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¿Qué es el trading?

¿Que es el trading?

Para empezar este nueva temporada del blog es importante determinar unos conceptos. Y el mas importante es el concepto del “trading” , y mas que el concepto es importante saber que hay detrás del trading.

 

Day trading is speculation in securities, specifically buying and selling financial instruments within the same trading day, such that all positions are usually closed before the market close for the trading day. Traders who participate in day trading are called active traders or day traders. Traders who trade in this capacity with the motive of profit, assume the capital markets role of speculator.

Este es el concepto que sale en Wikipedia del Day trader, en nuestro caso en intradia no nos importa sino el siguiente concepto.

El estrading es “Especulación”

En economía, la especulación es el conjunto de operaciones comerciales o financieras que tienen por objetivo la obtención de un beneficio económico, basado en las fluctuaciones de los precios. Una operación especuladora no busca disfrutar del bien o servicio involucrado, sino obtener un beneficio de las fluctuaciones de su precio con base en la teoría del arbitraje. En sentido extenso, toda forma de inversiónes especulativa; sin embargo, el término se suele aplicar a aquella inversión que no conlleva ninguna clase de compromiso con la gestión de los bienes en los que se invierte, limitándose al movimiento de capitales(mercado financiero), habitualmente en el corto o medio plazo.

Aquí en es muy importante destacar que el objetivo es la “obtención de un beneficio”.. es decir se puede tomar el Trading Como un “Negocio”… y como todos los negocios es un negocio con Riesgo.

Las palabras que mas me interesan es el Negocio y el Riesgo

Es un negocio no es un casino, no es un sitio donde me paso unas horas y me divierto. Puede que parezca una broma, pero no es asi. Durante los años que llevo en esto he visto y he hablado con mucha gente, y la mayoría de ellos tomaban el trading como una cosa adicional a lo que hacen, y después de conocerlos mas y mas lo admite que realmente es una diversión para ellos. Quedas bien en el grupo de amigos diciente que has ganado, (por supuesto esta gente solo cuenta las batallitas de cuando ha ganado), o que has hecho una operación con el Oro o con Trigo.. esto suena muy bien, además los amigos te admira y además esta es una satisfacción personal que te llena.. , Recuerdo un historia de un medico que le llama su bróker para decirle que por favor cierre su cuenta porque lleva años perdiendo dinero y ya le sabe mal, y que mejor asi para todos. El medico le da las gracias por preocuparse por el, pero le explica que es un medico con mucho éxito ganando mucho dinero todos los años, no tiene ningún vicio, no fuma no se droga, no le gustan los casino, no tiene amante.. y le dice a su bróker que esto es lo que mas le gusta hacer, sabe muy bien que pierde dinero, pero le da igual porque le entretiene y que a el le entretiene.

Os digo todo esto por que creo que es muy importante definir en que grupo estamos, si estamos por diversión o porque vemos esto como un negocio, un negocio donde arriesgamos una parte de nuestro capital con el fin de obtener un beneficio.

Porque si lo vemos con un negocio, le tenemos que dedicar tiempo, tenemos que estudiarlo y hacer todo lo posible que esto funcione. Es igual en el trading, sin dedicación, estudio del mercado, preparación de estrategias, seguimiento esto no funciona.. y como en todos los negocios, para poder empezar tenemos que poner algo de dinero de nuestro bolsillo, y si ponemos dinero y como en todos los negocios una ves que abrimos la puerta se puede perder o ganar,  es decir asumimos un RIESGO.

Sin riesgo no hay beneficio!!!! No se pude ganar dinero en los mercados si perder

Y aquí esta la clave del trading ES UN NEGOCIO CON RIESGO, como todos los negocios. Es decir tomamos Riesgo Para Obtener un Beneficio.

Yo no conozco casos de poder ganar en los mercados sin tomar riesgo, incluso los plazos fijos tiene riesgo, en este caso el riesgo del depositante, es verdad que te vende la moto que están garantizados, pero el mismo que ofrece la garantía tiene riesgo de insolvencia o de impago. Ganar Sin riesgo tienes que hacer algo fuera de la ley.., y esto no cuenta.

