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Mejores Tips para crear un sistema automático

¿Es posible crear un sistema automático sin necesidad de programar? Le damos unas ideas y unos Tips de como poder crear su sistema de Trading Automático.

Mejores Tips para crear sistemas automáticos

La idea inicial

  1. Determinar Las condiciones de Compra y venta

Una idea inicial, definirá las condiciones de compra y venta de su estratégia. Para conocer qué tipo de estrategia quiere tomar puede resultar más fácil si responde a estas preguntas:

  • ¿Ha encontrado factible alguna estrategia que haya leído en un libro o en internet?

  • ¿Cuáles son sus indicadores favoritos?

  • ¿Cuándo realiza compra o venta toma las decisiones sobre el precio máximo y mínimo?

  • ¿Su sistema quiere que tome una o más estrategias?

  • ¿Quiere ir a favor o en contra de la tendencia?

  • ¿Le gustaría tomar solo posiciones largas o también cortas

  • ¿Considera su salida del mercado basándose en análisis técnico?

Inspirarse en el Trading Manual

Generalmente una estrategia parte de una idea muy simple. Por ejemplo, las estrategias se pueden basar en diferentes combinaciones.

  • Indicadores de tendencia (medias móviles…) o indicadores de compra/venta(RSI, Estocástico…)

  • Divergencia entre precio e indicadores

 

Inspirarse en el trading manual

Si ya conoce el mercado, la mejor inspiración para su estrategia puede encontrarse en las condiciones que le han dado resultados en el trading manual. De hecho, el Trading automático puede verse como la automatización de técnicas que ya se han aplicado y han resultado exitosas.
 

  1. Elija su instrumento

Una vez haya determinado su idea inicial, elija el instrumento con el que quiera probar su estrategia, para la elección del instrumento puede basarse en los siguientes elementos:

  • Liquidad: el instrumento que elija debe ser lo suficiente líquido para permitir al sistema que entre en posición.

  • Horario del trading: Quiere que su sistema trabaje también en horario nocturno?

  • Determine los mercados en los que operar: Un mercado con horario reducido (9:00- 17-35), tiene un riesgo mayor de que al día siguiente cuando abra, haya una brecha significativa entre el precio de cierre anterior y el precio de apertura. Para limitar este riesgo, se puede invertir en mercados que comercian 24h del día o mercados con tiempo de cierre más limitado, como por ejemplo (23:00 - 8:00). Para evitar el riesgo también se puede crear una acción que cierre cualquier posición abierta a 15 minutos antes del cierre del mercado.

  • Tenga en cuenta un Margende seguridad: Asegúrese de establecer un margen que cubra su posición en el sistema, más las posibles pérdidas.

  • Marque un objetivo de beneficio: Algunos sistemas de Trading se basan en datos de mercado frecuentes con el objetivo de hacer pequeñas ganancias. Si utiliza un sistema como este, podría ser interesante utilizar un instrumento para que la relación del coste de la operación por el valor del instrumento sea bajo o mínimo.

Margen de seguridad

       2. Money/Risk Management

El término “money management” y “risk management”, definen una serie de reglas:

  • gestión del capital

  • gestión de la posición

  • gestión del riesgo

Un “money management” nos debe permitir maximizar las ganancias limitando el riesgo. En función de las elecciones tomadas en la estrategia pueden resultar positivas o negativas.

Estas son algunas preguntas que nos debemos de hacer sobre el money/risk management:

Apalancamiento

  • Efecto apalancamiento: ¿Hasta que nivel de apalancamiento está dispuesto a llegar?

  • Venta al descubierto: ¿Considera tomar solo posiciones de compra o va a realizar operaciones de venta al descubierto?

  • Mantenimiento o cierre de posiciones nocturnas: ¿ Considera operar en la noche?

  • Número máximo de órdenes:¿ Cuál es el número máximo de operaciones que quiere que su sistema realice diariamente?

  • Grandaria de sus operaciones: ¿Cuál es el tamaño máximo que quiere que tomen sus posiciones?

 

Transforme su idea en un sistema de Trading

Hoy en día existen numerosas demos y webs que le dejaran probar y ver cómo se trabaja con un sistema automático antes de comprarlo o hacerlo con dinero real.


 

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