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El Trader FX

¿Cuánto se puede ganar invirtiendo en Forex?

(Nota: si no conocen del mercado forex, los invito a leer el articulo "¿Que es el mercado de forex?")

Es una pregunta que recibo constantemente de amigos, lectores, conocidos entre otros. Si bien no es buena educación contestar una pregunta con otra, no me queda otra que responder en este caso: ¿cuánto estas dispuesto a perder? Me explico:

Hace algún tiempo apareció en la televisión americana un programa que se titulaba “The biggest loser”, donde el slogan era “Gana el que más pierde”. Como se imaginarán, el programa trataba acerca de un concurso con personas de sobrepeso, donde la persona que perdía la mayor cantidad de kilos era la ganadora

the biggest loser

Ganar en el trading

En el caso de trading de divisas, es obvio que no se trata de perder nuestro capital de trabajo! (inversión), si no de hecho de entrar a este mercado con la mentalidad de estar dispuesto a perder (al igual que los concursantes del programa). Queridos amigos aspirantes a futuros traders: este es el único y gran secreto de lo que separa a un buen operador que genera ingresos constantemente de un trader que solo pierde: entrar dispuesto a perder antes que dispuesto a ganar.

Pensemos en los jugadores de póker profesionales: sólo apuestan cantidades grandes en rondas donde ellos saben tienen grandes posibilidades de ganar (ya sea por las cartas, o por la actitud de ellos durante la ronda), y por el otro lado solo entran a una apuesta con la idea de perder un máximo. Si es que llegan a ese máximo se retiran, así de simple y sencillo. Lucha para hoy pero no te olvides de vivir para el mañana.

Sólo siendo un perdedor podemos ser ganadores. Solo entrando a una transacción sabiendo cuanto estamos dispuestos a perder (y controlar esa pérdida), podemos tener una idea de nuestro retorno.

¿Como podemos aplicar esto a nuestro trading?

Vía algo que llamamos la Gestión del Riesgo, que no es otra cosa que un plan para cortar las pérdidas, y poder tomar ganancias en cada operación. Esto lo hacemos vía el uso de las opciones Stop Loss (nivel de cierre de pérdidas) y Take Profit (nivel de toma de ganancias), las cuales vienen en cualquier plataforma de trading.

En mi caso, yo utilizo tres reglas sencillas en mi Gestión del riesgo, que han sido la base de resultados positivos constantes. Quisiera compartir con ustedes estas tres reglas:

  1. Por cada 1$ que estoy dispuesto a perder, tengo como objetivo ganar un mínimo de 2$. Esto es lo que llamamos en Trading el ratio de riesgo-beneficio (RB). En este caso, mi RB es de 1 a 2.
  2. Como máximo, arriesgo el 2% de mi capital de trabajo en una transacción.
  3. No tengo operaciones abiertas que representen más del 5% de mi capital. Es decir, dependiendo de cuanto arriesgue en cada operación (regla 2), tendré como máximo 2 o 3 operaciones abiertas al mismo tiempo.

Supongamos que tenemos una cuenta de USD $2,500. Bajo esta premisa, arriesgo solamente $50 en cada operación (2% del capital), y a su vez me pongo como objetivo un RB de 1 a 2 ($100 como toma de ganancias en caso el precio del par llega a mi nivel de toma de ganancias). Tomemos un caso hipotético de 10 transacciones, donde ganamos en 6 y perdemos en 4 ;

ganar forex

Como ven, aun a pesar de haber perdido en la mayoría de mis operaciones, todavía tengo un resultado positivo (una vez que neteamos las diez operaciones). Eso mis amigos, es el poder de la Gestión del Riesgo, el poder ser rentable a pesar de no ganar en todas las operaciones. Aún asumiendo las pérdidas de las 6 operaciones negativas, logramos ser positivos en promedio.

Quizas pareza fácil tener 4 operaciones buenas de 10, que las apariencias no engañen! Inclusive llegar a este nivel de 40% de operaciones toma tiempo y práctica..... y como todo trader, aprendí esto al haber fallado miserablemente en un comienzo (donde perdi mi capital de trabajo unas tres veces). Es a raíz de esta experiencia negativa que decido buscar un sistema de trading más simple, que me permitiese tener ganancias constantes, y que principalmente, no me consumiese tanto tiempo como para poder seguir con mi vida normal del día a día. Fue así como comencé a tradear usando la acción del precio (price action en ingles), y aplicando las tres reglas a mi gestión de riesgo antes descritas. 