Y porque digo todo esto, porque si arriesgo puedo ganar o perder, y en todos los casos es DINERO… y esto es lo que cambia todo… como siempre el DINERO… porque perder dinero es una cosa muy mala.. y entra en el juego el factor MIEDO. (y en el caso de ganar el Factor AVARICIA).

Porque el MIEDO y el Dinero. El dinero es el poder nuestro de adquisición, son los ahorros de toda la vida, el dinero para la Universidad del Hijo, es lo que nos da el estatus social (muy importante para muchos), es lo que tenemos para la jubilación, para casos de enfermedad.. realmente se puede decir que el dinero es una cosa que tenemos que nos da una tranquilidad una seguridad y perder este seguridad, perder el dinero de le Universidad del Hijo, perder los ahorros de toda la vida, o parte de ellos es una barbaridad, incluso se pude decir que es antinatural.

Tener en cuenta que nuestra mente están programada para evitar los riesgos (esta progamada para que nos defienda, es decir Seguridad) que le pueden afectar al cuerpo,(no tocamos en fuego para calentarnos, porque nos quemamos)  la parte emocional en estos casos, con el miedo bloquea la parte racional y no la deja actuar.. este es un proceso natural… Por esto muchos dicen que el trading va en contra de lo natural, porque asumimos un riesgo, un riesgo digamos innecesario, con la posibilidad de perder dinero y esto nos da miedo, este miedo nos bloquea, no nos deja actuar de forma racional, nos hipnotiza (cuantas veces te has quedado delante de una posición perdedora horas y horas mirando tick a tick con la esperanza de que vuelva el mercado y con la esperanza de recuperar tu dinero), nos da un malestar general que si no lo podemos asumir y no lo podemos aceptar no podemos estar en el mercado.

El miedo es el mayor enemigo del trader!!! El miedo hace que muchos de los traders no sean capaces de superar esta barrera y fallan en estos mercado a pesar de tener la mejor preparación, los mejores medios.

Una buena anécdota es la de un tarder de Chicago, un trader de bonos muy grande que operaba con un volumen millonario todos los días, eras uno de los mas grandes operadores del mercado con fluctuaciones dinerarias de millones. Un dia la empresa para que tardeaba, como todos los años y dándoles las gracias por operar a través de ellos le invita a Las Vegas para pasar un fin de semana. Como bien sabéis, las Vegas esta lleno de casinos, asi que todos de la empresa se van a jugar a una mesa de Balck Jack apostando y asumiendo un riesgo… Pero los compañeros de repente ven el que tio se levanta de la mesa todo cabreado después de perder unos 1000 usd, y el mismo dia se vuelve a Chicago. Por supuesto el lunes todo el mundo le pregunta pero que ha pasado.. y el tio  les dice que es no puede asumir este riesgo, porque el juego es irracional y no sabe que lo puede pasar.. y asi el no puede arriesgar.. Una persona que esta acostumbrara a perder u ganar cientos de miles de dólares al dia se levanta de una mesa de Balck Jack por perder 1000, esto es el miedo, y afecta asi  la mente.. Esta persona en el mercado de bonos esta acostumbrado, sabe lo que hace, sabe lo que pude pasar y controla el riesgo.. controla sus miedos y asi controla su mente!!!

Como podemos hacer esto nosotros, mostros los traders que arriesgamos nuestro dinero en los mercados? Como podemos cambiar lo natural para vencer nuestros miedos, como podemos aprender a ser amigos del riesgo y del miedo? Pues todo esto lo tendremos que ver en el siguiente capitulo.

Siento liarme tanto, pero creo que es importante que entendáis que hay detrás de todo esto, mucha gente dice que lo sabe, pero realmente parece que lo entienda, pero esto no es suficiente, no solo hay que entenderlo sino hay que asimilarlo.

Un trader Tiene que ser amigo del Miedo, tiene que saber contrólalo!!! Porque esto le puede llevar a ser diferente que los demás y ser el ganador. Por supuesto hace falta un conocimiento y una buena gestión de capital pero lo primero es esto.

