blog Enrique Roca - Erre
Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

La cartera del I trimestre 2017.Enero.

La cartera del I trimestre 2017 .Enero 2017.

La cartera del I trimeste 2017 ha cosechado una rentabilidad  aproxi del 0,90 %,lo cual no está mal si la comparamos con los indices y con que tiene un 10% de liquidez.

Los fondos de mejor comportamiento son  Azvalor (a pesar de su 20% de liquidez),el Fidelity tecnoclogia (macrotendencia donde las haya y por la evolucion del Nasdaq) y el de MG smaller compañias japones.

Los que me han decepcionados son los mixtos de total return, alternativos ,los que invierten en USa, y el Robeco Conservative,pero es demasiado pronto para evaluarlos. Los poenmos en radar y veremos si su comportamiento obedece a los mercados donde invierten o por el gestor....

Seguimos intentando mejorar y reflexionar...la pregunta que propongo  para esto es

Si tenemos un porcentaje de liquidez ,y a su vez alguno de los fondos value tiene liquidez, ¿es conveniente tener en una cartera fondos conservadores o de baja volatilidad y fondos mixtos o de retorno absoluto o de autor?.

 

Como referencia, adjunto el comportamiento de los índices de este mes y acumulado del 2017:

-          Eurostoxx: -1.82% en enero, -1.82% en 2017

-          Dax: +0.47% en enero, +0.47%  en 2017

-          Cac: -2.33% en enero, -2.33%  en 2017

-          Ibex: -0.39% en enero, -0.39% en 2017

-          Ftse 100: -0.61% en enero, -0.61% en 2017

-          S&P500: +1.79% en enero, +1.79% en 2017

-          Nasdaq 100: +5.20% en enero, +5.20% en 2017

-          Dow Jones: +0.51% en enero, +0.51% en 2017

-          Nikkei: -0.38% en enero, -0.38% en 2017

-          MSCI Emerging Markets: +5.45% en enero, +5.45% en 2017

-          Usd vs Eur: -2.67% en enero, -2.67% en 2017

-          GBP vs Eur: +0.37% en enero, +0.37% en 2017

-          Chf vs Eur: -0.57% en enero, -0.57% en 2017

-          NOK vs Eur: +2.01% en enero, +2.01% en 2017

-          Bonos soberanos USA: +0.30% en 2017

-          Bonos soberanos zona Euro: -2.30% en 2017

-          Bonos ligados a inflación: +1.00% en 2017

-          Bonos corporativos Euro Investment grade: -0.80% en 2017

-          Bonos high yield global: +1.90% en 2017

¿Te ha gustado el artículo?

Publico todas las semanas mi visión sobre los mercados y los cambios que realizo en mi cartera. Si quieres saber más y estar al día de mis reflexiones, suscríbete a mi blog.

  1. #1

    flankia

    Hola.
    -¿Podría darme los enlaces o web donde obtener los datos sobre la rentabilidad de los bonos?.
    -Bonos soberanos USA: +0.30% en 2017....duda:¿es en EUR cubiertos?
    Supongo que para una correcta comparativa los bonos soberanos USA habría que seguirlos en EUR cubierto pero observo que esta categoría no la dan en morningstar.

    Con fecha de hoy 5-2-17 no me cuadran con la rentabilidad por categorías de morningstar.

    Lo comento por si conoce algún enlace más simplificado para hacer un seguimiento de los principales bonos sin tener que mirarse todo el listado de categorías de RF de morningstar
    Gracias de antemano

Autor del blog
  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

Envía tu consulta