Ahora, determinar el momento en que entramos a una operación, así como el nivel de Stop Loss y el ratio RB, es otro tipo de arte en si mismo, y que iremos cubriendo en este blog en las entradas siguientes.

Saludos

El Trader FX

 
  1. #1

    David Snchz

    Hola eltraderfx! Creo que el tercer punto que comentas es importantísimo, tener un porcentaje de riesgo máximo del global de las operaciones. En cuanto al primero y al segundo, en mi opinión, nos son incorrectos, ni mucho menos, pero hay más alternativas:
    En cuanto al ratio riesgo/beneficio yo he visto sistemas que tienen 3 a 1 y 4 a 1 y que son ganadores porque tienen un porcentaje altísimo de operaciones ganadoras. Lo importante es que el sistema tenga esperanza matemática positiva.
    Y en cuanto al 2% arriesgado por operación hay mil teorías sobre este tema, a mí la que más interesante me parece es la de la f-óptima de Ralph Vince. Pero bueno, para gustos colores!!

    Un saludo!

  2. #2

    Geoff007

    Trato de ser honesto. Y no cambiare aunque me maldigan. NO existe UNA sola posibilidad de vivir del Forex retail!!.. Es asi de simple!!.. So aman el forex, la mejor opcion son los FX del CME donde pueden hacer reguejos como spreads y butterflys vs otros traders. El retail Bizz es tu contra el broker, no importa lo que digan, lo que bla bla.. Esa es la verdad..

    YO vivia de hacer eso!! Yo me pase media vida profesional jodiendo al otro.. Tienen idea de cuanto dinero le robe legalmente a los clientes de refco?.. Pero como este foro no es para desalentar a nadie, pues solo digo eso..

    PD: Los MM No son ladrones, pero viven de comprar barato y vender mas caro y eso es perfectamente legal y valido. Lo que no es valido que ustedes se dejen joder, cuando tienen herramientas para hacer lo mismo por menos. De todos modos y como se que mi consejo no sera tomado en cuenta, pues les aconsejo que miren mucho los fowards contract en el cash market y los spreads en los stirs, y cuando razonen esas data, pues tengan los huevos de hacer swing trading.

    De todos modos suerte.

    PD: Refco no quebro por estafa, quebro pro estafa del presidente a la institucion. Pero era una noble institucion. Se que suena paradojico con lo que digo, pero es asi.

  3. #3

    Prometeo13

    en respuesta a Geoff007
    Ver mensaje de Geoff007

    Un SLoss en una MT4, es comida para el market maker.
    Que seria de los MM sin esa bonita herramienta (Santa MT4).........ahi lo dejo.

  4. #4

    eltraderfx

    en respuesta a Prometeo13
    Ver mensaje de Prometeo13

    Hola Geof y Prometeo: Muy cierto el tema de los Market Makers. En ese caso, pueden buscar un broker que sea un ECN o STP, donde no hay un conflicto de intereses (ya que las ordenes se envian directamente al interbancario). Denle una revisada a mi web, donde tengo precisamente un libro gratuito acerca de como elegir un broker de divisas. Saludos

  5. #5

    josealberto20

    en respuesta a eltraderfx
    Ver mensaje de eltraderfx

    No creo que Geof se refiera a eso que comentas, da igual ECN o STP, al final si es a traves de MT4 teines lo mismo, te lo digo por experiencia, la clave es estas del lado bueno o del lado malo, comprando o vendiendo?, piensalo..

  6. #6

    Geoff007

    en respuesta a eltraderfx
    Ver mensaje de eltraderfx

    Hola amigo.. Trata de usar los del CME porque puedes ver en real time los fowards points, fowards spreads y puedes hacer cross charts con spreads como metales/divisas como cobre/dollar australiano. Ademas, el costo es sumamente menor si usas los futuros con speads y arbs. Hay ciertos calculos con los spreads que te pueden dar un edge sustancial en la mayorias de las condiciones. No es dinero gratis, pero si te dara una enorme picture mas global de la realidad que el simple "price chart" intradia.

    Trata de ver esto como una telaraña inmensa. Las divisas sujetas a los metales tienen una influencia increible al arb de los metales. Cobre LME vs Cobre NYC 9 am hora USA vs el Euro/USA con un Hedge con el Dollar de Obama, tiene unos margenes muy bajos (si usas un FMC como agente Y NO UN BROKER) y si haces swing..

    Josealberto, brillante amigo.

Autor del blog

  • eltraderfx

    Luis Urquiza es el director de la web El Trader FX, además de ser el autor del libro "Guia para Elegir un broker de Divisas"

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