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Etiqueta "acciones": 61 resultados

Barómetro de Mercado - GDP y Resultados Empresariales

Gdp foro

Durante la semana hemos tenido como evento más destacable la reunión de la Fed (FOMC Meeting), donde no tocaron tipos pero recalcaron que discutirían esa posibilidad en la siguiente reunión (Diciembre). Por ello, las probabilidades de que tengamos la primera subida de tipos antes de fin de año son cada vez más elevadas.

A nivel económico, tuvimos durante la semana como dato estrella el PIB (GDP), con un crecimiento anualizado del 1.5%, que aunque positivo, está por debajo de los objetivos. Se espera que en el Q4 repunte.

 

Para la semana próxima esperamos como eventos a seguir el índice manufacturero (ISM Index) y el Dato de Desempleo.

También continuaremos con la temporada de resultados empresariales, en la cual de momento han reportado el 67% de empresas del S&P500, donde un 70% han batido expectativas:   Leer más »

Salimos de Zona de Riesgo - RISK ON

Spx foro

Semana alcista, con el S&P500 llegando a zona de resistencias tras un espectacular rebote, propio de un chicharro. Sólo en el mes, el índice americano lleva más del 8% de rentabilidad.

A corto plazo los mercados están sobrevendidos y lo "normal" en estos niveles es que el precio descanse hasta final de mes, probablemente moviéndose entre el rango 2100-2000, y si los resultados empresariales van gustando, no sería descabellado pensar en nuevos máximos antes de final de año.

 

Por ver algo negativo, durante la semana tuvimos el dato de los "Leading Indicators" correspondientes a Septiembre con un -0.2%, que ya están en tendencia bajista y comienza a aproximarse a niveles de contracción!!

 

Para la semana próxima tenemos datos del PIB (GDP), Confianza del Consumidor y lo más importante, reunión de la Fed (FOMC Rate Decision).   Leer más »

Barómetro de Mercado - Malos Datos de Inflación para Subir Tipos

Cpi foro

Semana negativa en cuanto a datos económicos.

Tanto las ventas al por menor (Retail Sales) como los datos de Producción Industrial fueron peor de lo esperado.

El dato estrella de la semana fue el de la inflación. El "Consumer Price Index" (CPI) cayó un 0.2% en Septiembre y sigue sin mostrar signos de estabilización, lo que hace muy probable que la Fed no haga ningún tipo de movimiento en la "FOMC Meeting" del próximo 27 y 28 de Octubre.

 

Los datos de Producción Industrial continúan en caída libre y ya estamos muy cerca de entrar en terreno de contracción.

 

A nivel técnico, el índice S&P500 se enfrenta ahora, después del rebote, a niveles clave de resistencia, con potencial para seguir subiendo hasta la zona de los 2080-2100 puntos.

No sería común, aunque no imposible, que volviéramos a ver máximos directamente en este rebote. Un movimiento más probable sería, después de tocar resistencias, volver a testear la zona de los 2000 puntos.   Leer más »

Barómetro de Mercado - Alcoa predice caídas

Alcoa foro

Semana muy alcista en los índices, en lo que sería la confirmación del rebote desde ese posible doble suelo.

Desde el punto de vista de eventos económicos, ha sido una semana tranquila, siendo lo más destacable el inicio de la temporada de resultados empresariales con Alcoa (AA), con EPS peor de lo esperado, que hacían caer a la acción el día siguiente un -6.81%.

Los resultados de Alcoa son especialmente interesantes porque son considerados como una brújula de lo que ocurrirá durante el siguiente trimestre.

En general, si Alcoa bate las estimaciones, el S&P500 se comportará bien, con un 80% de probabilidades (datos de 2003 a 2013), mientras que si Alcoa no supera las estimaciones, tal y como ha ocurrido en este cuarto, esas probabilidades bajan al 50%.

    Leer más »

Un poco de de Historia... Acciones, Oro, Deuda y Materias Primas

Stocks foro

Edmund Burke dijo:

"Those who don't know history are doomed to repeat it".

(Aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla)

 

Por eso, en este post os muestro gráficos históricos de cómo evolucionaron en el tiempo los diferentes mercados: Oro, Bolsa, Tipos de Interés y Materias Primas.

Información muy interesante y útil para aquellos que les guste profundizar en la historia de la Economía.

Espero que os guste!!

 

(hacer click en las imágenes para agrandar)

 

Bolsa

Evolución del índice Dow Jones desde 1789 hasta el momento actual:

 

Tipos de Interés

Evolución de la rentabilidad de las Notas a 10 años (US Treasuries 10y) desde 1791 hasta la fecha:

 

Oro

Precio del Oro. Desde 1257 hasta 1791 se hace la conversión de libras esterlinas a dólares. Desde 1792 precio en dólares:   Leer más »

Barómetro de Mercado - ¿Suelo o Rebote Alcista?

