¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

Ideas y Valor

Etiqueta "Creightons PLC": 1 resultados

Tesis de Inversión: Creightons PLC

Creightons PLC

  • Empresa de Reino Unido que capitaliza unos 21 millones de libras. Es una empresa que pese a tener unos productos relativamente conocidos, no se habla mucho de ella y es bastante ilíquida.
  • Empresa en proceso de expansión. CAGR de las ventas los últimos 3 y 5 años del 20% y 15% respectivamente. Crece orgánicamente y ha empezado a hacer pequeñas adquisiciones al ganar escala.
  • La empresa perdió un 50% de la capitalización tras un profit warning a principios de febrero: aumentó tanto la demanda que no llegaban a absorberla y han tenido que subcontratar producción, contrayendo por tanto los márgenes temporalmente. Ha recuperado parte de la cotización, pero sigue siendo una gran oportunidad.
  • ROE del 15%, ROIC del 21% y márgenes operativos muy ajustados. Si lo normalizamos para este año, tenemos un margen EBIT del 5,5%. Se espera que se expandan levemente en los siguientes años (no más del 10-12%).
  • Retornos de entre el 10 y 15% anual en un escenario base conservador.

Resumen de las cifras   Leer más

Autor del blog

  • Jarg89

    Ingeniero industrial y MBA. Inversor value.

Envía tu consulta