blog Divisas y Forex
Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex)

Diferencias entre el CFDs de Forex y el futuro de divisas

Al operar en el mercado Forex, los inversores tienen diferentes alternativas. Dos de las más utilizadas sobre el CFD, bajo operativa OTC, o el futuro de la divisa, en el CME Chicago.
 
Si optamos por la negociación del futuro de la divisa, esta se realiza en un mercado oficial, real y directo por tanto hay mayor transparencia en la operativa pero por el contrario existe monopolio en el precio, ya que es la propia cámara de compensación del CME quien marca la horquilla en las operaciones de compra-venta de futuros como el del Euro, la Libra o el Yen.
 
Finanzas, CFD y Forex
 
Por el contrario, si la negociación de las divisa se realizan directamente mediante CFDs de Forex evitamos monopolio en precio, ya que cada broker vía negociación OTC, parte a parte, ofrece a priori el mejor precio de compra - venta, una mayor liquidez y menores garantías que en caso del contrato de futuro de la divisa. En situaciones próximas a vencimiento, sabemos que la mayoría de los traders se rolan al siguiente, una semana antes ya que la liquidez empieza a disminuir con lo cual tendremos que asumir nuevas comisiones al cambiar de vencimiento si queremos tener mayor liquidez.
 
Otra de las ventajas principales es la mayor liquidez que ofrecen los CFDs respecto al contrato de futuro ya que es un mercado abierto las 24 horas del día y dónde cualquier noticia macro afecta pudiendo liquidar posiciones en cualquier momento. 
 

Diferencias entre el CFD de Forex y el futuro de divisa

Dependiendo de la operativa de cada uno, será mejor utilizar CFDs o contratos de futuros para invertir en el mercado Forex. La principal diferencia es la facilidad para operar en diferentes cruces de divisas que ofrecen los CFDs sobre Forex.  Además mediante un depósito relativamente pequeño podemos controlar posiciones más largas en el mercado de divisas.
 
De todas las ventajas que ofrecen los CFDs, es importante destacar la elección de un broker que nos de acceso directo al mercado interbancario. Es muy importante operar siempre con precios directos y reales en Forex con profundidad de negociación. Este concepto es muy importante a la hora de maximizar el balance en nuestra cuenta evitando conflicto de intereses con la plataforma que elegimos.
 
En el siguiente ejemplo de operativa con un CFD sobre el Usd/Jpy que ofrece Interdin, vemos como la horquilla de spread 0,2 refleja precios reales y la liquidez del mercado. En el caso de Interdin, a través de su agregador institucional Forex, cuenta con la liquidez de 9 de los principales bancos mundiales subastando permanentemente entre ellos el mejor precio de compra y de venta. 
 
Interdin Rollover
 
La horquilla en el cruce Eur/Usd cotiza desde cero durante gran parte de la sesión europea y americana, con promedios muy reducidos.
 
En los CFDs sobre Forex el rollover también es transparente detallando las liquidaciones TOM - NEXT en tiempo real y en euros. 
De este modo, el inversor conoce antes de rolar la posición diaria, el costo o el abono para su cuenta, eligiendo cerrar o mantener la posición antes de fin de día.
 

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  1. #1

    elrool

    Si el broker es ECN, por comisiones, comodidad con los vencimientos, posibilidad de customizar el nominal... el CFD sin dudarlo. Ahora bien, si el Forex es con horquillas fijas huiría despavorido al futuro... o a otro broker con un modelo transparente.

  2. #2

    Carles Boscà Ramón

    en respuesta a elrool
    Ver mensaje de elrool

    La transparencia informativa del broker es fundamental, porque si es un broker ECN y es poco transparente también es peligroso, ya que como los CFD son productos OTC, cuanto más transparente sea el broker mucho mejor.

    Adjunto un enlace por si os puede interesar sobre las diferencias de la operativa si apuesto a que el Ibex baja:
    ¿Qué opción me conviene más si apuesto a que el IBEX baja? ¿CFD, Futuros o ETF?

    Un saludo

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    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

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