Unemployment foro

Cerramos la primera semana de Octubre con los índices iniciando lo que podría ser un rebote alcista.

Desde un punto de vista de eventos económicos, ha sido una semana cargada de eventos.

Lo más destacable han sido los datos manufactureros (ISM Index), peor de lo esperado (50.2 vs 50.6) pero aun marcando expansión económica, y los datos de desempleo, que aunque han sido positivos (se ha creado empleo), el dato fue menor a lo esperado (142k contrataciones vs. 205k).

La tasa de desempleo se mantiene al 5.1%.

 

En la siguiente imagen vemos el índice manufacturero ISM Index, que comienza a tocar niveles peligrosos.

Un dato que seguiremos en los próximos meses y que, de no cambiar la tendencia, nos estaría mostrando el camino hacia una contracción económica.

    Leer más »

Barómetro de Mercado - Crecimiento Mejor de lo esperado

Gdp foro

Durante esta semana hemos tenido el dato correspondiente a la tercera estimación del GDP del Q2, siendo la cifra ligeramente mejor de la esperada (3.9% vs 3.7%).

 

Fuera de USA, lo más destacable ha sido el dato manufacturero Chino, con un dato de contracción y marcando una tendencia bajista:

 

A nivel técnico, los mercados mantienen su tendencia bajista, aunque esperamos que en Octubre el índice S&P500 termine de formar el suelo.

En este link (ver Patrón de Formación de Suelo) hay un par de ejemplos que muestran lo que nos podría deparar las próximas semanas.

Desde un punto de vista de flujos, el mercado se mantiene en situación de alto riesgo (RISK OFF).

 

Aunque los flujos netos en los mercados son negativos, hay ciertos valores en los que estamos viendo un aumento de compras institucionales, valores que hemos comenzado a acumular.   Leer más »

Barómetro de Mercado - Fed, ¿qué podemos esperar?

Ipcuyoy foro

Cerramos la tercera semana de Septiembre, la semana de Yellen.

Semana muy volátil donde los principales índices americanos han terminado planos, pero con más de 150 puntos de recorrido en el S&P500 durante la semana.

A nivel de eventos, destacamos los datos de Producción correspondiente al mes de Agosto (-0.4%), y los Indicadores Líderes (Leading Indicators) (0.1%).

Aunque todas las miradas han estado centradas en la reunión de la Fed, los datos de producción industrial siguen empeorando y comenzamos a acercanos peligrosamente a cifras de contracción, tal y como vemos en la siguiente imagen:

 

En cualquier caso, la "FOMC Meeting" fue el centro de atención durante la semana.

La Fed finalmente decidió no mover tipos y dan patadón hacia delante, hasta el próximo "meeting" de Diciembre. Según la Fed, la economía no está lo suficientemente bien como para subir un cuarto de punto.   Leer más »

Barómetro de Mercado - Yellen, es hora de subir Tipos

Hiring foro

Llega el día "D" del año.

El mercado está totalmente parado, a la espera del próximo Jueves (FOMC meeting), donde la Fed podría iniciar la primera subida de tipos después de 9 años.

Históricamente, tal y como en su día vimos aquí, la FED ha seguido el patrón empleo como gatillo a la hora de subir tipos, siendo la inflación menos determinante.

La evidencia histórica sugiere que fue una mejora del mercado laboral y no un incremento de inflación lo que ha forzado históricamente a iniciar la subida de tipos.

 

En las siguientes imágenes observamos la situación actual de desempleo e inflación.

 

Si atendemos al nivel de desempleo, ese día "D" ha llegado.

Si atendemos al nivel emocional de mercado, subir tipos ahora posiblemente le daría el último empujón bajista al momento actual.   Leer más »

Barómetro de Mercado - ¿Habrá Subida de Tipos en Septiembre?

Ism index foro

Cerramos la primera semana de Septiembre con mucha volatilidad en los Mercados y con los principales índices cerrando en la semana por debajo del -3%.

Septiembre es un mes estacionalmente bajista y teniendo en cuenta la situación bajista de corto plazo, es muy probable que este mes también lo sea.

Durante esta semana hemos tenido como eventos destacables el dato manufacturero (ISM Index), con un dato peor de lo esperado (51.1 vs 52.6), aunque todavía en zona de expansión, y también datos de desempleo, con creación de empleo aunque menos de los esperado (173k contrataciones vs. 217k).

 

 

¿Subirá la FED los Tipos de Interés?

Esta será la gran duda durante las próximas semanas.

La Fed se encuentra en una situación delicada. Por un lado tenemos los indicadores técnicos de decisión, como la Inflación y el Desempleo. Por otro lado tenemos la situación turbulenta que están teniendo los mercados, la cual podría agravarse con una inminente subida.   Leer más »

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