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Sectores que podrían resistir el impacto negativo de la Guerra Comercial

En últimas semanas hemos sido testigos de una oleada de publicaciones provenientes del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, referente al tema de la guerra comercial con la economía China, situación que ha demeritado el crecimiento de los mercados financieros a nivel mundial. Pero la idea de que la "incertidumbre" ha regresado al mercado accionario en 2018 podría ser una subestimación, de una forma relativa, dependiendo del sector analizado.

 

 

 

Sectores que podrían resistir el impacto negativo de la Guerra Comercial



Las políticas comerciales proteccionistas están afectando al S & P 500 (SPX), más de un 0,35% según el ciclo de noticias, y los titulares pueden hacer que los segmentos individuales del mercado se muevan aún más dramáticamente. Solo miremos la caída de Harley-Davidson Inc. (HOG) a fines de junio, y cómo los fabricantes respondieron a las discusiones de aranceles específicos la semana pasada.



Hay muchos inversionistas que son un poco irritables sobre esto, ya que un tweet de Donald Trump o el último ojo por ojo en los aranceles puede socavar su estrategia. Pero todavía hay acciones que están en alza, independientemente de las escaladas comerciales. Esas compañías están montando tendencias a largo plazo que seguramente resistirán cualquier movimiento político que veamos este año, y muchos años después de eso.



Eso hace que esas oportunidades sean perfectas tanto para los inversores que buscan estabilidad en tiempos difíciles, como para aquellos que buscan la próxima gran idea para impulsar el crecimiento. Algunas de las ideas requieren paciencia y una perspectiva a largo plazo. Pero el futuro es innegablemente de su lado si posee estas acciones.



Aquí hay cinco llamadas mega tendencias que seguramente remodelarán la economía global en los próximos años, y algunas ideas de acciones para que podamos comercializar con ellas.

 

Inteligencia artificial

 

El aprendizaje automático y la inteligencia artificial (IA) ya no son materia de ciencia ficción. Las empresas continúan implementando soluciones de IA para ayudar a organizar la información, simplificar las operaciones y maximizar las ventas a los clientes.



Como resultado, la firma de investigación IDC estima que el gasto mundial de IA aumentará más del 50% en 2018 respecto del año pasado, y las ventas superarán los $ 50 mil millones anuales para el año 2021.



Una forma de jugar esta mega tendencia es a través de compañías de tecnología mega-cap que tienen la escala para jugar esta tendencia ampliamente. Google padre Alphabet Inc. (GOOG) se adelantó en esta tendencia, adquiriendo la empresa de inteligencia artificial DeepMind en 2014 por $ 500 millones y de muchas maneras demostrando el valor de la inteligencia artificial a través de búsquedas autocompletadas y respuestas instantáneas. Otros, como Microsoft Corp. (MSFT) se están expandiendo a las funciones de IA como parte de sus ofertas empresariales, y por supuesto está IBM con su icónico motor Watson.



Los inversores también pueden jugar el lado del hardware, si no quieren acelerar las tecnologías de inteligencia artificial. Está el fabricante de chips Nvidia NVDA, que es el fabricante dominante del hardware requerido para estos cerebros complejos de computadoras, así como también jugadores especializados como Xilinx Inc. (XLNX) que hacen "arreglos de compuertas programables de campo" que permiten a los ingenieros ser mucho más flexibles y receptivos en la forma en que codifican.


 

E-commerce
 


Si bien ciertamente estamos viendo fuertes tendencias de gasto de los consumidores en 2018, es importante recordar que los dólares se están alejando cada vez más de los comerciantes de ladrillo y mortero hacia el comercio electrónico. Consideremos que las ventas amplias de comercio electrónico aumentaron un 16% el año pasado para contar más de $ 390 mil millones, la tasa de crecimiento más alta desde 2011.



Esta es una tendencia que se ve amplificada por el fuerte sentimiento del consumidor, pero no piense que esto es algo cíclico que colapsará si la economía general de los EE. UU. se desploma. Además, es un fenómeno global; La firma de investigación eMarketer estimó recientemente que el comercio electrónico en Asia y el Pacífico creció un 31% el año pasado, mientras que las ventas minoristas en general aumentaron solo un 7% en la región.



Entonces, ¿cómo especular en esta tendencia? Hay respuestas obvias en Amazon.com (AMZN) y su par asiático Alibaba Group BABA, pero el universo de las inversiones en comercio electrónico es enorme, incluyendo juegos especializados que incluyen la plataforma de ventas de automóviles Carvana Co. CVNA que se ha disparado un 120% en los últimos 12 meses, y el sitio de muebles y artículos para el hogar Wayfair W, -0.35%, que ha subido aproximadamente un 60% en el último año.