Gracias

Greg

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!! Tradear con futuros y opciones es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

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  1. en respuesta a Siames
    -
    #20
    12/09/13 09:15

    Soros si

    Greg

  2. en respuesta a Optiongreg
    -
    #19
    12/09/13 09:14

    Que alguno de la lista forbes deje gestionar su patrimonio a alguno que a su vez pone algo de este dinero en trading no tiene nada que ver. Estamos hablando de como han llegado a la lista. Algunos como Buffet han llegado haciendo value investing desde sumas relativamente pequeñas en sus inicios. Ninguno lo ha hecho con trading.

  3. en respuesta a Optiongreg
    -
    #18
    12/09/13 09:08

    Ah y esto es solo uno que tengo para las carteras grandes..

    De todos modos te digo que este año ha sido muy dificil y que la mayoria de estos grandes traders estan muy tocados, pero viendo lo que han hecho en los untimos 3 a 5 años.. es lo que importa..

    Lo que tu dices un año te pude ir bien, por esto todo el mundo en la industria te pide min 3 años y solo te pone pasta de verdad si tienes al menos 5 años de un buen track record

    Greg

  4. en respuesta a Siames
    -
    #17
    12/09/13 09:06

    Esta es la diferencia que quiero que la gente entienda.. Juago al azar o trading con cabeza.. y para esto seran los proximos posts..

    Greg

  5. en respuesta a Siames
    -
    #16
    12/09/13 09:04

    Un ejemplo de un trader bueno.. (datos aunditados, pero sin poner el nombre) jajaj no soy yo..

    Sharpe de 5,77 y gestiona unos 114 milliones..

    Si gente como el hay poco.. y aceder a el es dificil, minimo 500k.. pero esta es la vida y los de forbes esta donde esta porque tiene los 500k para entrar en su programa..

    Greg

  6. en respuesta a Siames
    -
    #15
    12/09/13 09:02

    Creo que me has entendido mal, yo no hablo del day trading. no creo qu en el... ahora estoy mirando si alguien me puede demostrar si se peude hacer deinero en el dia.. yo no lo creo.. pero ya veremos

    Ademas como en concepto dice el trading es especular compando y vendiendo, cosa que hace este gente tambien..

    Mi operativa media es de 1 a 3 meses en los spreads.., hago muy poco a corto plazo..

    Forbes... si que hay aungunos.. pero vamos a ver, por supuesto que ellos no estan haciendo day trading con un billion de dolares.. esto seria absurdo... pero tiene sus equipos y gestores que dedican parte de la fortuna de esta gente, que normalmente esta en fondos, a darlas para que lo gestionen gente como yo (CTA) o hedge funds, etc.. (y te lo digo por experiencia), ademas la mayoria de esta gente es cliente de Goldman, JPM, Credit Swiss, que si que hace trandaing.. a lo que voy ellos no invierten pero diversifican y buena parte de su dinero llega al trading de una forma o otra..

    Si el value es interesante pero para ellos que estan en la lista como tu dices

    Greg

  7. en respuesta a Portela
    -
    #14
    12/09/13 08:16

    Igual que en los juegos de azar. Algunos jugadores pueden ganar sumas increibles en poco tiempo...a la larga es otra cosa. Algo se demuestra si es fiable al cabo de los años. Que un trader tenga un año rentabilidad de +300% no sirve de nada si con los años pierde un 75%. Con el tiempo su dinero se va inebitablemente en comisiones ya que no tiene una ventaja sostenible sobre el mercado. Si algun trader de la historia hubiera descubierto una ventaja sostenible como la mayoria sostiene (de mas del 30% anual me da la risa)que no fuera fruto del azar habría sido el hombre mas rico del mundo hace tiempo y habria cambiado la historia financiera mundial.

  8. en respuesta a Siames
    -
    #13
    Portela
    12/09/13 07:09

    Muy acertado lo de la lista Forbes. En la lista forbes sí hay personas por invertir a largo plazo, value (o como quiera llamarse), pero de traders intradia, corto plazo (o como quiera llamarse) no se sabe.

    Yo creo que el problema está en que la mayoría de las comparaciones entre inversores Buy & Hold y Traders no cuentan con el tiempo suficiente.

