamente compra o venta.

 

  1. ¿Necesito mucho dinero para poder invertir en FOREX?

No necesitas mucho dinero para poder iniciar a invertir en este mercado, ya que no compras directamente la divisa, lo que compras es un contrato por diferencia (CFD, por sus siglas en ingles), que previamente el intermediario (Bróker) ya cuenta.   Leer más

Características del contrato de compra-venta para invertir en el mercado FOREX.

Para que una persona pueda iniciar a invertir en el mercado FOREX o en cualquier otro mercado financiero debe tener claro los conceptos básicos y lo que es más importante el contrato de compra-venta. Después de que tenga claro el contrato podrá iniciar con el  estudio de análisis técnico, fundamental, empezar a practicar los métodos de operación etc. Pero si desde el principio no conoce los conceptos básicos de un contrato tendrá fuertes pérdidas no por la operativa sino por falta de conocimientos básicos.

 

  1. El par de divisa: Regularmente al invertir debemos estar muy atento a que par de divisa estamos por operar, sea está a la venta o a la compra. También debemos tener claro, como leer los pares de divisas ejemplo: GBP, JPY, EUR,CHF, etc.
  2. Ejecución instantánea: Este es un tipo de orden que se usa para abrir al instante como lo dice la propia palabra. Se usa para invertir al momento si vemos un cambio de tendencia, una confirmación por análisis técnico o simplemente adentrarnos en la volatilidad de una noticia fundamental.   
  3. Orden pendiente: Este tipo de orden se utiliza cuando queremos invertir a un precio de compra o venta distinto al precio actual. Se utiliza cuando no ternemos tiempo de estar al frente de la PC para monitorear los graficos. Existen cutro tipos de orden pendiente, (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit y Sell Stop), que se podrán explicar en próximos artículos.
  4. Volumen: Es el lote que vayamos a invertir y este va a depender del apalancamiento de 1:100, 1:200, 1:300 o el que tengamos contratado con el Broker. El lotaje de una operación pueden ser (micro-lote, mini-lote y lote) y el trader o la persona inversionista puede fraccionar el lotajes es decir, hacer operación con la combinación de micro, mini y lote por ejemplo invertir con un volumen de, 0.36, 1.15, 0.60, 0.13…etc.
  5. Valor del contrato: El valor del contrato esta relacionado al volumen, es decir, el valor de un volumen de un lote (1) es de 100,000 unidades, el valor del contrato de un volumen de un mini-lote es de 10,000 unidades y el valor del contrato de un volumen de un micro-lote es de 1,000 unidades y al igual que el volumen se puede fraccionar.
  6. Margen: El margen es la cantidad de capital que el Broker de mantendrá pero no te lo retiene, para que puedas abrir distintos volúmenes de operación y que este capital mantenido dependerá del apalancamiento que tengas contratado con el Broker, cabe resaltar que si no tienes como mínimo el margen no podrás abrir volúmenes por encima del margen.
  7. Spread: Es la diferencia del precio de compra menos el precio de venta, y esta va hacer la comisión que el bróker te cobrara cada vez que abras una operación a la venta o la compra. Este Spread puede ser fijo o flotante, pero también dependerá del paquete contratado con el Broker.
  8. Valor del PIP: Porcent in Point, es el valor decimal que tiene todos los pares de divisas al incrementar o decrecer su valor en el mercado, y este nos sumara dinero si vamos en ganancias o nos restara dinero si vamos en perdida en nuestra operación. Regularmente el pip de un par de divisa se encuentra en el cuarto o tercer digito después del punto, pero esto puede variar de acuerdo al par de divisa.
  9. Swap diario: El Swap es un cobro o pago por parte del Broker por mantener una posición abierta sea a la compra o venta en cualquier par de divisa y esta dependera principalmente de la tasa de interés que se tenga en cada país de acuerdo a la divisa y posterior a ello, dependera de si es compra o venta en cualquier par.
  10. Vender: Es la operación de vender la divisa Base a cambio de una cantidad de unidades de la divisa cotizada, se ejecuta esta operación cuando el grafico del par de divisa empieza a decrecer y a obtener valores mínimos.
  11. Comprar: Es la operación de comprar la divisa Base  a cambio de una cantidad de unidades de la divisa cotizada, se ejecuta esta operación cuando el grafico del par de divisa empieza a incrementar y a obtener valores máximos
  12. Stop Loss: La cantidad monetaria, pips o porcentaje del capital que tengas presente para perder en una posición, cabe resaltar que el Stop Loss nos sirve para tener una perdida máxima aceptada.
  13. Take Profit:  La cantidad monetaria, pips o porcentaje del capital que tengas presente para ganar en una posición, cabe resaltar que el Take Profit nos sirve para tener una ganancia máxima aceptada.
  14. Trailing Stop: Se ejecuta únicamente cuando la posición se encuentra en terreno ganador y nos ayuda para que, cuando tenga una corrección contraria a nuestra posición, no pardamos todo el capital ganado y cierre aun en un precio que devenga ganancias.

Si bien aún falta profundizar en algunos de los 14 conceptos explicados, es lo mínimo que debe de saber una persona que va a empezar a invertir en el mercado FOREX, ya que como se mencionó, sino tiene calor los puntos básico anteriores puede incurrir a pérdidas significativas y hasta perder la totalidad de la cuenta.   Leer más

El BREXIT y el peligro de la soberanía de la Libra Esterlina GBP

Una posible salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, aparte de un conflicto y repercusiones sociales y políticas, la economía Británica tendrá un fuerte impacto y limitándome solo hablar de su moneda de curso legal, la Libra Esterlina (GBP).

Theresa May primera ministra del Reino Unido, no ha podido concretar una salida condicionada de Gran Bretaña, por lo que pone en evidencia que una de las economías más fuerte a nivel mundial está en una balanza que se tambalea por una salida con solidez o un descalabro.