Pagos móviles



Cualquiera que haya usado una tarjeta de crédito en un camión de comida o que haya pasado su smartphone en una cafetería sabe que la tendencia que se aleja del dinero en efectivo ha ganado fuerza. De hecho, la consultora Capgemini estima que en 2020 se procesarán más de 720 mil millones de pagos digitales en todo el mundo.



Lo más interesante, sin embargo, es que Estados Unidos está rezagado en esta tendencia a pesar de la adopción aparentemente rápida; El recuento de China de aproximadamente $ 9 billones en pagos móviles en 2016 empequeñece el total de $ 112 mil millones para los EE.UU. ese mismo año. Eso presenta una serie de oportunidades interesantes para los inversores, que incluyen un juego de expansión de mercados emergentes y un crecimiento aún por realizar en casa

 

A nivel nacional, los jugadores como el gigante de pagos móviles Square SQ ofrecen una exposición directa a esta tendencia. También hay juegos indirectos a través de Fiserv (FISV) una compañía de tecnología financiera que ayuda con la banca móvil y otras tecnologías de pago.



También hay jugadas específicas a nivel internacional, con Alibaba y su Alipay, y Tencent TCEHY y su sistema de pago móvil WeChat que domina en China. Esos dos líderes son grandes inversiones si está más interesado en el ángulo de los mercados emergentes.



Hay ETFs diversificados como el ETFMG Mobile Payments ETF IPAY, que ata a un montón de esos nombres en un solo fondo si se quiere invertir en la tendencia sin efectivo en general. Con IPAY hasta más del 40% de rendimiento en el último año a pesar de un mercado agitado, eso muestra la promesa de pagos móviles incluso en medio de la incertidumbre del mercado.

 

 

Biotecnología
 


Siempre hay mucho ruido sobre las acciones de medicamentos que cotizan en bolsa, desde la expiración de patentes hasta la charla sobre regulaciones potenciales. Pero, en muchos sentidos, el sector biotecnológico innovador es una cosa aparte. Muchas de esas compañías no tienen nada que ver con estrategias de marketing o políticas de salud pública. Se centran principalmente en investigar la próxima generación de medicamentos que salvan vidas, usando técnicas que una vez fueron vistas solo como ciencia ficción.



Tome BioXcel Thereapeutics BTAI, una compañía que está tratando de adaptar la curación del cáncer al sistema inmunológico de cada paciente para combatir la enfermedad. O tome el material de edición de genes Editas Medicine EDIT, que está investigando una serie de técnicas tales como la edición de genes del tejido retinal para combatir la ceguera infantil.



Podemos comprender por qué el público en general se entusiasma con la perspectiva de esos tratamientos y por qué los inversionistas ven un tremendo potencial de ganancias. Y con el envejecimiento de la generación de la posguerra en los EE. UU. exigiendo más tratamiento por enfermedades como la diabetes y el Alzheimer, existe una gran necesidad de cualquier tratamiento exitoso que obtenga la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).



Las biotecnologías individuales pueden ser riesgosas, por supuesto, a medida que las empresas añaden dinero a la investigación que puede no funcionar. Pero fondos diversificados como el SPDR S & P Biotech ETF XBI, que ha aumentado un 27% en los últimos 12 meses, ofrecen una excelente manera de cumplir la amplia promesa del sector sin poner todos sus huevos en una sola canasta.


Juegos de video



Esto puede no parecerle a algunos como una mega tendencia, pero la evolución de los videojuegos se ha movido mucho más allá de los estereotipos de geeks sentados solos en el sótano de sus padres. El juego es un fenómeno global que no conoce la edad ni el sexo, y lo más importante, se ha convertido en un gran negocio.



Según la Entertainment Software Association, el jugador de videojuegos masculino promedio en los EE. UU. tiene 32 años y el jugador femenino promedio es incluso mayor, con 36. Eso está en el rango principal de edad para gastar y también para pasar esa tradición de juego hacia los niños.



Entonces, ¿cómo jugar esta tendencia? Hay compañías de juegos dedicadas como Take-Two Interactive Software TTWO y Activision Blizzard ATVI, que son opciones obvias; TTWO ha subido casi un 70% en los últimos 12 meses, y ATVI ha subido un 35%. También hay más nombres de juegos centrados en dispositivos móviles como Glu Mobile GLUU, que se ha disparado un 160%.



Empresas como NetEase NTES de China, obtienen el 68% de sus ingresos de los juegos móviles, y disfrutan de un buen viento de cola del crecimiento de los teléfonos inteligentes en Asia. También está el conglomerado tecnológico Tencent, que también es un gran jugador en la industria tanto directa como indirectamente, gracias a las apuestas significativas en algunos de los estudios más grandes del mundo.

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