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Gestión del riesgo y de ataque al mercado en Forex

Gestión del riesgo y de ataque al mercado en Forex

En la tarde de ayer Ignacio Albizuri, Director General de GKFX España, realizó el webinar "Gestión del riesgo y de ataque al mercado en Forex" dónde nos explicó cómo controlar el riesgo al invertir en Forex y cómo utilizar diferentes herramientas al operar en el mercado de divisas como el Stop Loss o límite de pérdidas, el apalancamiento y la gestión emocional.

Gestión del riesgo

La gestión de riesgo es una de las áreas más simples del trading, sin embargo suelen salir problemas al aplicarla porque no somos consistentes al aplicarla. 

Consideraciones básicas sobre la gestión de riesgo:
  • Sólo podremos comprometer como máximo el 10% de nuestra cartera en derivados.
  • Dentro de este 10% sólo podemos arriesgar como máximo un 10% diario sobre nuestra proporción en derivados.
  • Cuanto más capital se disponga menor serán las posiciones a adoptar.
  • Ya disponiendo de un capital considerable, un riesgo diario sobre cartera de derivados del 2% sería suficiente.
La primera regla del trading es la "preservación del capital" por ello, siempre es mejor no operar antes que comprometer ese % porcentural que se ha indicado.
 

Ejemplo de gestión del riesgo:

Con un capital de 5.000€, vamos a ver cuál sería el desglose de posiciones con una gestión de riesgo efectiva.
  1. Podríamos arriesgar el 10% del capital, es decir 500€, con lo que en 10 fallos estaríamos arruinados.
  2. Si comprometemos el 5% de la cuenta, es decir, 250€, necesitaríamos 20 fallos para estar en ruina.
  3. Ysi comprometemos el 2,5% de nuestro capital, es decir 125€, necesitamos 40 fallos para estar en ruina.

Ignacio nos recomienda completar una hoja, como la que vemos a continuación, indicando los patrones de nuestro trading, con el resultado, tipo de entrada, objetivo diario, tamaño de la posición, stop loss...

patrones de trading

Modo ataque al mercado

Dependiendo del tipo de trader que somos y de la estrategia con la que operemos, se suelen utilizar un tipo de órdenes u otras:

  • Órdenes a mercado.
  • Órdenes limitadas.
  • Órdenes Stop.

Intervenciones sobre divisas

Históricamente la divisa más intervenida ha sido el dólar de EEUU. Aunque en los últimos años, muchos bancos centrales han utilizado este tipo de políticas para controlar su divisa. Sin ir más lejos, el SNB ha tenido mucho tiempo intervenido al franco suizo en el nivel del 1,20; y la última divisa en ser intervenida es el Yen. El Banco de Japón ha aplicado una política monetaria expansiva para intervenir su divisa.

Grabación del webinar "Gestión del riesgo y de ataque al mercado en Forex"

A continuación os dejo con la grabación del webinar a la que podréis acceder todos aquellos que estuvieráis inscritos al webinar para poder recordar los temas que trató Ignacio,

grabacion webinar

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