El 26 de junio del 2016 cuando los británicos los llamaron a las urnas para votar a favor de la permanencia de Reino Unido a la UE o salir de este, los resultados favorecieron a una población joven siendo un numero mayor de votos a favor de su salida y el cual se denomino como el BREXIT.   Leer más

Invertir en FOREX con el Índice de Futuros del dólar.

El grupo que compone las divisas con mayor volatilidad y movimientos registrados en sus precios históricos, son aquellos pares que en su mayoría tienen al dólar como divisa base o divisa cotizada. El índice del dólar mide su valor a partir de una canasta de las principales divisas en relación al dólar y son las siguientes:

  • Euro (EUR)
  • Yen japonés (JPY)
  • Libra esterlina (GBP)
  • Dólar canadiense (CAD)
  • Corona Sueca (SEK)
  • Franco suizo (CHF)

Si un trader opera las anteriores divisas y hacen par con el dólar americano (USD), tendrá un portafolio de divisas con un rendimiento alto pero también con un alto nivel de riesgo, ya que los cambios en los precios de las divisas son significativos.

El índice del dólar, representado con el índice de futuros del dólar, visto a casi 40 años, nos muestra la inestabilidad de esta divisa así como sus periodos de auge y recesión.   Leer más

Principios de inversión en el mercado FOREX.

Hay mucha información sobre el mercado de intercambio de divisas en los medios de comunicación y en muchos casos por el autoaprendizaje o bien por redes de mercadeo la información es escasa o errónea y se llega a perder parcialmente o la totalidad del capital.

EL mercado FOREX existe desde hace bastante tiempo, desde el momento que se necesitaban comprar y vender mercancías con diferentes monedas cuando el oro dejo de ser el patrón monetario, sin embargo, el desarrollo del sistema financiero así como la expansión de los mercados conocido como “Globalización” trajo consigo una mayor numero de intercambios en diversas monedas para poder efectuar los pagos.

Divisas

El marcado de FOREX intercambian divisas por otras, y estas se conocen como pares de divisas, un ejemplo de ello es el  euro-dólar (EUR / USD), a la divisa colocada a la izquierda o en primer lugar se le conoce como divisa base y esta representa una unidad en este caso sería el EUR. Para la divisa que se encuentra a la derecha se le conoce como divisa base, y esta representa “x” cantidad de fracciones de la divisa para poder comprar o vender a la divisa base.   Leer más

Operaciones Swing en el mercado FOREX para este inicio de año 2019.

Los pares de divisa con mayor volatilidad en el año pasado de acuerdo al Averenge True Range, se localizaron en los pares de divisas con el dólar americano (USD) el euro (EUR), la libra esterlina (GBP) y el Yen japonés (JPY), con las combinaciones de estos pares de divisas la volatilidad superaba el punto porcentual, claro está que con solo estos pares un trader amante al riesgo conseguía las ganancias esperadas o en pocas operaciones tener grandes pérdidas.

Hay que resaltar que las inversiones en el mercado FOREX en los países latinoamericanos ha tenido un crecimiento, sin embargo, no de una forma sistemática, ordenada y de seriedad, ya que algunas redes han distorsionado el conocimiento en este mercado, pero en fin, el tema para abordar es otro.

Un trader con método de operación Swing espera alrededor de 100 pips a 500 pips y para ello se tiene que esperar varios días para que el par de la divisa se dirija a este Take Profit  sin embargo hay pares de divisas en este inicio de año que no tiene alguna tendencia en concreto.   Leer más

Scalping versus Swing y sus características de operación en el mercado FOREX

Las inversiones  de los traders independientes  y esta ola creciente del conocimiento del mercado Foreing Exchange (FOREX) a través de diversos canales de información, muestran que este mercado tiene un ratio mayor de riesgo si la información es incorrecta o incompleta.

Como en toda rama de conocimiento y profesión la experiencia y la práctica es fundamental para una correcta aplicación. En el mercado FOREX como en otros mercados el “tiempo” es muy importante, tanto para el  retorno de la inversión, como el tiempo de adquirir un activo financiero, pero en este Blog se habla acerca de los pares de divisas.

Los traders independientes debemos de tener reglas, métodos y herramientas específicas al entrar al mercado con una inversión de las tantas, hablaremos del “tiempo” de mantener la posición de compra o venta de un par de divisa.   Leer más

Los pares de divisas “Major”, cap

Los pares de divisas “Major”, cap

Los pares de divisas “Major”, son aquellas que tienen un mayor número de transacciones en el mercado FOREX, estas divisas se encuentran en los países desarrollados por tal motivo tienen un mayor número de transacciones por su comercio internacional, pagos internacionales, pertenecientes del Derecho Especial de Giro, por ser divisas de reservas internacionales, entre otros.

Las transacciones que tiene el mercado FOREX al día oscila en entre los 4 a 5 billones de dólares como se muestra en el gráfico siguiente en el periodo del 2001 al 2006.  

Los pares de divisas major, cap

 

¿Cuáles pares de divisas son?

Estos pares tienen mucha volatilidad por lo antes mencionado, por ello son la especialidad de los trader´s con una operativa desde “Scalping” hasta “Long”, así mismo son sensibles a noticias (fundamentales), así mismo tienen un recorrido al día (comúnmente los broker´s cierran a las 4 pm) de 100 a 300 pips en promedio.   Leer más

Autor del blog

  • Guillermo Guzman

    Egresado de la carrera de Economía con especialidad en finanzas por la UNAM, trader en el mercado de divisas, accionario y activos extrabursátiles, columnista, escritor, conferencista, maestro en cursos de FOREX y CEO fundador de la academia Trading Advisor.

Envía tu consulta