    Un trader puede ganar mucho dinero en algunas operaciones durante unos años, pero eso no quiere decir que lo consiga durante 20 , 30 o 40 años. Y ahí es donde está la diferencia con los Buy & Hold , ya que estos los primeros años ganan poco en comparación a lo que van ganando con el paso del tiempo.

    Con el buy & hold se puede vivir de la bolsa, con el trading es más difícil. En todos los libros de bolsa que he leído comentaron que el trading es para profesionales.

    Un saludo

  9. en respuesta a joselopezde
    -
    #12
    11/09/13 12:26

    Si el trading ofrece esas rentabilidades tan maravillosas hace mucho tiempo que los mas ricos del mundo serian todos day traders y resulta que no hay ni uno en la lista forbes.

  10. en respuesta a Siames
    -
    #11
    11/09/13 09:37

    Pues bale, vamos a probarlo.. y veremos si merece la pena..

    Comramos lo que tu quieras con un euro, solo las comisiones ya te comen.. y cuando digo un euro, puede ser 1000 tb..

    la idea es que para value necesias, tiempo y mucho dinero para que te hagas con buen paste de empresas, para poder ir a verlas, etc, entrar en los consejos.. o simplement tener un buen nr de acciones para que te den algo de dividendo..

    hay gente vale, que se que les va bien.. y pienso que es una buena alternativa.. pero vuelvo a lo mismo, es para carteras grandes.. si no es perdida de tiempo

    Greg

  11. en respuesta a Siames
    -
    #10
    11/09/13 08:49

    El value solo sirve para mantener el patrimonio que ya tienes...

    El mejor invesor value consigue como max un 30% al año y no hay ninguno que se le acerque...

    En cambio hay muchos day/swing traders que se ganan la vida tradeando...

  12. en respuesta a Optiongreg
    -
    #9
    11/09/13 07:01

    Lo que sirve con 1 euro vale para 500k y viceversa.

  13. en respuesta a Siames
    -
    #8
    11/09/13 05:46

    Si cuando tendre los primeros 500k merece la pena pensar en ello, pero para esto tengo otra dicersificacion que hago ya para mis cleites con value

    greg

  14. en respuesta a Optiongreg
    -
    #7
    11/09/13 04:36

    Value investing ;)

  15. en respuesta a Darío Corral
    -
    #6
    11/09/13 03:38

    Si el miedo y la avaricia son los peores enemigos.. en los proximos post podnre metodos que empelo para poder sobrevivir..

    En cuando a los softs, ten en cuenta que soy spreader de futuros no de opciones.. pero de todos modos un dia pondre un post con lo que utilizo..

    Greg

  16. #5
    11/09/13 03:12

    Muy interesante.

    Precisamente el miedo junto con la avaricia son los dos sentimientos que siempre ha habido, que hay y habrá en los mercados. Si es algo seguro que pasará, puedes idear tu Plan con la idea de lucrarte cuando los dos sentimientos estén muy presentes en los mercados.

    Secundo la sugerencia de joselopezde, me gustaría saber qué herramientas/plataformas/brokers utilizan los traders de opciones hoy en día.

    Saludos

  17. en respuesta a Siames
    -
    #4
    10/09/13 12:31

    Por ejemplo que ?

    Greg

  18. #3
    10/09/13 09:39

    Forzosamente a un trader le debe atraer la adrenalina del juego porque si fuera por rentabilizar su dinero haria otra cosa.

  19. #2
    09/09/13 10:39

    Buen articulo, si señor!

    El miedo paraliza y la avaricia ciega! esto yo lo aprendi en primer lugar de un libro y hasta que no lo he sentido en mi interior unas 100 veces no he empezado a controlarlo y a ser mas listo que estos sentimientos.

    Tener un trading plan serio, controlando lo que puedes perder y con unos target de veneficios teoricos ayuda.

    Tener un diario de trading en los que se trabaja los patrones congnitivos y conductuales tbn!!

    Un saludo desde ZGZ!

  20. #1
    09/09/13 07:26

    Muy buen articulo Greg!

    Por cierto, un día podrías escribir un articulo sobre las plataformas/herramientas que utiliza un trader de spreads

    Saludos